四川
招商證券指出，近期“反內卷”政策驅動鋼鐵、新能源、建材等行業領漲，這些行業受益于上市公司削減資本開支、出清過剩產能，供求關系邊際改善，企業盈利能力和內在回報有望穩步提升。同時，AI作為技術革命的核心力量，帶動傳媒、通信、電子等科技行業表現亮眼，圍繞AI的基礎設施建設和應用擴散出多領域投資機會。從中期趨勢看，“反內卷”推動經濟結構優化，高質量股票成為指數突破的關鍵；而AI技術輻射的算力、智能駕駛等賽道則構成第二增長動力。行業估值方面，鋼鐵、國防軍工和建筑材料估值漲幅居前，反映市場對產能出清和技術升級的預期。
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