上周，川普和馬斯克鬧掰了，兩人吵得不不可開交。

我一直沒有對(duì)此事發(fā)表評(píng)論，不少讀者我的看法。今天是稍微講一講吧。我的看法跟大多數(shù)人可能都不一樣。我能想到更多的東西。

大多數(shù)人認(rèn)為特朗普這是兔死狗烹，嘲笑馬斯克應(yīng)該多讀讀中國歷史，畢竟這樣的例子在中國歷史上可一點(diǎn)不少見。

但這事并不是兔死狗烹這么簡單。

一、昨日行情回顧

開始前，先講講昨天的行情。

昨天最引人注意的是午盤后突然來了一波跳水。且稀土板塊異常拉升，但最終掉了下來。

大部分人會(huì)用各種謠言來解釋。

不過，這種無厘頭的跳水大概率跟資金博弈有關(guān)。

我猜測很可能是量化的調(diào)倉正好同步了。

于是得到了趨勢性加強(qiáng)。

這種同步可能跟監(jiān)管的窗口指導(dǎo)有關(guān)，比如，可能午盤后突然放開了一些私募的限制凈賣出。

這些私募同時(shí)平倉，帶來了擾動(dòng)。

之所以這么說，是因?yàn)楸P面上有一些信息可以佐證。

第一，今天市場的成交額有所放大，說明交投更加活躍；買盤比前幾天都多，但現(xiàn)在位置比前幾天更高。那么很可能是部分量化在把籌碼倒給散戶了。

第二，IM主連的貼水已經(jīng)收窄到47.9；09合約收窄到306。

說明部分量化平掉了倉位。

在市場跳水時(shí)，基差出現(xiàn)了快速攀升的走勢。

跳水進(jìn)行一段時(shí)間后，在13:17，隱含波動(dòng)率突然上升，暗示市場出現(xiàn)一定恐慌。

不過，國家隊(duì)大概率是出手了，阻擋了恐慌情緒繼續(xù)上升。

但它也沒有把指數(shù)拉回去。

如果是監(jiān)管和國家隊(duì)在試盤，那么就不難理解為啥不拉回去了。

請(qǐng)注意，跳水發(fā)生在下午1點(diǎn)到1點(diǎn)30。

這就有點(diǎn)像是給指定私募量化集體拉屎的時(shí)間，限時(shí)半小時(shí)。

拉完后，全部鎖回黑屋子里，市場靠自己的力量慢慢漲回去。

通過對(duì)機(jī)構(gòu)交易的限制和國家隊(duì)護(hù)盤，市場可以較為平穩(wěn)的清除掉抱團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)。

不幸的是，每次都是散戶去接最后一棒。

接下來，我們言歸正傳，講講川普的事。

二、川普和馬斯克的關(guān)系

大家在中國待太久了，就養(yǎng)成了中央集權(quán)化的管理思維，潛意識(shí)里不自覺的就會(huì)認(rèn)為其他國家也跟中國一樣。

美國的全稱是美利堅(jiān)合眾國，由華盛頓哥倫比亞特區(qū)、50個(gè)州和關(guān)島等眾多海外領(lǐng)土組成的聯(lián)邦共和立憲制國家。

那么美國絕對(duì)不是中央集權(quán)式的國家，它更像是中國古代周王朝。

天子沒有絕對(duì)權(quán)威，各地諸侯同樣掌握著很高的權(quán)力。

我們可以把特朗普看成是天子，美國各州看成是諸侯國。

當(dāng)特朗普加關(guān)稅后，加州就率先跳出來反對(duì)，并表示：如果川普?qǐng)?zhí)意加征關(guān)稅，他將單獨(dú)和其他國家合作。

如果把諸侯的定義擴(kuò)散一下，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，不僅僅是各州，美國的各權(quán)貴同樣是諸侯。

馬斯克在跟川普吵架的時(shí)候就說道：特朗普的總統(tǒng)任期只有3年了，我可還要再混40年。

大家細(xì)品一下其中滋味。

所以不要用中央集權(quán)的思維思考美國。

川普并不能只手遮天，美國總統(tǒng)能做的事，其實(shí)并不多，而且會(huì)遭到美國內(nèi)部各方勢力阻撓。

如果你仔細(xì)觀察特朗普上臺(tái)后的一系列操作，就能明白，川普壓根就不是要讓美國再次偉大，更不是要為紅脖子謀取福利。

他跟馬斯克鬧掰，其實(shí)就是在司馬昭之心了。

否則，為啥會(huì)這么火急火燎的要跟東大談判呢？

三、大美麗法案的本質(zhì)：維護(hù)貴族的利益

馬斯克和川普的割裂由大美麗法案引爆。

這部法案要給企業(yè)減稅。

矛盾的地方在于，美國國庫不僅沒錢，債務(wù)還高達(dá)36萬億美元。

關(guān)稅戰(zhàn)讓美國居民承擔(dān)了代價(jià)，川普現(xiàn)在不去補(bǔ)貼居民，反而去補(bǔ)貼企業(yè)。

企業(yè)背后站著的就是各種“貴族”。

所以你看，川普到底最在意誰？

現(xiàn)在有意思的事是，紅脖子們推川普上臺(tái)，川普上臺(tái)后先拿紅脖子們開刀，這把刀就是紅脖子們自己給的。

如果你坐在川普的位子上，也會(huì)做出同樣的選擇。

因?yàn)橐坏┳先ィ旅孢@些諸侯就能把控川普。

如果不把大多數(shù)諸侯籠絡(luò)住，川普不可能有好果子吃。

因此大美麗法案就是在昭告天下：川普代表的是貴族利益。

四、川普會(huì)留下一個(gè)更爛的攤子

美國發(fā)展到現(xiàn)在，已經(jīng)面臨不可調(diào)和的公平問題。

富人和窮人之間的矛盾已經(jīng)激化到比較危險(xiǎn)的境地。

窮人把川普推上臺(tái)，并指望川普能為他們爭取利益。

但是很可惜，川普上臺(tái)后，朝著相反的方向行事。

大選以來，代表草根選民的羅素2000中小企業(yè)指數(shù)下跌7%，而與川普關(guān)系親近的科技巨頭和加密貨幣公司股價(jià)上漲45%。誰贏誰輸，一目了然。

就業(yè)方面，美國從有工作到?jīng)]工作，從退出勞動(dòng)力市場到開始找工作還沒找到的數(shù)量均在逐漸上升。

美國20-24歲年輕人失業(yè)率在不知不覺中已升破8%，理論上年輕人的生產(chǎn)率潛力最高，他們的就業(yè)困難藏著更多的隱患。

請(qǐng)注意，AI越發(fā)達(dá)，短期內(nèi)的貧富分化越大。

更有意思的是，LV在2023年后持續(xù)的跑輸Hermes，中產(chǎn)和偽富豪陸續(xù)滑落的同時(shí)，財(cái)富向少數(shù)人集中的趨勢更加瘋狂。

咱們?cè)倏纯创ㄆ丈吓_(tái)后，兌現(xiàn)了幾件競選時(shí)的承諾？

好像一件都沒有吧！

事實(shí)證明，川普并沒有勇氣去顛覆建制派的利益，也沒有決心去改變內(nèi)部分配的格局，他只是利用選民的不滿來為己謀利。

五、紅脖子們?cè)谝鈫幔?/h5>

大家可能會(huì)疑問，川普這樣搞，不怕紅脖子們踢他下臺(tái)嗎？

正如馬斯克所說，川普最多能干3.5年，如果你是川普，你會(huì)怎么選？

那肯定是趁手里還有權(quán)力的時(shí)候，大撈特?fù)评玻?/strong>

至于底層人民，說來也搞笑！

對(duì)于經(jīng)濟(jì)困難的人來說，他們或許更想得到公平的對(duì)待和別人的幫助。

但這事還得兩說。

假如是一個(gè)勤勞的農(nóng)民，只要你給土地，他立刻就會(huì)積極起來。他們?nèi)蝿谌卧沟墓ぷ鳎瑥亩鴦?chuàng)造財(cái)富。

但是對(duì)于已經(jīng)養(yǎng)尊處優(yōu)慣了的美國底層人，你覺得他們會(huì)怎么做？

你給工作，他們就會(huì)去做？

他們可是已經(jīng)躺平成習(xí)慣了。

他們很清楚，靠自己勞動(dòng)已經(jīng)不可能實(shí)現(xiàn)財(cái)富夢了。

這樣的人反而帶著極強(qiáng)的賭性！

畢竟嘛，想要暴富，唯有賭博。

這跟A股大量的散戶其實(shí)很相似。明知道哪些股票是陷阱，但就是要去賭一把。他們會(huì)想：萬一賭對(duì)了呢？

美國人也一樣。

在川普上臺(tái)后，通過關(guān)稅戰(zhàn)把美股給帶崩后，出現(xiàn)了一個(gè)有趣的現(xiàn)象。

今年以來，杠桿股票ETF的資金流入量按前5個(gè)月速度年化之后，創(chuàng)下有史以來第二高。

最近美股散戶開戶和交易量激增，券商股相比于地產(chǎn)股的漲幅創(chuàng)下2009年以來的最高。

現(xiàn)在美國散戶瘋狂的往股市里沖。

這一系列操作不得不說，川普這劑麻藥給的真到位。

賭性已經(jīng)讓美國底層人民忘記川普的承諾了。

賭才是最快樂的！

當(dāng)然，川普才是資本市場的最大贏家。

難怪巴菲特都不玩了！

有這么一個(gè)大莊家在，巴菲特還不躲得遠(yuǎn)遠(yuǎn)的嗎？

六、東穩(wěn)西蕩

現(xiàn)在不流行東升西落，而流行東穩(wěn)西蕩了。

這種認(rèn)識(shí)是一種進(jìn)步。

因?yàn)?strong>中美博弈是一個(gè)長期的過程，是一場消耗戰(zhàn)。

比的是誰少犯錯(cuò)。

別看川普現(xiàn)在感覺贏麻了。

但只要我們穩(wěn)得住，中美之間的差距會(huì)加速收窄。

這可是川普給我們創(chuàng)造的彎道超車的機(jī)會(huì)。

回想2018年貿(mào)易戰(zhàn)不也是如此嗎？