四川
中訪網數據 萬科企業股份有限公司（股票代碼：000002、299903）宣布，其2021年面向專業投資者公開發行的住房租賃專項公司債券（第三期）（品種二）（簡稱“21萬科06”，債券代碼：149568）將于2025年7月28日支付自2024年7月26日至2025年7月25日期間的利息。本期債券當前余額為7億元，票面利率為3.49%，每10張面值1,000元的債券派發利息34.90元（含稅）。
根據公告，債權登記日為2025年7月25日，除息日與付息日均為2025年7月28日。付息對象為截至債權登記日在中國結算深圳分公司登記在冊的全體債券持有人。個人及證券投資基金投資者實際每10張派息27.92元（稅后），非居民企業（含QFII、RQFII）則按全額34.90元派發。
本期債券為7年期品種，附第5年末發行人贖回選擇權、票面利率調整權及投資者回售選擇權。若發行人未行使贖回權，債券將繼續存續至第6、7年，票面利率維持3.49%不變。付息資金將由萬科劃付至中國結算深圳分公司，并通過結算系統分發至持有人指定賬戶。
稅務方面，個人投資者需按20%稅率繳納利息所得稅，由兌付機構代扣代繳；境外機構投資者依據財稅優惠政策，2021年11月至2025年底期間免征企業所得稅及增值稅。
萬科企業表示，若因特殊情況未能按時劃付利息，將自行承擔后續兌付工作。投資者可通過公司或受托管理人中信證券股份有限公司咨詢詳情。
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