2024.12.31【A股早報(bào)】：發(fā)改委、財(cái)政部聯(lián)手放出大利好！

「市場(chǎng)動(dòng)向」

昨日市場(chǎng)全天窄幅震蕩，三大指數(shù)小幅上漲。截至收盤(pán)，滬指漲0.21%報(bào)3407.33點(diǎn)，深成指漲0.10%報(bào)10671.16點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.06%報(bào)2206.29點(diǎn)。滬深兩市成交1.28萬(wàn)億元，較上個(gè)交易日縮量1577億元。盤(pán)面上，『保險(xiǎn)』、『銀行』、『煤炭』、算力等板塊漲幅居前，農(nóng)業(yè)、旅游、海南、銅纜高速連接等板塊跌幅居前。

「走勢(shì)預(yù)判」

從技術(shù)形態(tài)上看，大盤(pán)站在所有均線之上的強(qiáng)勢(shì)區(qū)內(nèi)，但中期仍然是寬箱體結(jié)構(gòu)，并未做出方向選擇。考慮到大盤(pán)在箱體中軸附近，所以短期內(nèi)都難快速變盤(pán)。微盤(pán)股指數(shù)近期一直圍繞60日線震蕩，今天下影線一度跌穿60日線，但最終還是收在60日線附近，表明形態(tài)并未被破壞。按照近期分析，接下來(lái)微盤(pán)股指數(shù)踩60日線，向20日線反彈的概率會(huì)更大，時(shí)間周期有望持續(xù)一到兩周。

「宏觀消息」

1、發(fā)改委：國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2029年，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)15%。

2、上海：上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金管理公司與首批12家生態(tài)合作基金正式簽約。12只基金共認(rèn)繳出資67億元，基金總規(guī)模250億元，放大倍數(shù)3.73。上海國(guó)投公司還與浦東新區(qū)共同發(fā)布上海具身智能基金、與徐匯區(qū)共同發(fā)布上海大模型基金，兩支基金的首期規(guī)模均為10億元。

「行業(yè)消息」

1、CPO：業(yè)界消息稱(chēng)，臺(tái)積電近期完成CPO與半導(dǎo)體先進(jìn)封裝技術(shù)整合，其與博通共同開(kāi)發(fā)合作的CPO關(guān)鍵技術(shù)微環(huán)形光調(diào)節(jié)器（MRM）已經(jīng)成功在3nm制程試產(chǎn)，代表后續(xù)CPO將有機(jī)會(huì)與高性能計(jì)算（HPC）或ASIC等AI芯片整合。相關(guān)公司（包括但不限于）：光庫(kù)科技（300620）、長(zhǎng)飛光纖（601869）、羅博特科（300757）、華工科技（000988）等。

2、IC基板：據(jù)外媒報(bào)道，日本最大的IC基板供應(yīng)商揖斐電或?qū)⒓铀贁U(kuò)產(chǎn)。對(duì)此，總裁河島浩二解釋稱(chēng)，公司幾乎專(zhuān)門(mén)向英偉達(dá)供應(yīng)用于AI服務(wù)器的IC封裝基板，目前AI基板訂單滿(mǎn)載，預(yù)計(jì)相關(guān)需求至少可望持續(xù)到2025年全年。相關(guān)公司（包括但不限于）：滬電股份（002463）、深南電路（002916）、興森科技（002436）、中京電子（002579）、康強(qiáng)電子（002119）等。

3、汽車(chē)零部件：昨日，財(cái)政部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步明確新能源汽車(chē)政府采購(gòu)比例要求的通知。主管預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌確定本部門(mén)年度新能源汽車(chē)政府采購(gòu)比例，新能源汽車(chē)可以滿(mǎn)足實(shí)際使用需要的，年度公務(wù)用車(chē)采購(gòu)總量中新能源汽車(chē)占比原則上不低于30%。相關(guān)公司（包括但不限于）：浙江榮泰（603119）、華培動(dòng)力（603121）、福耀玻璃（600660）、福達(dá)股份（603166）等。

「機(jī)構(gòu)操作」

前一交易日機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入超過(guò)1000萬(wàn)的個(gè)股12只，凈賣(mài)出超過(guò)1000萬(wàn)的個(gè)股15只。周一機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)盤(pán)微幅釋放，但是賣(mài)盤(pán)出現(xiàn)大幅釋放，機(jī)構(gòu)資金從上周五的中幅凈流入，轉(zhuǎn)為少量?jī)袅鞒觥?/p>

主線熱點(diǎn)中（近期機(jī)構(gòu)主攻方向），少量加倉(cāng)AI服務(wù)器電源、零售和預(yù)制菜；中幅減倉(cāng)液冷服務(wù)器，少量減倉(cāng)字節(jié)概念和銅纜高速連接。AI眼鏡分歧加大，被同時(shí)中幅加倉(cāng)和減倉(cāng)，總體資金流入流出持平。

「游資操作」

方新俠：凈買(mǎi)入中恒電氣（AI服務(wù)器電源）5592.44萬(wàn)、泰豪科技（軍工電子）3339.57萬(wàn)；

寧波桑田路：凈買(mǎi)入泰豪科技（軍工電子）2228.75萬(wàn)；

上塘路：凈買(mǎi)入東港股份（AI大模型）3735萬(wàn)；

炒股養(yǎng)家：凈買(mǎi)入瑞和股份（裝修建材）1310.41萬(wàn)、良信股份（AI服務(wù)器電源）2043.61萬(wàn)、云賽智聯(lián)（數(shù)據(jù)中心）3083.29萬(wàn)；

陳小群：凈買(mǎi)入中百集團(tuán)（零售+預(yù)制菜）7103萬(wàn)。

「賬戶(hù)變動(dòng)」

「今日計(jì)劃」

暫無(wú)。

「持股策略」

華塑科技301157，AI服務(wù)器電源，依托10日線持倉(cāng)。

銳新科技300828，液冷服務(wù)器，依托30日線持倉(cāng)。

佳力圖603912，液冷服務(wù)器，依托20日線持倉(cāng)。

億道信息001314，AI眼鏡，依托10日線持倉(cāng)。

利亞德300296，AI眼鏡，依托20日線。

「操作思路」

周一A股大盤(pán)走勢(shì)穩(wěn)定，短期在強(qiáng)勢(shì)結(jié)構(gòu)中，但微盤(pán)股指數(shù)仍然處于箱體結(jié)構(gòu)內(nèi)部。考慮到機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)盤(pán)較為活躍，所以倉(cāng)位上限還是控制在5-7成左右。目前手上已經(jīng)有5成倉(cāng)，且分布在近期兩條主線上，因此周二選擇觀望一日，不繼續(xù)加倉(cāng)。

「核心股池」