香港商報訊在經(jīng)歷一年多的全面推進后，目前山東29家省屬國企的司庫體系全面上線，可以對資金等金融資源進行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度。從各大省屬國企的招投標情況看，較多采用了本省企業(yè)浪潮集團的司庫體系。

2022年初，國務院國資委發(fā)布了《關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》，要求中央企業(yè)在2023年底前基本建成司庫系統(tǒng)。此后，地方國資委紛紛跟進，推動地方國企司庫體系建設的加速發(fā)展。2023年9月，山東省國資委印發(fā)指導意見，明確司庫體系建設的目標任務、具體要求等。

山東高速集團官方微信表明，2024年7月24日，山東高速集團就舉行了司庫體系一階段正式試點上線培訓會，司庫內(nèi)容主要涉及銀行賬戶、內(nèi)部賬戶、資金預算、資金集中、資金結(jié)算、內(nèi)部借款等功能模塊。官方微信稱，“司庫體系建設是集團建設世界一流財務管理體系的需要、是資金管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級的需要。”

同樣是在2024年7月底，山東省商業(yè)集團有限公司司庫體系一期上線試運行，從媒體披露信息看，該集團的財務公司可以通過司庫與21個銀企直連合作銀行，將集團旗下各公司的資金進行管理，實時查詢、核對賬務信息，在集團層面做到資金的統(tǒng)一管理。

2024年10月29日，山東省國資委有關負責人在新聞發(fā)布會上稱，截至當年10月底，29戶省屬企業(yè)已有19戶上線運行司庫體系，剩余企業(yè)將于11月底全部上線，司庫體系不僅提高了資金使用效率， 還為企業(yè)的風險防控、戰(zhàn)略決策提供了有力支持。以司庫建設為契機，通過設立“資金池”，資金集中度和系統(tǒng)結(jié)算率明顯提高。比如，浪潮集團通過建立分級資金池，資金集中度和系統(tǒng)結(jié)算率均超90%；山東國惠資金歸集率由60%提升至90%；山東高速實現(xiàn)資金預算全覆蓋，無預算不支付；山東土地通過“銀企直連+聯(lián)動支付”結(jié)算方式，實現(xiàn)資金秒付，效率顯著提升。