四川
7月7日，A股市場走勢分化，前期活躍的光模塊CPO、光通信、東數西算等AI算力概念回調居前。截至14:13，5G通信ETF（515050）跌超1.5%，盤中資金交易活躍，成交額超2億元，持倉股東山精密、歌爾股份、天孚通信、滬電股份等跌超3%。
華泰證券研報指出，近期，海內外AI出現多項催化事件。（1）英偉達市值創歷史新高。7月4日，公司股價一度上漲至160.98美元，市值達到3.92萬億美元，超越蘋果此前3.915萬億美元的記錄，帶動國內產業鏈相關標的股票漲幅。（2）CoreWeave率先部署英偉達GB300NVL72系統，與上一代英偉達Hopper架構相比，推理模型的輸出量提高50倍。（3）世紀互聯上調業績指引，其中將凈收入由原指引91億~93億元（同比增速10%~13%）上調至91.5億~93.5億元（同比增速11%~13%），主要原因在于批發IDC客戶的進入速度超預期以及運營效率的持續提升。海內外AI訓推需求正在共振，相關算力板塊景氣度或提升，建議關注海內外算力配套產業鏈的投資機會，板塊包括光模塊、銅連接、AIDC、交機、液冷等。
資料顯示，5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數，是目前全市場規模最大的5G通信主題ETF。深度聚焦英偉達、蘋果、華為產業鏈，覆蓋了多個AI算力、6G、消費電子、半導體、PCB、通信設備、服務器、光模塊、物聯網等細分行業的龍頭個股，截至7月6日，PE估值為29.45倍，位于近10年35%的估值分位，即比65%以上的區間都要便宜。相關ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯接（A類：008086；C類：008087）。
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