文|向陽

突發新聞

核電審批年內首開閘：國常會4月28日核準浙江三門三期等核電項目，拉動超2000億投資，設備商訂單排至2027年。

離境退稅政策加碼：六部門宣布將離境退稅起退點由500元降至200元，現金退稅限額提至2萬元，利好免稅店及跨境消費。

京東緊急擴招10萬騎手：未來三個月新增全職崗位，五險一金全覆蓋，保底月薪5000元，物流板塊成本壓力加劇。

大盤走勢

今日早盤市場延續震蕩格局，上證指數微跌 0.03%，盤中一度下探 3279 點，隨后在銀行板塊支撐下小幅回升。新纏系統顯示，上證指數仍處于頂底箱體下方運行，短期壓力位 3340-3350 區間壓制明顯，智能均線呈空頭排列，需警惕技術性回調風險。分板塊看，銀行與公用事業貢獻度居前，但非銀金融、房地產拖累指數，市場風格偏向防御。

新纏系統 - 上證指數

熱點板塊

1. PEEK材料（+2.34%）：核電+機器人雙擊

數據亮點：板塊輪動排名單日升5位至第1名，成交額三日連續升溫，新瀚新材漲超13%。

核電設備需求：三代核電機組關鍵密封材料國產替代加速，單臺機組PEEK用量達2噸。

人形機器人量產：特斯拉Optimus二代關節材料訂單鎖定，2025年全球需求或增30%。

風險預警：偏離度觸頂但資金容量有限，短期波動或加劇。

新纏系統 - 板塊輪動

2. 游戲（+2.02%）：AI+業績復蘇雙邏輯

領漲個股：盛天網絡，完美世界領漲。新纏系統顯示，板塊成交額占比激增0.56%。

政策松綁：版號發放常態化，4月過審游戲數同比增40%，中小廠商盈利修復。

AI降本增效：完美世界自研AI編劇工具降低研發成本，毛利率提升至65%。

3. 可燃冰（+1.86%）：能源安全戰略加碼

異動解析：新錦動力漲停，潛能恒信跟漲。南海神狐海域試采連續30天產氣，設備商訂單排至2026年，政策補貼細則本周或落地。

資金動向：偏離度-2.68%但突破概率K線，技術面反轉信號初現。

4. 稀土（+2.32%）：供給收縮+戰略儲備

領漲邏輯：廣晟有色、中國稀土領漲。緬甸強震致銻礦進口量驟降55%，工信部擬建立稀土開采總量調控機制。

5. 消費鏈下跌：酒店（-4.49%）、房地產服務（-5.5%）

酒店業價格戰：2024年四大集團關店近1900家，亞朵ADR同比降5.82%。

地產債務連鎖反應：萬科信用評級下調，租賃住房REITs發行遇冷，世聯行跌停。

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