hello 老鐵們大家晚上好！

我經過自己盤面確認和大盤同步確認，正有大批炒房資金秘密進入股市！

為什么大盤連續放量呢，我覺得以下兩個原因：量化基金和炒房資金

1 【A股成交額超萬億的另一個原因或許是量化資金】

少部分業內分析人士認為，量化交易在A股的體量持續攀升，對A股持續爆出巨量貢獻了一大部分成交額，A股交易金額放大也給量化交易提供了給更多的套利機會和空間。
另外，自科創板、創業板注冊制實施后，個股漲跌停幅限制擴大至±20%，為量化交易提供了更強的操作性，部分短線量化交易者更加活躍。
其實，自2018年資管新規之后，量化私募發展得非常迅速，百億量化私募快速涌現。今年上半年，量化私募又迎來一波大發展。截至到2021年7月底，量化私募規模已突破萬億，百億量化私募由去年底的11家上升到18家，量化私募占整個私募證券市場的占比也提升到21%以上，且有進一步增長的空間。
中泰證券表示，隨著量化私募基金越來越壯大，萬億成交量或將成為A股的常態，而且成交量也可能會一次又一次創造突破。

2 身邊百萬級別的資金基本都已經入場了

樓市資金流入股市情況確實存在，我身邊不少百萬級的資金都進場了。老呂是一位資深的房產投資人士，在深圳20年操作過多套房產，目前資產頗豐，他向記者表示，他不少原來投資房產的朋友今年都進入股市了。
他本人現在也有大幾百萬資金放在股市，“樓市短期無法上行已達成共識，資金沒地方去了，樓市資金向來享受高利潤，對于理財產品等興趣不大，去股市很正常。”

現在這樓市行情也沒有動力去鉆研其他購房渠道，有多的錢就投入股市，主要是閑置資金找一個出口，“不能買房子，拿著幾百萬干啥呢？就炒股、炒幣。玩玩唄！”
他同樣表示，身邊房產投資人士轉為“股民”的不在少數，“大家都沒事干，不過貸款進入股市的基本上沒有，因為我們發現股市輸得更快?！比ツ甏蠹移毡槎歼€有不錯的收益，但今年收益不理想，有點興致怏怏了。
對房地產投機資金來說，首要關注其實不是房價漲跌，而是市場的流動性問題。目前各地房地產市場的調控不斷升級，市場流動性以及變現能力受到了很大的影響，“你會發現，最近連深圳的房子出手也越來越難，加上投機資金的炒作成本卻不斷抬升，房地產市場的賺錢效應已經大不如前，越來越多的資金會開始考慮降低房地產市場的投資規模?！?/strong>
“從樓市流入股市的資金規模沒法確定，因為很難界定從樓市上流走的錢一定就是進入股市了，但從業內交流的情況來看，應該是不少。

那么問題來了，這波炒房資金來股市是來賺錢的，他們的目標是什么呢？或者說我們應該如何跟隨賺到錢呢？

一 金融IT：我其實周五就買了，今天順勢加倉，因為我覺得風來了！

北交所落地，利好證券IT。

證券IT的業績主要驅動力即為證券行業的變化導致的系統升級改造。

此次北交所的落地，我們認為將從兩個方面帶來業績增量，第一是交易規則的變化，第二是交易量的增長帶來擴容的需求。我們判斷，在短時間內券商是難以獨自承擔系統更新的開發工作，利好現有證券IT廠商。交易規則的變化帶來系統改造需求。在交易規則方面，我們認為，北交所規則大概率不會超出現行科創板、創業板、滬深主板的規則范疇，但北交所更多承擔的是深化新三板改革的任務，扶植中小企業，因此北交所上市企業的整體風險評價較高且流動性不足。

改造的關鍵第一在于是否引入做市商制度，若引入做市商將產生較多券商自營系統的改造需求。第二在于北交所設立是否調整投資者適當性管理辦法，即對合格投資者的認定與滬深是否存在差異。目前頭部券商與交易有關的系統在50套左右，各對應不同的投資者，如果都需要修改，體量將會十分龐大。交易量的增長帶來系統擴容需求。根據我們的產業調研結果，目前大多數券商的交易系統容量設置在日均6萬億成交額的峰值。

若北交所設立后二級市場交易活躍度迅速提升，券商的現有系統存在擴容更換的可能。屆時券商對IT公司推出的新一代集中交易系統（恒生UF3.0，金證FS2.0）的接受程度將會有明顯提升，全市場的交易系統將進入一輪密集的換代周期。初步計算新增市場空間15億以上。

我們初步判斷，頭部大型券商（10家）的預計改造費用在2000萬元左右，中型券商（30家）改造費用在1000萬元左右，小型券商（74家）改造費用在500萬元左右。

買方市場方面，基金公司（113家）的平均改造費用為500萬元左右，則整體新增市場空間在15.25億左右，若涉及到系統擴容需求，則新增市場空間會更大。

受益標的：證券IT：恒生電子、金證股份、頂點軟件、贏時勝、財富趨勢等?；ヂ摼W金融（beta邏輯）：同花順、東方財富、指南針等。

我的點評：這部分炒房資金有部分是15年牛市撤出來的資金，所以他們應該懂東大同（東方財富同花順大智慧），懂恒生金證，都是大牛市漲了十倍以上的大牛股。

今天盤中漲了一個點的時候我也在星球說了，恒生金證的性價比顯示出來了！這個位置我用防御性的赤峰換了恒生金證做進攻。

有句話說得好，運氣好的時候出門都能撿到狗頭金，我還真一買就碰上利好，金證和萬得信息簽約很有意思，這個時間點很有意思。

金證股份9月6日晚間公告稱，與萬得信息簽訂《戰略合作協議》，就雙方在資產管理、財富管理、量化投資、私募云平臺領域開展業務合作，為個人及相關機構提供創新產品與服務，雙方股權合作等相關事宜，達成合作意向。

我一直用著付費版一年6萬的wind，所以我能理解萬得的優勢。

二 基建水泥等

今天我也跟球友們開玩笑說，這些土包子不懂什么芯片新能源，他們懂基建水泥機械，所以我們應該順勢而為！

基建中字頭居多，水泥海螺為首，機械三一中聯。。。大家自己把握

我在微博也開玩笑說，國家覺得房地產價格過高抑制了生育 鼓勵了資本投機 讓很多家庭無法安定下來 所以說不定打擊房地產成為另一個基本國策

炒房資金有些非常精明的，拉底部的醫藥白酒，拉中字頭工程機械，不會有太大的風險，但是現在接盤新能源感覺怕怕的，這是他們的宿命。

有人問，為啥炒房資金不買房產股？這不是廢話嗎？如果看好樓市為啥不直接買房買地產股呢？

不過，下半年經濟數據一般，很有可能基建放水放松，全球基建周期啟動，所以基建肯定比地產好，國家刺激不動地產了！