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財聯社債市早參7月18日|上市當日4只科創債ETF破百億;信用債續漲,全天成交超1200億

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債市要聞

【連續3個月減持!5月中國減持9億美元美債】

當地時間7月17日,美國財政部公布的數據顯示,2025年5月,美債前三大海外債主中,日本、英國增持美國國債,中國繼3月由美國第二大債主變為第三大債主后,繼續減持美國國債。美國財政部2025年5月國際資本流動報告(TIC)顯示,日本5月增持5億美元美國國債,持倉規模為11350億美元,依然是美國第一大債主。英國5月增持17億美元美國國債至8094億美元,持倉規模維持第二。中國5月減持9億美元美國國債至7563億美元,為今年連續第三個月減持。減持后,中國對美國國債的持倉規模保持第三。

【迎擊低利率挑戰,險資掘金另類資產】

據不完全統計,截至7月17日,今年以來,中保保險資產登記交易系統有限公司共登記了40多只資產支持計劃,合計規模超2000億元,同比增長約五成;在REITs投資方面,共有40多家險資機構作為戰略投資者參與10余只REITs配售,而去年同期僅有10家險資機構參與7只REITs配售。由此不難窺見,保險資金正在加速挖掘另類資產投資機會。在業內人士看來,近年來,隨著市場利率的持續走低,30年期國債收益率目前在1.8%左右,長期債券投資收益率已經難以滿足險企負債端成本要求,為實現資產負債匹配,險企需要尋找更高收益項目,資產支持計劃和REITs等另類資產由此受到關注。

【年內險企增資發債超740億元,“補血”方式多元化】

險企對資本補充的需求持續處于高位。據梳理,今年以來截至7月17日,險企合計“補血”規模已超740億元,具體來看,年內有9家險企獲批增資,合計增資額137.15億元,12家險企發行了資本補充債或永續債等債券,合計發債規模603.5億元。受訪專家表示,未來,隨著保險保障需求的持續釋放,預計險企對資本的需求整體將保持增長態勢,補充資本的方式將更加多元化和市場化。

【資金涌向“市場明星”!上市當天4只科創債ETF破百億,均已提交“入庫”申請】

交投太火爆!10只科創債ETF上市首日成為市場的焦點。7月17日,10只科創債ETF上市,鋪天蓋地的渠道宣傳從早上7點開始,至下午依然轟轟烈烈。盤中交易更是火熱,成交額排名廝殺激烈,截至下午收盤,10只科創債ETF成交額達到809億元。券商做市也做足了充分的準備,從深交所、渠道等獲悉的實時申贖數據顯示,7月17日有4只科創債ETF規模突破百億,兩只來自深交所,分別是嘉實、富國旗下科創債ETF;兩只來自上交所,分別是華夏、鵬華旗下科創債ETF。不完全數據顯示,10只科創債ETF上市首日資金均為凈流入,最終科技規模有望突破760億元。該產品首發規模合計為289.88億元,這意味著,僅1日,規模增幅163.86%。

【QDII理財規模破2000億,最高收益達5.83%,近半理財公司受困"入場券"難發力】

據法詢理財網統計數據,目前理財公司發行了389款QDII理財產品,以固收類理財為主,占比97%,僅有10只混合類理財產品,暫無權益類、商品及金融衍生品類QDII理財。從QDII理財產品存續情況看,據普益標準統計數據,截至今年4月中旬,QDII理財總規模達2055億元(含銀行和理財公司口徑),其中國有理財子憑借額度優勢占據主導地位,規模占比達75.27% ,合資理財子規模雖小(26.69億)但呈現周期性增長,主打美元固收產品,區域行理財子作為新銳勢力增速最快。QDII理財由于投資海外市場,需要獲批QDII額度,目前僅有17家理財公司獲批,15家理財公司還沒取得“入場券”。

【大行再現“買買買”掃貨行情,6M票據轉貼利率觸及0.83%創年內新低】

7月票據市場利率大幅走低再次重現。財聯社注意到,截至7月16日,6M跨年國股票據轉貼利率已跌至年內新低的0.83%,較月初大幅下行近30bp,在不少業內人士看來,當前6M票據的稀缺性較高,買方機構鎖定來年1月利率上行的溢價需求明顯。業內人士對財聯社表示,當前票據市場供需結構有幾個顯著特征。一是,供給端受企業開票量影響明顯;二是,需求端具有明顯的季節性波動;三是,央行的貨幣政策會通過再貼現等工具影響市場流動性。年內票據利率整體以震蕩波動為主,而跨年6M票據利率連續下臺階,從7月初的1.1%高位持續下跌至16日的0.83%,已觸及年內新低。

【金價高位橫盤已近三個月,何時再破3500美元?業內:短期迭創新高可能性較小】

自國際金價觸及3500美元/盎司的歷史最高位置后,黃金價格已高位區間震蕩近3個月。金價在5月初和6月中旬兩次接近3460美元,但始終未能更進一步。截至今日發稿,國際金價在3340美元附近窄幅震蕩。今年金價已上漲了27%,業內分析認為,下半年黃金不太可能會出現大幅上漲、迭創歷史新高的單邊市,突破前期3500的高點需要新的外部因素助力。但央行購金及去美元化進程依然對長期金價形成支撐。短期來看,美聯儲降息預期降溫壓制金價,而美國關稅政策的不確定性帶來的避險需求卻支撐著金價。

【260BP利差誘惑,美元理財規模飆至5000億!業內人士:下半年增長或乏力】

近期,隨著招銀理財一款美元理財產品的提前止盈,持續火熱的美元理財再一次受到市場關注。財聯社據普益標準統計數據,截至發稿日,市場存續美元理財1336只,存續規模5066億元(按當日匯率換算),較去年底增加超2000億元。分機構類型看,國有理財公司存續規模2541億元,占比過半,為美元理財的發行主力;股份制理財公司緊隨其后,存續規模1299億元,占比25.65%;合資理財公司和城商理財公司存續規模占比分別11.8%和10.6%。收益率方面,上半年美元理財平均收益率近4%,相較于人民幣理財總體上收益率高了1~1.5個百分點。不過,由于其存在外匯風險,業內人士表示,后續人民幣存在升值預期,一定程度上或會影響美元理財最終的實際收益率和后續銷量。

【日本參院選舉“大考”周末來臨:日本市場恐遭遇“股債匯三殺”?】

多項地方民調顯示,由自民黨和公明黨組成的日本執政聯盟,可能會在本周末的選舉中失去參院多數席位,這對日本首相石破茂來說,將是繼去年10月意外失去眾議院多數席位后遭遇的又一次挫折。如果選舉前的民意調查結果可作參考的話,那么本周末日本參議院選舉后,日本股市可能將面臨中長線下跌的風險。而有鑒于本月以來日元和日債的疲弱表現,日本市場接下來遭遇“股債匯三殺”的命運,顯然也無法排除。10年期日本國債債券收益率本周二觸及了2008年以來的最高位。受政治動蕩和貿易摩擦影響,日元本月迄今表現也成為了主要非美貨幣中表現最差的貨幣之一。

【美聯儲理事:關稅影響正傳導至物價 短期內不應降息】

當地時間周四(7月17日),美聯儲理事庫格勒表示,隨著特朗普政府施加的關稅開始傳導至消費者物價,美聯儲“在一段時間內”都不應降息,緊縮的貨幣政策仍有必要,以遏制通脹預期的升溫。庫格勒周四參加了華盛頓特區一場住房論壇活動,她表示,在失業率保持穩定且較低、而通脹壓力持續上升的背景下,將政策利率維持在當前水平一段時間是合適的。目前持續的招聘活動和4.1%的失業率表明勞動力市場“穩定,且接近充分就業”。與此同時,“通脹仍高于聯邦公開市場委員會(FOMC)2%的目標,且正在受到已實施關稅帶來的上行壓力。” 這種壓力已在本周公布的消費者價格指數(CPI)報告中顯現,該報告顯示多類依賴進口的商品價格大幅上漲。

公開市場:

公開市場方面,央行公告稱,7月17日以固定利率、數量招標方式開展了4505億元7天期逆回購操作,操作利率為1.4%,投標量4505億元,中標量4505億元。Wind數據顯示,當日900億元逆回購到期,據此計算,單日凈投放3605億元。

信用債事件

■蘇寧易購:要求萬達立即支付股份回購款仲裁請求未獲支持;

■旭輝控股集團:未能按期償付CIFIHG 6 07/16/25,票據于7月16日摘牌;

■世茂集團:境外債務重組生效日期將為7月21日;

■中融新大重整計劃并終止重整程序已進入執行階段;

■泰州金東城建投資集團:承兌逾期的1張商票已結清;

■聯合國際:確認郎溪開創“BBB-”國際長期發行人評級,展望“穩定”;

■杭州銀行公告,上半年凈利同比增長17%;

■臺積電預計第三季毛利率為55.5%至57.5%,預估為57.2%;

■微創醫療預期上半年虧損不超過1.1億美元,收入同比下降不超過4%;

■科沃斯預計上半年凈利9.6億元到9.9億;

■創夢天地上半年預計盈利0.2至0.5億元。

市場動態:

【貨幣市場|貨幣市場利率多數下行,DR001下行0.54BP報1.4635%】

周四,貨幣市場利率多數下行,其中銀存間質押式回購加權平均利率1天期品種下行0.54BP報1.4635%,7天期下行0.68BP報1.5223%,14天期下行2.11BP報1.5355%,1月期上行0.33BP報1.58%。

銀行間回購定盤利率多數上漲。FR001漲1.0個基點報1.54%;FR007持平報1.54%;FR014漲4.0個基點報1.59%。

銀銀間回購定盤利率多數下跌。FDR001跌1.0個基點報1.47%;FDR007持平報1.53%;FDR014跌4.0個基點報1.51%。

【利率債|財政部將于7月24日發行國債3150億,利率債收益率振幅普遍不足0.5bp】

周四,國債期貨收盤多數上漲,30年期主力合約跌0.02%報120.730元,10年期主力合約漲0.02%報108.885元,5年期主力合約漲0.02%報106.045元,2年期主力合約漲0.01%報102.440元。

銀行間主要利率債收益率多數下行,截至下午16:30分,10年期國債活躍券250011收益率持平報1.659%,10年期國開債活躍券250210收益率下行0.05bp至1.7345%,30年期國債活躍券2500005收益率報1.882%。

業內人士指出,銀行間資金情緒仍然偏緊,短端收益率繼續下行動能不足。債市交投活躍度進一步萎縮,截至下午四點10年期國開活躍券成交量不足900筆,利率債日內振幅普遍不足0.5bp。下午權益市場對債市壓制作用仍在,但邊際效果正在減弱,30年國債期貨和現券基本收在開盤價附近。

【信用債|信用債延續漲勢,全天成交超1200億元】

周四,信用債延續漲勢,全天成交超1200億元,其中1451只信用債上漲,2只信用債持平,280只信用債下跌。中債中短期票據收益率均下行,信用利差多數收窄。

AAA級中短期票據中,1年期收益率下行0.91個基點報1.6489%;3年期收益率下行1.11個基點報1.7845%;5年期收益率下行0.29個基點報1.8876%。

AA+級中短期票據中,1年期收益率下行0.91個基點報1.6989%;3年期收益率下行2.11個基點報1.8345%;5年期收益率下行1.29個基點報1.9776%。漲幅超2%的信用債共14只,其中“25大唐集MTN003”、“25誠通06”、“24深圳環水MTN002B”漲幅位居前三,分別漲4.35%、3.72%、3.66%,分別成交2080.75萬元、105.33萬元、2096.87萬元。

跌幅超2%的信用債共33只,其中“23金街10”、“24中原金控PPN002”、“22太倉資產MTN001”跌幅位居前三,分別跌3.35%、3.29%、3.26%,分別成交6221.52萬元、2025.07萬元、1035.99萬元。

共168只收益率高于5%的信用債有成交,其中“22萬科GN003”、“22萬科GN002”、“23綠港MTN002”收益率位列前三,分別為18.43%、12.06%、10.18%,分別成交1797.73萬元、1938.54萬元、1513.75萬元。

【歐債市場|歐債收益率多數下跌,德國10年期國債收益率跌1.3個基點報2.672%】

周四,歐債收益率多數下跌,德國10年期國債收益率跌1.3個基點報2.672%,意大利10年期國債收益率跌0.8個基點報3.532%,西班牙10年期國債收益率跌0.6個基點報3.288%,英國10年期國債收益率漲1.5個基點報4.653%,法國10年期國債收益率持平報3.377%

【美債市場|美債收益率漲跌不一,2年期美債收益率漲1.06個基點報3.896%】

周四,美債收益率漲跌不一,2年期美債收益率漲1.06個基點報3.896%,3年期美債收益率漲0.83個基點報3.872%,5年期美債收益率漲0.01個基點報3.989%,10年期美債收益率跌0.80個基點報4.449%,30年期美債收益率跌0.53個基點報5.007%。

(財聯社FICC)

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