正文前，給正在投資的老鐵們說個事，大A最艱難的階段已經過去，現在正是看多做多的時候。一方面中米日內瓦聯合聲明大超預期，毛衣戰靴子落地；另外匯金等“平準基金”托舉市場，指數難有下跌空間。外部擾動全部落地，內部業績雷釋放完畢，新一輪的上漲已經開啟。要信一定要早信，不要等到高位再來接盤。

不過目前市場分化也比較嚴重，對選谷要求較高。如果你接下來把握不好操作方向，給大家強烈推薦一位短線高手道哥。他在公眾號4月分享的外貿，5月的軍軍，都吃了大肉，是目前圈內最火的短線選手了。

強烈建議大家關注并星標，第一時間看他盤前的選谷！

跟英國達成協議，跟中國達成協議，沙特承諾投資1萬億美元、卡塔爾承諾1.2萬億美元經濟交換、阿聯酋承諾1.4萬億美元投資……

現在伊朗也表示，愿意用放棄武用高濃縮鈾，來換取美國解除制裁。

跟幾個月前到處吃癟相比，懂王這些天簡直贏麻了。

咱們今天聊聊，對于個人來說，我們該如何做。

90天關稅緩和期，“搶運朝”不僅影響了經濟，也主導了資本市場。

大家對未來的判斷很明確， 雙方分歧較大，談成的概率比較低，暫停90天，就是為數不多的窗口期。

90天之后，即便窗口再延期，但最終還有下一波緊張時刻。

這相當于，信號槍打響了，美國企業都在“搶運"，中國企業都在搶出口。

貿易追蹤機構Vizion公布的數據顯示，在美國和中國互降關稅之后，在美國下單的從中國到美國的集裝箱運輸預訂量飆升近300%。

具體來說就是， 截至5月5日的七天平均預訂量為5709個標準集裝箱，而截至5月14日的七天平均預訂量飆升277%至21530個標準集裝箱。

類比口罩時期的口罩，誰搶到了中國商品，誰就有話語權。誰囤的中國商品多，誰以后的競爭力就強。

所以，美國的進口商，以及中國跨境電商的海外倉庫，該囤貨就囤貨。中國的出口企業，該招人就招人，趕緊擴大生產，不要有任何猶豫。

現在的情況是，4月份積壓的需求，以及未來幾個月的需求，都集中在這三個月釋放了。

中美之間跨太平洋航線的集裝箱運費已從4月中旬的每40英尺等量單位2000美元，飆升至本周的2500美元左右，價格飆升幅度25%。

1、期貨市場直接反映航運的歐線期貨，這幾天最高已經狂飆了52%。

雖然比較難復制23年末至24年8月底那波歷史性行情，但是它的波動率上來了，做做波段也有比較好的機會。

航運公司的業務，價量齊升幾乎就是確定性事件，資本市場反應最快。

A股申萬航運指數都漲了9%，龍頭股寧波海運、寧波遠洋已經連續3個漲停板了。

這一波沒抓住機會，再追高就有點兒怕了，可以等二波機會。7月份開始會陸續公布半年報，如果疊加關稅二次延期，估計是二波機會爆發的一個契機。

2、美國市場對中美協議更樂觀，美股漲幅遠比A股大。

4月12日，我在群里跟大家提醒美股調整快結束了。從哪以來，納指反彈了14.46%，基本上收回了關稅戰以來的跌幅。

美股的邏輯遠比A股簡單。再大的利空，哪怕天塌下來，美股一個月的跌幅達到20%了，且短期止跌了，比如四五個幾個交易日都不往下跌了，那么這個時候操作的風險收益都比較劃算。

現在要改變對美股的邏輯，我看不少人在尋找，再次做空美股的機會。實際上，如果懂王不繼續作妖，其實暫時找不到壓制美股情緒的因素。

比如美國的通脹，美聯儲的行動，美國的經濟數據等等，這些都不會成為太大的利空。

也就是說，這一波美股反彈，美股大概率會創新高，然后懂王又會宣布，自己贏了。也就是說，這一波機會，基本上結束了。

當然，以后還會有一些突發因素，導致美股回調。但是記住一點，屆時納指回調10%就是極限了，不能再期望像這次一樣回調25%。

現在懂王是巔峰，如果民調或中期大選等等，削弱懂王的權力，那么市場會再次歷史新高。一兩年后，再回看現在，很多人肯定后悔沒抄底，尤其是7姐妹，以及美國金融股等等。

3、中美達成協議，避險情緒消退，黃金這兩天跌慘了。

長期做多黃金的邏輯沒變，但是短期金價回調的因素基本上集齊了：貿易戰緩和，美元指數止跌甚至反彈，俄烏和印巴地緣政治緩和。

這些因素都會讓黃金繼續回調，至于回調的幅度，估計不會太大，因為中國央行還在持續購入黃金，大家對黃金還有信仰，這些都沒變。

現在從3509.9美元高位，回調到了3148美元，回調幅度大概10%。從技術上看，黃金勉強能守住60日均線。目前黃金雖然沒有止跌跡象，但是下跌的動能減弱了，意味著下跌的空間其實也

根據當前的市場環境估計，黃金價格大概率在3100美元上下波動，持續到下一個導火索出現。因此如果金價下探3000美元，最高回調幅度15%，那么做多就比較劃算了。

4、美國和卡塔爾、沙特、阿聯酋達成協議。

美國與卡塔爾達成總額超過2435億美元的經濟交易，包括價值960億美元的卡塔爾航空訂單，該航司將采購多達210架GE航空發動機驅動的波音寬體飛機，還有涉及能源基建、尖端工程、量子技術領域的協議、涉MQ-9B無人機等軍火銷售協議；兩國簽署的防務合作意向含超380億美元潛在投資。

沙特承諾投資美國6000億美元，懂王稱投資總額未來幾年會達到1萬美元。除了1420億美元的軍售案之外，沙特企業DataVolt也將投資200億美元在美國建設人工智能（AI）資料中心和能源基礎建設；谷歌（Google）、甲骨文（Oracle）、超微半導體（AMD）等企業則注資800億美元投資兩國的尖端科技。

具體的投資都點出來了。行業方面，能源基建、尖端工程、量子技術、國防軍工、Ai等等。具體公司，波音、谷歌、甲骨文、AMD。

現在啥情況呢？

波音公司漲幅比較大，已經創近期新高了，主要導火索就是，它的業績超預期，然后就扭轉了跌勢，再加上訂單消息，漲幅就更大了。

英偉達遇到的問題是，B端敘事的信仰，以及市場情緒引起的估值變化。現在AMD、甲骨文、谷歌，以及其他美國科技股，都從低位反彈了。

總結：未來90天是窗口期，是貿易的窗口期，也是投資的窗口期，確定性還是相對較高的，趨勢是：風險資產上漲，避險資產走弱。