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“央企+科技” 的投資機(jī)會,了解一下?

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對等關(guān)稅發(fā)酵影響下,全球資產(chǎn)大幅波動。從投資角度看,在不確定性較高的市場環(huán)境下,尋找確定性相對較高、政策支持力度大的領(lǐng)域,更有望獲得中長期回報。

4月7日,中國誠通集團(tuán)表示,后續(xù)將持續(xù)大額增持央國企股票和科技創(chuàng)新類股票。4月8日,中國誠通表示擬使用股票回購增持再貸款資金1000億元,用于增持上市公司股票。

中國國新表示,旗下國新投資有限公司將以股票回購增持專項(xiàng)再貸款方式增持中央企業(yè)股票、科技創(chuàng)新類股票及ETF等,首批金額為800億元。

“央企+科技” 兩者強(qiáng)強(qiáng)結(jié)合、科技創(chuàng)新“國家隊(duì)”的投資機(jī)會不容小覷——央企以其關(guān)鍵時刻的責(zé)任擔(dān)當(dāng)、國民經(jīng)濟(jì)支柱力量、穩(wěn)健經(jīng)營及較高股息率受到市場認(rèn)可,且估值處于相對低位,具有較強(qiáng)的吸引力(詳見《不止增持回購,當(dāng)前

看好央企的六大理由》);科技創(chuàng)新則作為社會發(fā)展和政策鼓勵方向,成長性突出且熱點(diǎn)頻頻,備受資本市場關(guān)注。

中證誠通央企科技創(chuàng)新指數(shù)(932052)就是重點(diǎn)布局“央企+科技創(chuàng)新”的指數(shù)。

該指數(shù)從國務(wù)院國資委下屬央企上市公司中,選取業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體、電子、電力設(shè)備、非金屬材料、機(jī)械制造等行業(yè)的 50 只上市公司證券作為指數(shù)樣本。

前十大重倉股來看,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年3月31日,該指數(shù)前十大成分股匯聚了央企科技創(chuàng)新龍頭公司,長期配置價值或突出。

中證誠通央企科技創(chuàng)新指數(shù)權(quán)重股(前十大)


數(shù)據(jù)來源:Wind;截至20250331。該指數(shù)的重倉股名稱、占比數(shù)據(jù)來源于Wind。不代表融通基金旗下基金的投資標(biāo)的,個股歷史走勢并不代表未來業(yè)績。投資有風(fēng)險,須謹(jǐn)慎。

從中信一級行業(yè)分布來看,該指數(shù)國防軍工、通信和電力設(shè)備及新能源等行業(yè)的占比高,對5G通信、軟件等領(lǐng)域覆蓋度高。

一方面,這些領(lǐng)域的央企在關(guān)乎國家安全、國民經(jīng)濟(jì)命脈和推動國家科技進(jìn)步的過程中起到關(guān)鍵的引領(lǐng)作用。

另一方面,這些企業(yè)多經(jīng)營規(guī)范、實(shí)力強(qiáng)勁,且不乏政策引導(dǎo)和支持,普通投資者借助ETF基金布局,有望分享這類企業(yè)長期發(fā)展紅利。

中證誠通央企科技創(chuàng)新指數(shù)成分股行業(yè)分布

(中信一級)


數(shù)據(jù)來源:Wind;截至20250331

在“央企+科技創(chuàng)新”加持下,該指數(shù)中長期表現(xiàn)硬核。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年3月1日,該指數(shù)成分股總市值約為5.85萬億元,自2019年12月31日基日以來累計收益率為39.7%,年化收益達(dá)到6.81%,遠(yuǎn)超同期上證指數(shù)、萬得全A、滬深300等A股主要寬基指數(shù),以及中證科技指數(shù)、中證TMT指數(shù)、科創(chuàng)50指數(shù)等主要科技類指數(shù)。

央企科技指數(shù)與萬得全A等指數(shù)表現(xiàn)

20191231-20250331


數(shù)據(jù)來源:Wind;截至20250331

誠通央企科技創(chuàng)新指數(shù)的基日為2019年12月31日,2020年-2024年完整自然年度的漲幅表現(xiàn)分別為:28.56%、28.45%、-25.42%、3.95%、11.32%

從2024年一致預(yù)期凈利潤增速對比來看,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2024年12月31日,誠通央企科技創(chuàng)新指數(shù)的預(yù)期凈利潤增速為10.21%,高于中證央企、央企創(chuàng)新和滬深300等指數(shù),成長能力突出。

央企科技創(chuàng)新與可比指數(shù)2024年預(yù)期凈利潤增速對比


數(shù)據(jù)來源: Wind,截至20241231

與此同時,中證誠通央企科技創(chuàng)新指數(shù)的年化波動率、夏普比率、最大回撤等數(shù)據(jù)均優(yōu)于央企科技引領(lǐng)、中證科技指數(shù)等科技指數(shù)。

2020年以來中證誠通央企科技創(chuàng)新指數(shù)與相關(guān)


數(shù)據(jù)來源:Wind;截至20250331;最大回撤統(tǒng)計區(qū)間:20200101-20250331

另外,2021年-2024年科技板塊整體呈下跌態(tài)勢,估值經(jīng)過3年的消化,處于相對低位。截至今年3月31日,中證誠通央企科技創(chuàng)新指數(shù)的估值水平顯著低于半導(dǎo)體、軍工和計算機(jī)等行業(yè)指數(shù),潛在空間或較大。


數(shù)據(jù)來源:Wind;截至20250331

2024年8月22日,融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF(場內(nèi)簡稱:央企科創(chuàng)ETF)成立。

該基金跟蹤中證誠通央企科技創(chuàng)新指數(shù),以“央企+科技創(chuàng)新”為投資對象。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2025年3月31日,央企科創(chuàng)ETF成立以來凈值上漲17.46%,力爭把握央企硬核科技投資機(jī)會。


注:基金業(yè)績與凈值已經(jīng)托管行復(fù)核,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)為17.51%(均來自Wind),統(tǒng)計區(qū)間為20240822-20250331;左軸為該基金的凈值單位,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)為該基金的可比價格,可比價格計算公式:起點(diǎn)價格等于同期基金凈值,后面的所有價格=起點(diǎn)價格*(1+基準(zhǔn)從起點(diǎn)計算的漲跌幅)。基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。

4月14日起,融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接基金開始發(fā)行。

該基金為ETF聯(lián)接基金,投資于央企科技創(chuàng)新ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,一鍵布局央企科技創(chuàng)新龍頭,感興趣的小伙伴可關(guān)注。

何 天 翔

擬任基金經(jīng)理,融通基金指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理,具有17年證券/基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,其中10年公募基金管理經(jīng)驗(yàn)。融通深證100、融通中證人工智能指數(shù)、融通中證云計算與大數(shù)據(jù)指數(shù)等基金經(jīng)理。

呂 寒

擬任基金經(jīng)理,融通基金指數(shù)與量化投資部副總經(jīng)理,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,具有7年證券基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,其中1.5年公募基金管理經(jīng)驗(yàn)。融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金經(jīng)理。

熱 門 基 金


備注:基金經(jīng)理何天翔當(dāng)前在管6只公募基金(AC份額合并計算):①融通深證100AB成立于2003年09月30日,2020年-2024年的業(yè)績分別為48.11%、-0.91%、-24.73%、-15.91%、12.31%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為48.77%、-0.01%、-23.92%、-15.25%、13.36%。何天翔自2014年10日25日管理至今;②融通中證云計算與大數(shù)據(jù)A成立于2020年12月1日,由融通中證軍工基金轉(zhuǎn)型而來。融通中證云計算與大數(shù)據(jù)A2020年業(yè)績?yōu)?0.47%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)為0.59%,2021年-2024年的業(yè)績?yōu)?9.98%、-21.09%、15.15%、19.01%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為-9.35%、-22.69%、12.44%、19.10%,何天翔自2015年7月11日管理至今;③融通新趨勢成立于2016年08月17日,2020年-2024年的業(yè)績分別為73.01%、7.65%、-23.47%、-16.44%、1.78%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為13.5%、-1.21%、-10.80%、-4.68%、10.35%。何天翔自2016年08日17日管理至今;④融通中證人工智能主題A成立于2017年04月10日,2020年-2024年的業(yè)績分別為26.75%、10.63%、-32.69%、11.07%、20.75%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為17.43%、6.42%、-33.90%、10.02%、19.50%。何天翔自2017年04日10日管理至今。⑤融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF成立于2024年8月22日,截至2025年3月31日,基金成立以來收益率為:17.46%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)為17.51%,何天翔與呂寒自2024年8月22日管理至今;⑥融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)基金成立于2025年3月18日,成立時間不足半年,故不展示業(yè)績。數(shù)據(jù)來源于年度報告,業(yè)績僅供參考,不代表未來表現(xiàn)。

基金經(jīng)理呂寒當(dāng)前在管6只公募基金(AC份額合并計算):①融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A/B成立于2012年4月6日,2020年-2024年的業(yè)績分別為64.56%、8.78%、-28.20%、-20.35%、14.77%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為61.28%、11.60%、-27.99%、-18.46%、12.92%。蔡志偉自2016年11日19日管理至今,呂寒自2023年9月12日管理至今;②融通創(chuàng)業(yè)板ETF成立于2020年8月5日,2021年-2024年的業(yè)績分別為12.02%、-29.41%、-19.30%、13.64%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為12.02%、-29.37%、19.41%、13.23%。蔡志偉自2020年8日12日管理至今,呂寒自2023年9月12日管理至今;③融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF成立于2024年8月22日,截至2025年3月31日,基金成立以來收益率為:17.46%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)為17.51%,何天翔與呂寒自2024年8月22日管理至今;④融通中證誠通央企ESGETF成立于2024年12月5日,呂寒自基金成立日管理至今,蔡志偉自2024年11月25日管理至今,由于基金成立未滿6個月,不展示基金業(yè)績;⑤融通創(chuàng)業(yè)板聯(lián)接成立于2024年12月6日,呂寒與蔡志偉自基金成立日管理至今,由于基金成立未滿6個月,不展示基金業(yè)績; ⑥融通中證誠通央企紅利ETF成立于2025年1月22日,蔡志偉自基金成立日管理至今,呂寒自2025年2月21日管理至今,由于基金成立未滿6個月,不展示基金業(yè)績。數(shù)據(jù)來源于年度報告,業(yè)績僅供參考,不代表未來表現(xiàn)。

謹(jǐn)慎投資。指數(shù)過去走勢不代表未來表現(xiàn)。本文章是作者基于已公開信息撰寫,但不保證該等信息的準(zhǔn)確性和完整性。作者或?qū)⒉粫r補(bǔ)充、修訂或更新有關(guān)信息,但不保證及時發(fā)布該等更新。文章中的內(nèi)容和意見基于對歷史數(shù)據(jù)的分析結(jié)果,不保證所包含的內(nèi)容和意見在未來不發(fā)生變化。本文章在任何情況下不作為對任何人的投資建議或出售投資標(biāo)的的邀請。控股股東與公司已實(shí)行業(yè)務(wù)隔離制度。

公開募集證券投資基金風(fēng)險揭示書

尊敬的投資者:

投資有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),融通基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險,既包括市場風(fēng)險,也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。融通基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、材料中所列示基金(以下簡稱“本基金”)由融通基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站【http://eid.csrc.gov.cn/fund】和基金管理人網(wǎng)站【www.rtfund.com】進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

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