6月5日,A股TMT板塊早盤沖高,計算機、電子、通信領漲市場行業。截至10點01分,創業板人工智能ETF華夏(159381)漲超1%,持倉股中文在線、航宇微、深信服等領漲。
興業證券策略團隊研報指出,短期關稅擾動或對市場整體乃至科技風格有一定的沖擊。但當前結合交易指標、日歷效應等維度,我們認為科技成長風格已經到了左側關注的時候:首先,在經歷調整后,科技成長板塊已再度來到了一個性價比較高的區間。此前向公募比較基準靠攏的主題式交易之下,科技成長等機構超配方向相對受到抑制。而行至當前,一方面這種主題式的交易已在松動,另一方面,在經歷近期的調整后,我們跟蹤的滾動收益差、擁擠度、成交占比等多個指標顯示,科技已經到了可以尋找細分方向布局的階段。其次,從近十年風格表現的日歷效應看,6月份科技板塊也表現出相對較高的勝率。
布局TMT科技板塊修復行情,不妨關注低費率+高彈性的創業板人工智能ETF華夏(159381),跟蹤創業板人工智能指數,選取創業板上市的AI主業公司,實現AI產業硬件+軟件+應用龍頭全覆蓋,目前年管理費率為0.15%,托管費率為0.05%,場內綜合費率在可比基金中最低。行業分布上,在光模塊、IT服務等概念上的暴露度較高,前十大成分股包含新易盛、中際旭創、天孚通信三大光模塊龍頭,北京君正、全志科技,以及軟通動力、光環新網、網宿科技、深信服等IDC、云計算、數據中心行業龍頭公司。
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