截至2025年7月9日 10點43分,中證2000指數(shù)上漲0.55%,成分股恒工精密,通達海,普蕊斯,新特電氣紛紛漲停,美迪西上漲17.55%。中證2000ETF華夏(562660)上漲0.49%,最新價報1.43元。拉長時間看,截至2025年7月8日,中證2000ETF華夏年初至今累計上漲26.28%,漲幅領(lǐng)跑同類ETF。
從資金凈流入方面來看,中證2000ETF華夏近3天獲得連續(xù)資金凈流入,最高單日獲得839.53萬元凈流入,合計“吸金”1402.46萬元,日均凈流入達467.49萬元。
中金公司表示,從大小盤風格來看,雖然經(jīng)歷前期上漲后,小盤股估值有所抬升,短期波動也或加大,但小勝大趨勢可能尚未結(jié)束。當前環(huán)境或仍有利于偏小盤風格演繹:
1)產(chǎn)業(yè)趨勢及宏觀環(huán)境等相對利好小盤風格演繹。產(chǎn)業(yè)趨勢上,AI等產(chǎn)業(yè)仍處于景氣階段,兩會、中央政治局會議等重要會議繼續(xù)注重“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”,多維度支持科創(chuàng)領(lǐng)域發(fā)展。宏觀環(huán)境上,年初至今我國經(jīng)濟顯現(xiàn)改善但地產(chǎn)偏弱、內(nèi)需乏力等結(jié)構(gòu)性問題依然突出,外部不確定性也對增長帶來挑戰(zhàn),穩(wěn)增長政策下半年仍有加碼需求及空間。
2)大小盤估值及擁擠度對比尚未達到極值水平。從擁擠度水平看,截至6月27日,小盤指數(shù)換手率為2.1%,處于2015年以來77%分位數(shù),交易擁擠度相對偏高;但從小盤指數(shù)/大盤指數(shù)換手率比值來看,大約為4.1倍,但位于歷史均值附近。從估值層面看,當前小盤指數(shù)/大盤指數(shù)PE(TTM)比值為2.2倍,處于2015年以來72.5%分位數(shù)。從資本市場建設(shè)及流動性環(huán)境上看,并購重組等領(lǐng)域也或利好偏小盤風格繼續(xù)演繹。
3)后續(xù)伴隨基本面逐步筑底回升,可能會發(fā)生大小風格切換。更長時間維度,若后續(xù)伴隨我國基本面逐步回穩(wěn)、投資者對經(jīng)濟預(yù)期進一步改善,大小風格有望迎來切換。
中證 2000ETF 華夏(562660)緊密跟蹤中證 2000 指數(shù),該指數(shù)精選滬深兩市 2000 只市值小、流動性優(yōu)的證券作為樣本,呈現(xiàn)極致小盤風格,與大中盤指數(shù)形成互補。指數(shù)聚焦 “專精特新” 與民營實體經(jīng)濟,機械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物等新興產(chǎn)業(yè)占比高,成長潛力十足。前十大成分股權(quán)重占比不足 2%,風險分散優(yōu)勢顯著。
中證2000ETF華夏(562660),場外聯(lián)接(華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A:019891;華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C:019892)。
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