轉自：西藏藥業

強化財務根基

財務基礎工作交叉檢查進行時

共筑企業未來

五月是承上啟下的關鍵月，財務工作既要復盤前期成果，也要為年中沖刺打好基礎。財務基礎工作交叉檢查作為財務合規的“防火墻”，為進一步規范財務管理，防范風險。

2025年5月22日，財務管理中心精心組織開展了集團財務基礎工作交叉檢查，這一舉措在優化財務管理、防范財務風險方面具有深遠意義。

今天，我們就來聊聊如何高效開展財務基礎工作交叉檢查，確保每一分錢都“賬實相符”！

財務交叉檢查的重要性

一、為什么要做財務交叉檢查？

01

風險防控：

避免因人為疏忽或流程漏洞導致的財務錯誤。

02

提升質量：

通過互相檢查，發現日常工作中容易被忽略的細節問題。

03

團隊協作：

促進財務部門內部溝通，強化團隊合作意識。

二、交叉檢查的4個關鍵步驟

01. 制定檢查清單：

明確檢查項目、標準及責任人。

02.交叉分配任務：

股份威光財務人員檢查生物廠及兩家醫藥公司；生物廠及醫藥公司財務人員檢查股份公司、氧道；威光及部分醫藥公司人員檢查科技公司。

03.記錄與反饋：

發現問題及時記錄，并匯總成整改報告。

04.整改與復盤：

限期整改問題，并定期復盤優化流程。

聚焦 · 檢查現場

財務無小事，細節定成敗。通過規范的交叉檢查，不僅能堵住管理漏洞，還能提升財務團隊的專業性和協作效率。從現在開始，讓每一筆賬都經得起檢驗。

本次檢查打破常規自查模式，創新采用“交叉輪換+分組協助”機制，覆蓋2024年度憑證和賬本，銀行余額調節表，銀行對賬單，現金盤點表，票據盤點表，合同等檔案情況。

本次以財務基礎交叉檢查為主，聚焦憑證附件完整性、銀行賬單一致性、賬務處理正確性、真實性三大環節，通過對標現行制度，系統性查證內控系統健全性，對出現審核缺位、流程疏漏、賬務瑕疵等問題立行立改。

在“查改結合、以改促建”機制推動下，團隊同步優化財務審批節點、完善風險防控措施，并借交叉檢查契機深化內部經驗共享：一方面通過互查互糾強化全員制度執行力與風險敏感度，推動財務操作流程標準化；另一方面以問題為導向開展專項培訓，促進業務能力與專業素養雙提升。

總結/ SUMMARY

財務無小事，細節定成敗。通過規范的交叉檢查，不僅能堵住管理漏洞，還能提升財務團隊的專業性和協作效率。從現在開始，讓每一筆賬都經得起檢驗。

醫藥公司 供稿

（轉自：西藏藥業）