經歷2024年市場的洗禮后，量化私募迎來了業績的爆發。私募排排網數據顯示，924以來的近半年（2024.10.1-2025.3.31），國內量化私募收益均值為10.85%，同期滬深300指數下跌-3.25%——超92%的量化私募跑贏大盤。

在海外政策充滿不確定的市場環境下，摒棄主觀判斷、基于客觀數據分析的量化私募獲得了大量關注。為幫助投資者更好地了解量化私募行業，本文將進一步揭曉北京、上海、廣州、深圳、杭州以及其他城市近半年業績的前10強榜單，為讀者呈現量化私募行業的地域特色與競爭格局。

北京地區

北京地區共有146家量化私募，管理規模超百億的有8家：靈均投資、九坤投資、因諾資產、卓識投資、北京正定私募、乾象投資、信弘天禾、博潤銀泰投資。截至3月31日（下同），北京地區量化私募近半年收益均值為11.25%、今年來收益均值為4.81%，近半年收益前3強依次為宏量資本、融偉投資基金、北京正定私募；進入前10的收益門檻為***%。

[應監管要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代。]

九坤投資以近半年%收益居前列，該私募當前管理規模超600億元，今年來收益已達。作為中國一線量化私募管理人，九坤投資成立13年來，人才、技術、規模等綜合實力穩居行業第一梯隊，深度融合數據科學、計算機技術、人工智能等領域的成果，鏈接前沿技術創新。2020年以來，九坤圍繞數據、算法、交易搭建了三大實驗室體系，推動前沿AI和機器學習理論在量化投資領域的落地、優化和創新，有效提升投資效率和策略水平。公司90%的投研團隊成員來自清北、常青藤等知名高校，不乏CMO、NOI、ICPC、CPhO、APhO等一流競賽的優勝者，核心投研團隊自主培養并保持穩定。

上海地區

上海是全國量化私募最多的地區，坐擁332家量化私募，管理規模超50億的頭部量化私募有33家，規模超百億的有15家，包括寬德私募、黑翼資產、衍復投資、鳴石基金、量派投資。上海地區量化私募今年來收益均值為4.03%、近半年收益均值為10.97%，天演資本、黑翼資產、千衍私募3家頭部量化私募近半年收益位列前10。

天演資本是上海地區近半年收益最高的頭部量化私募，管理規模超300億元，近半年收益均值為***%，今年來收益均值達***%。天演資本致力于“嚴肅的定量分析”，投研團隊均畢業于劍橋、清華、北大等一流學府，半數以上擁有理工科博士學位和豐富的量化投資實踐經驗，包括多位資深數據科學家、人工智能算法工程師、深度學習專家。公司創始人謝曉陽是劍橋大學工程學學士、倫敦政治經濟學院金融學碩士，曾在倫敦自營交易公司Tibra Capital任投資經理，負責歐洲各國股指期權做市。

廣州地區

廣州地區共有43量化私募，其中包括38家規模0-5億的量化私募、4家規模5-10億的量化私募和1家規模10-20億的量化私募。該地區量化私募今年來收益均值為2.96%、近半年收益均值為8.62%。

深圳地區

深圳地區共有129家量化私募，其中包括百億量化私募誠奇資產和千惠資產、均成資產、前海博普資產、超量子基金4家頭部量化私募。該地區量化私募今年來收益均值為4.93%，近半年收益均值為12.75%。近半年收益位列前10的門檻為***%。

誠奇資產是深圳地區近半年收益最高的頭部量化私募，近半年收益均值為***%，今年來收益均值為***%。公司創始人何文奇是清華大學學士、東京工業大學碩士，曾任職于千禧基金、北京尊嘉資產、深圳雨潤國鼎投資，在國內的量化投資領域擁有10年以上實戰經驗。

超量子基金近半年收益均值為***%，今年來收益均值為***%，該私募專注于股票量化策略，通過自主開發數理統計的方法論，匹配金融數學模型與機器學習技術，經過理論探索與市場實踐，構建了解決金融市場不確定性、機器學習模型過擬合等諸多金融和計算機領域難題的獨特方法。

杭州地區

杭州地區共有51家量化私募，頭部私募僅3家：梁文鋒實控的寧波幻方量化和九章資產，以及朱曉康實控的杭州龍旗科技。杭州地區私募今年來收益均值為4.84%，近半年收益均值為13.20%。

梁文鋒實控的寧波幻方量化和九章資產近半年收益均值分別為***%、***%，今年來收益均值依次為***%、***%。

龍旗科技近半年收益均值為***%，今年來收益均值為***%。龍旗科技成立于2011年，是國內成立時間較早的老牌量化私募，當前辦公地坐落在杭州5A級景區西溪濕地中。龍旗科技以研究為基石，強調持續創新和嚴格的風控，所有策略都是程序化交易，均基于自主知識產權的智能化系統，策略儲備豐富且容量充足，致力于在不同市場周期中開發適應市場且具有差異化優勢的稀缺策略。

4月18日，龍旗科技發布公告稱，為保障量化擇時產品持倉投資者良好的長期投資體驗，龍旗量化擇時策略產品將暫停接受資金的申購和追加，專注已投資金的運營管理。在量化投資賽道日益擁擠的當下，龍旗科技一直持續進行策略的創新探索和技術的更新迭代，不斷打破既有的邊界，向著更加多元化、低相關的方向演進。

其他地區

另外還有159家量化私募位于【北上廣深杭】以外的城市辦公：成都14家，西安12家，南京10家，青島8家，長沙8家，珠海8家，寧波7家，重慶7家。

具體到頭部私募分布，有9家頭部量化私募分布在北上廣深杭以外的地區。珠海占4家：廣金美好、珠海寬德、致誠卓遠、紐達投資；澄邁占3家：世紀前沿、茂源量化、海南圖靈；南京、三亞分別有盛泉恒元、齊家私募。其他地區量化私募今年來收益均值為1.99%，近半年收益均值為8.88%。

位于海南澄邁的世紀前沿近半年收益領銜其他地區頭部私募，近半年收益均值為***%，今年來收益均值為***%。該私募創始人及核心團隊成員具備豐富的境內外量化投資經驗，投研人員占比超70%，均畢業于國內C9及海外常青藤等知名院校，包括多位CMO金獎獲得者與一流學術大咖。世紀前沿已覆蓋指數增強、市場中性、量化選股等多種策略，形成了全頻段覆蓋、嚴格風控、高效迭代的策略風格。

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