軍工可以說是一直處于穩健上漲的板塊,特別是因為9月3日的大閱兵,不僅僅只是展示了我們基礎的軍工能力,更多的其實也是一種新型的裝備“戰略發布會”!特別是在央企改革之下,讓其一路飆升!
主要原因也是三個維度:
1.政策引擎:國企改革的「軍工深水區」2025年是國企改革「深化提升年」,軍工作為國家安全核心領域,成為改革攻堅重點。從航天科技、中航工業的重組案例可見:資產整合后,企業ROE(凈資產收益率)平均提升2-5個百分點,估值溢價達30%。政策推動下,軍工行業正從「事件驅動」轉向「制度紅利持續釋放」。
3.業績引擎:二季度預告撕開「成長面紗」軍工白馬股二季度業績初露鋒芒:軍工業績從「脈沖式」轉向「持續性」——上游材料、中游分系統、下游總裝企業,均進入「產能釋放利潤率修復」通道,徹底擺脫過去「題材炒作風」。
第1家:長城軍工
中標陸軍百億級智能巡飛彈項目,訂單排至2027年,2025年Q1凈利潤同比增長412%;傾轉旋翼無人機突破西方封鎖,北斗制導精度達0.3米,研發投入占比25%居行業首位;兵裝集團旗下唯一彈藥上市平臺,重組后承接 20式槍族、單兵火箭資產,補足輕武器產業鏈。
第2家:中兵紅箭
作為兵工集團唯一的智能彈藥整合平臺,公司可能獲得新型武器裝備、高附加值軍工項目的注入。市場預期其營收規模有望從50億元提升至百億級,凈利潤率或從8%升至12%。
最后一家:最后一家潛力更大!
為避免打擾主力操作,想知曉的萊炂眾?:全漲,斯“易”帶走。國內唯一專注大型察打一體無人機的上市公司,也是唯一同時具備整機與導彈研發能力的軍工企業;
某系列連續十年穩居全球出口量前三,占中國軍用無人機出口70%份額,產品遠銷沙特、阿爾及利亞等十余國。近期公司確認“中東是核心銷售地區”,訂單處于歷史高位;
背靠航天科技集團,疊加政策支持,資產整合潛力巨大。當前股價仍處相對低位,技術面量能異動明顯,資金關注度持續上升!
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