昨日核心重點就是講了芯片的思考和爆發，而最后也如預期出現了全面的爆發，而且出現了20CM的漲停，所以要提前思考什么是利好兌現的，什么是真的有價值還能持續推動，更要從宏觀到微觀的角度持續變量的思考，未來的爆發性和持續性！所以昨日的文章認示，希望沒有給大家失望，而今日核心重點講一個我們布局的暗線:AI應用！

本周最大最有持續性的題材行情，必定是AI帶來的爆發！而AI最讓人識的一定是英偉達！兩年11倍行情，讓他從3000億美元市值的公司成為了全球最大公司3.62萬億，也就是超過25萬億市值的。但是現在AI應用里出了一個家更牛的公司，就是：Applovin!2年不到近27倍的上漲！成為了近1000億美元公司！牛股對標找牛，是最容易產生大牛的！（AppLovin今年累計漲幅647%，遠超英偉達2倍同期漲幅。）

一、為什么這么牛？

1、業績大爆發：AppLovin在2024年11月7日發布的三季報顯示，其季度收入為11.98億美元，同比增長39%，優于市場預期5.9%；凈利潤4.34億美元，同比增長300%，凈利率36%；調整后EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）為7.22億美元，優于市場預期12.4%，調整后EBITDA利潤率同比提升11.7pp至60%。

2、高利潤+高增長：其軟件平臺收入增長至8.35億美元，同比增長66%，該軟件平臺的調整后利潤率為78%。AppLovin將其成功歸功于其在AppDiscovery平臺上使用的AXON 2.0 AI驅動技術，該工具性能提高讓廣告商支出增加。

3、未來更強：該公司四季度指引保持強勁，收入指引為12.40億-12.60億美元，對應同比增長30%-32%；調整后EBITDA指引為7.40億-7.60億美元，調整后EBITDA率為60%。

4、現金為王：AppLovin既是廣告平臺，也是游戲發行商和應用開發工具提供商。其軟件平臺業務具有低邊際成本，一直為AppLovin貢獻著高利潤率和高現金流。2Q24該公司軟件平臺業務調整后EBITDA率高達73%，公司整體自由現金流/調整后EBITDA高達74%。成為華爾街“AI新寵”。

AppLovin經營活動凈現金和自由現金流分別高達5.51億美元、5.45億美元，同比增長177%、182%，計劃回購總計500萬A類普通股，總成本為4.37億美元。同時，AppLovin董事會已將公司股票回購授權增加了20億美元，使剩余授權總額增加到23億美元，未來的回購資金將從自由現金流中撥付，利好了該公司在資本市場上的表現。

5、做什么的？

AI工具助力其廣告變現率提升，成了AppLovin的軟件平臺業務如今最大的亮點。

依托AI工具，AppLovin正努力向游戲領域外拓展，電商是公司當前重點突破領域。“移動游戲廣告客戶的增長速度將達到20%-30%，同時我們也在探索新的領域，正如最近電商試點所顯示的那樣，早期數據超出了預期：廣告客戶獲得可觀回報，在許多情況下，流量增長幾乎達到100%。”Foroughi在股東信中稱。(整體來講就是通AI優化推動廣告更有價值，讓客戶多用他的去AI大模型去投廣告，效果會更好。算是非常強大的賦能！)

二、對標公司全面爆漲：

1、【港股對標新秀】匯量科技：今日上漲達到了80%，可想而知，國內要大爆發的思考！

2、國內對標公司：

第一、XXXX：公司在 AI的賦能下，專注于為廣告主提供全球營銷推廣服務。而我們與APPLOVIN和匯量科技都是利用程序化廣告平臺優化廣告投放和變現。在經營模式上基本一致，只是在客戶類型上有所不同。

第二、XXXX：公開發文all in AI 廣告；

第三、XXXX：APPlovin是合作伙伴；

第四、XXXX：我們在品牌服務中也融入了AI技術，推出了“AITA智選人群”產品（Artifici al Intelligence T argeting Audience），這一產品可能會改變廣告公司的投放方式，提高他們的效率。投放人員通過輸入對話就可以生成目標投放人群，從而高效完成廣告投放，希望“AITA智選人群”產品成為廣告投放的引擎工具。

而且可以看到游資也開始全面布局，整體流入達到了4.67億，而且只是看到的，沒有看到的可能會更多，而名字現在多不方便公開了，只能留給鐵粉了，點雙贊+轉發+留言：我想學習比英偉更的AI應用30倍上漲的公司價值思考！

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況： 今日大盤整體低開高走，整體還是非常強的，而且早盤在縮量3000億的情況下，下午進一步的放量了2000億，最后回到2.5萬億，以說明了當下的個股行情的結構性，而當下就是抓核心主線去做，把握好節奏的時間，不然怎么干活呢？而昨日核心重點講的芯片與固態電池如預期的爆發，而今日最超預期的是AI應用，而這個盤中我們還是抓到了。整體還是6號轉折之后看到19號的時間周期不變，所以把握好機會是重點。而今日最后3851家上漲，下跌只有1164家，所以當下就是個股行情為為中心的思考！（今日AI量化倉位53%）

情緒面：今日情緒再一次大爆發，漲停上升到212家，封板率79%，跌停19家，但是高度大幅下降，整體下降到5板，所以整體還是流動性溢價，走高低切換路線了。整體中軍和趨勢為中心的思考。而連板總數40家。

板塊上：今日最強的核心主線還是并購重組+芯片，而最強勢板塊：并購重組+固態電池+芯片！整體鋰電池出現了持續推動，雖然軍工也不錯，但是整體有弱化的情況，特別是沈飛沒有帶來更大的爆發性。而AI應用有很大的可能會連續爆發。而主攻：光伏+汽車產業+AI應用+軍工。

并購重組：龍頭變成了大千生態5板，而這個板塊就是持續輪動，但不好抓，整體最好是結合的是主線題材去做會更適合，不然全是一字板買不到，不然買到就是風險性了。

芯片產業：今日龍頭是紅寶麗龍頭，但是中軍是通富微電8天4板，而且今日成為了最強的推動性。而今日上漲超過了30家的漲停，后期看未來的的發展性。

鋰電池：龍頭是紫江企業4板，而龍頭是有研新材3板。而這個固態預期25年也有大的爆發性，所以后期有一些是可以持續觀罕的。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、自然資源部：積極運用地方政府專項債券資金加大收回收購存量閑置土地力度 促進房地產市場平穩健康發展

2、今年來終審IPO企業414家 在審企業僅261家（過去可是排著大長隊達到800家，說明了當下的審核有多嚴，是好事。）

3、海立股份：不存在社會輿情中討論涉及的公司重組等傳聞事項（有內幕就提前最后跑了，這些人啊。）

4、衛星通信：巴西希望引入中國衛星互聯網服務供應商，雙方正就有關諒解備忘錄展開談判，有望于本月晚些時候簽署。

跟蹤商品題材：

一、生豬16.94（0.06%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.65萬（0.66%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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