2024.11.13【A股早報】：中央2部委下發重要文件！4板塊將率先反攻！

「市場動向」

昨日市場全天沖高回落，滬指領跌。截至收盤，滬指跌1.39%報3421.97點，深成指跌0.65%報11314.46點，創業板指跌0.07%報2390.80點。滬深兩市成交2.55萬億元，較上個交易日放量430億元。盤面上，『醫藥商業』、『能源金屬』、『中藥』、ST等板塊漲幅居前，保險、光刻機、軍工裝備、多模態AI等板塊跌幅居前。

「走勢預判」

按照近期分析，大盤在上周一選擇向上變盤后，近期將踩5日線或10日線震蕩上行，5日線跌穿打破單邊上行通道，但震蕩上行趨勢尚未松動，大盤不破10日線問題就不會太大。

「宏觀消息」

1、私募：截至11月1日（因信披合規等原因，私募凈值及倉位測算數據相對滯后），國內百億級股票私募平均倉位為79.08%，較前一周大幅提升。這不僅創出了今年以來最大單周加倉幅度的紀錄，79.08%的平均倉位也刷新了年內新高。

「行業消息」

1、車聯網：交通運輸部、國家發展改革委近日印發《交通物流降本提質增效行動計劃》的通知，其中指出，加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧樞紐等建設，推進交通基礎設施數字化轉型升級;加快開展智能網聯（自動駕駛）汽車準入和通行試點;有序推動自動駕駛、無人車在長三角、粵港澳大灣區等重點區域示范應用等。

2、上海國資：上海市委副書記、市長龔正昨日主持召開市政府常務會議，要求按照市委部署，打造醫學人工智能高地；支持上市公司并購重組；推動銀發經濟高質量發展。

3、自主可控：近日，一則來自臺媒《經濟日報》的消息震驚芯片業——繼臺積電宣布對中國大陸AI芯片企業暫停7nm及以下先進制程代工服務后，三星晶圓代工業務部門也向大陸客戶發出了類似的通知。三星官方回應稱，不評論。

4、操作系統：據報道，作為國內操作系統領域的年度盛會，11月15日至16日，主題為“以智能致世界”的操作系統大會暨openEulerSummit2024即將在北京正式舉辦。本次大會由openEuler社區、中國電子技術標準化研究院、全球計算聯盟、麒麟軟件、麒麟信安、超聚變、統信軟件等單位聯合主辦，集中展示技術、商業、生態的最新成果，分享數字化轉型實踐，以技術驅動創新不斷激發新質生產力。

「機構操作」

前一交易日機構凈買入超過1000萬的個股14只，凈賣出超過1000萬的個股19只。周二A股大盤跌穿5日線支撐位，機構席位買盤中幅萎縮，賣盤中幅釋放，機構資金從周一大幅凈流入，轉為中幅凈流出。表明大盤破5日線后，機構做多欲望受到沖擊，短線避險情緒升溫。

從板塊資金流向上看，主線熱點方面（近期機構主攻方向），周二相對抗跌的光伏被主力機構大幅減倉，前面幾天持續買入的固態電池，也被機構繼續中幅加倉；房地產在上周被大幅減倉后，本周二被繼續中幅減倉，科技股板塊中，低空經濟被中幅減倉，半導體分歧明顯加大，總體被少量減倉，汽車零部件被少量減倉。

「游資操作」

寧波桑田路：凈買入天茂集團（互聯網金融）1144.84萬、東華軟件（摩爾線程）5932.91萬、君正集團（化學原料）3294.05萬；

小鱷魚：凈買入君正集團（化學原料）6133.56萬、興森科技（半導體）7114.68萬、紫江企業（低空經濟）3288.04萬、百傲化學（農化制品）2460.04萬、利元亨（固態電池）3813.92萬；

炒股養家：凈買入晶方科技（半導體+光刻機）3.04億；

上塘路：凈買入宏盛股份（農機）3450萬；

呼家樓：凈買入供銷大集（零售）7957萬、天汽模（汽車零部件）4726萬；

方新俠：凈買入我愛我家（房地產）7134.15萬、大眾交通（網約車）8432.66萬；

作手新一：凈買入藥易購（醫藥商業）1555.09萬；

上海溧陽路：凈買入天汽模（汽車零部件）5170.90萬。

「賬戶變動」

「今日計劃」

暫無。

「持股策略」

德方納米300769，固態電池，依托20日線持倉。

魯信創投600783，多元金融，依托10日線持倉。

聯特科技301205，CPO，依托20日線持倉。

昊志機電300503，機器人，依托10日線持倉。

豐立智能301368，機器人，依托10日線持倉。

王子新材002735，低空經濟，依托10日線持倉。

邁為股份300751，光伏，依托10日線持倉。

東方日升300118，光伏，依托20日線持倉。

「操作思路」

周二A股大盤出現震蕩回調，且跌穿5日線支撐位，打破單邊上行通道，但10日線并未跌穿，仍然處于震蕩上行趨勢之中。同時考慮到機構席位買盤仍然非常活躍，所以倉位上限還是可以保持在滿倉狀態。目前手上已經接近滿倉，所以周三沒有開倉計劃，持倉股根據市場表現可做微調。

「核心股池」