高盛近日仿效美股“七巨頭”，列出了中國“十巨頭”，即高盛特別看好的十大中國民營上市公司，他們分別是騰訊、阿里巴巴、小米、比亞迪、美團、網易、美的、恒瑞醫藥、攜程和安踏。

高盛預計，中國民營企業領域在股市的集中度將上升，“十巨頭”有望從中獲得進一步的增長動力。

這里達哥簡單做個對比，可以看出差距有多大。

首先，從市值來看，中國“十巨頭”的總市值僅約1.6萬億美元，而美股“七巨頭”的總市值則接近16萬億美元，市值差距巨大。

其次，從行業分布看，中國“十巨頭”覆蓋了科技、消費、汽車、醫藥等多個領域，而美股“七巨頭”集中在純粹的科技領域。可以明顯看出，美股“七巨頭”的科技含量更純粹、更高。

最后，中國“十巨頭”中，有多家偏平臺屬性的企業，比如阿里巴巴、美團、攜程等；而美股“七巨頭”中只有亞馬遜一家。

盡管差距巨大，但高盛的中國“十巨頭”名單，也說明中國在AI、新能源、生物科技等領域的創新爆發。

今天，國家統計局發布了5月份的部分宏觀數據，其中，社零數據值得關注。

5月份，社會消費品零售總額41326億元，同比增長6.4%，比上月加快1.3個百分點，增速創2023年12月以來最高。其中，除汽車以外的消費品零售額37316億元，增長7.0%；5月社會消費品零售總額環比增長0.93%。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉今天表示，下階段，我國政策工具箱的儲備充足，宏觀政策留有后手，可以根據形勢變化動態調整、積極應對，將繼續為經濟的穩定運行保駕護航。

我們回到市場。

今天，A股三大指數集體收漲。截至收盤，上證指數、深證成指、創業板指數分別上漲0.35%、0.41%、0.66%。

滬深兩市成交額達到12151億元，較上周五縮量2522億元。整個市場有超過3500只個股上漲。

大盤方面，今天上證指數對上周五的調整進行修復，整體上仍處于反彈周期內，短期以震蕩為主。操作上，輕指數，重板塊個股。

板塊方面，數字貨幣板塊領漲。消息面上，據外媒報道，沃爾瑪、亞馬遜等跨國巨頭近期已開始探索在美國發行自有穩定幣的可能性。

昨晚的《道達夜報》提到，5月29日，數字貨幣板塊指數出現了一根一陽穿多線的標志性陽線，當前正處于去年10月以來的多重頂附近，要關注其是否會出現標志性突破走勢。如果出現標志性突破走勢，則有望出現一輪行情。

今天，數字貨幣板塊指數以中陽線的方式，突破去年10月以來的多重頂，算是比較明顯的標志性K線。

就勢能而言，數字貨幣板塊短期還會反復活躍。

從最近幾個月的行情來看，階段主線的行情基本上能勉強維持一個季度，比如今年一季度的人形機器人，二季度的新消費、創新藥。

由于數字貨幣板塊指數是以標志性陽線的方式突破創新高，因此接下來重點觀察其能否成為階段主線，并走出一波趨勢性行情。

數字貨幣概念的大漲，也帶動了電子身份證、互聯金融等板塊的走強。

創新藥方面，今天傳來利好消息。

國家藥監局組織起草了《關于優化創新藥臨床試驗審評審批有關事項的公告（征求意見稿）》。其中提到，對符合要求的創新藥臨床試驗申請在30個工作日內完成審評審批。藥物臨床試驗申請審評審批30日通道支持國家重點研發品種，鼓勵全球早期同步研發和國際多中心臨床試驗，服務臨床急需和國家醫藥產業發展。

二季度創新藥板塊表現不俗，盡管部分創新藥龍頭股創了歷史新高，但創新藥板塊的容量不小，還有不少的個股還未啟動，與創新藥有關的CRO、原研藥、中藥等方向也沒怎么漲。

從指數來看，萬得創新藥指數當前的位置并不高，因此可以關注震蕩之后能否再續升勢。

除了以上兩個板塊之外，今天人工智能方向爆發。傳媒娛樂、互聯網、軟件服務、通信設備等板塊領漲行業板塊。

有機構表示，800G/1.6T需求上量，模塊公司二季度經營數據有望創下新高，產業鏈盈利有望超預期。

在這當中，光芯片、光通信、PCB等方面值得關注。從個股表現來看，勝宏科技、新易盛、中際旭創等英偉達產業鏈的部分個股，近期走勢非常強勢。

以伊沖突仍有消息不斷傳來，但與避險相關的方向表現分化。其中，黃金板塊逆勢收跌，石油、軍工兩個板塊大幅分化。

這是短線資金博弈的結果。如果以伊局勢惡化，這些方向又會活躍。

最后，達哥作一個總結：今天市場對上周五的調整進行修復，短期以震蕩為主，整體仍處于反彈周期內，以重板塊個股為主。本周重點關注陸家嘴論壇是否會傳來超預期的金融政策。

板塊方面，短線以概念題材為主，中期關注金融等藍籌方向。

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（張道達）

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