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金融投資報記者 林珂

在大盤持續震蕩的背景下，市場內資金的態度顯得相對謹慎。從盤面來看，近期市場熱點繼續頻繁切換，持續性不強，從而導致賺錢效應恢復緩慢。

有分析人士表示，資金流向顯示近期市場對題材股的炒作意愿有所上升，投資者可適當關注題材熱度走高的數據要素、金融IT、IPv6等概念板塊。

制圖：卿子秀

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數據要素：市場規模迅速擴張

隨著數字經濟的快速發展和數據要素市場的不斷完善，數據產業規模將持續擴大。未來幾年，我國數據產業有望呈現出高速發展的態勢。公開信息顯示，國家公共數據資源登記平臺于3月1日正式上線試運行，平臺通過登記掌握全國公共數據資源底賬，加強授權運營信息披露，促進其規范化、透明化。

有行業人士指出，在多個重磅政策陸續落地之后，頂層設計的完善有助于推動數據互聯互通，加速數據要素資源市場化進程。

中泰證券分析師孫行臻指出，數據要素戰略布局持續深化，在國家政策的引導、地方的積極試點、企業的創新實踐下，我國數據要素市場規模呈現出迅速擴張的趨勢。頂層設計上政策指引不斷，健全基礎支撐、完善數據合規高效流通機制、推動數據要素的產業化落地，逐步形成規則明晰、產業繁榮、多方協同的數據流通安全治理體系。目前制度框架基本建立，處于從政策驅動向產業驅動邁進的關鍵期，全面助推產業協同升級。

數據要素領域重磅政策持續落地，產業進入快速發展期。作為國家級戰略，公共數據運營等環節所釋放出的重要價值，對經濟社會發展以及改善地方政府資產結構都具有重要意義，醫保數據等領域的商業價值最清晰。民生證券分析師呂偉建議投資者關注醫保數據要素中的國新健康、久遠銀海等；數據要素“國家隊”中的易華錄、太極股份、中國軟件、深桑達等；時空數據要素中的超圖軟件、測繪股份、中科星圖、航天宏圖等；政務、財政數據要素中的新點軟件、數字政通、博思軟件、中科江南等。

潛力股精選

久遠銀海（002777）

易華錄（300212）

中科星圖（688568）

新點軟件（688232）

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金融IT：龍頭具備較強優勢

金融IT行業的競爭格局目前趨于穩定，龍頭企業擁有高市場占有率、技術壁壘及高客戶黏性，保持了較強的市場話語權，而政策的推動進一步增強了行業發展勢頭。

海通國際證券分析師楊林指出，券商IT方面，低延時和高并發容量的需求貫穿研發思路，分布式架構逐漸成為主流。資管IT的市場規模雖小但發展迅速。在大資管時代的背景下，系統架構變得更加復雜，而服務商的解決方案主要圍繞CRM、投資組合優化、自動訂單管理和風控系統展開。另外，AI技術在資管IT中的應用日益廣泛，尤其是在智能投研和因子研究領域。龍頭企業在券商和資管IT領域具備較強的競爭優勢，研發投入持續保持高位。

隨著多家金融企業官宣本地部署DeepSeek模型，在全場景賦能背景下金融IT產業景氣度將進一步提升。國泰海通證券分析師李博倫分析指出，對于金融IT公司而言，首先金融IT公司具備服務能力，助力金融企業將業務中積累的海量數據進行清洗和歸類，向量化后投喂給本地大模型做微調，為客戶定制專有模型。同時，金融IT公司深耕金融行業多年，積累大量行業Know-How（技術訣竅），有助于將客戶的業務與專有模型能力進行結合，打造屬于客戶自身的AI工作流、RAG管道，以及定制專屬Agent等。模型開源利好金融企業的本地化AI落地，金融IT具備服務能力，有望充分受益?？傮w來看，金融行業率先開啟DeepSeek本地部署，看好金融IT公司。建議關注恒生電子、宇信科技、京北方、軟通動力、長亮科技、神州信息、天陽科技、安碩信息、銀之杰等。

潛力股精選

恒生電子（600570）

宇信科技（300674）

京北方（002987）

長亮科技（300348）

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IPv6：產業迎來政策利好

近日，多部門聯合印發《2025年深入推進IPv6規模部署和應用工作要點》（下稱《工作要點》）。《工作要點》明確了2025年工作目標：到2025年末，全面建成全球領先的IPv6技術、產業、設施、應用和安全體系。IPv6活躍用戶數達到8.5億，物聯網IPv6連接數達到11億，固定網絡IPv6流量占比達到27%，移動網絡IPv6流量占比達到70%。

《工作要點》還部署了9個方面任務：一是增強內生發展動力；二是強化網絡服務保障；三是加大應用基礎設施供給；四是深化單棧規模部署；五是提高終端設備連通水平；六是深化融合應用；七是促進創新生態和標準體系建設；八是強化試點示范和宣傳推廣；九是強化網絡安全保障。

從市場規模來看，2025年中國IPv6市場規模預計將達到500億元人民幣，同比增長約20%。這一增長主要源于政府政策的強力推動。有行業人士指出，從國家層面確立了IPv6發展的戰略地位，為后續各項政策的出臺和實施奠定了堅實基礎。從投資策略來看，IPv6市場的快速增長為投資者提供了廣闊的機會。IPv6與5G、物聯網、工業互聯網等新興技術的融合應用相關領域皆具有較大潛力，屬于藍海行業的范疇。整體來看，網絡升級將有效促進下一代互聯網服務能力提升，為千行百業的數字化發展提供堅實的基礎。建議關注中國移動、紫光股份、銳捷網絡、中興通訊、迪普科技、普天科技、烽火通信等。

潛力股精選

紫光股份（000938）

銳捷網絡（301165）

中興通訊（000063）

迪普科技（300768）

編輯|陳雨禾

責編|賀夢璐

校檢|袁鋼

審核|苗曦

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