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雅下水電題材分流資金!低吸主流賽道的機會出現了?——道達投資手記

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今天,A股三大指數集體走強,上證指數與創業板指數創下年內新高。截至收盤,上證指數、深證成指、創業板指數的漲幅均在0.72%~0.87%之間。

滬深兩市成交額達到1.7萬億元,較上周五放量1289億元。整個市場有超過4000只個股上漲,個股漲跌幅的中位數為上漲0.89%。

今天上證指數不僅突破了6月30日至7月11日的上升趨勢線,而且還突破了前高3555.22點,這意味著上行行情將延續。

既然上證指數向上突破的小概率事件已經出現,那么我們也就只有跟隨市場。

7月剩余的時間里,市場的焦點有兩個,一是7月的政治局會議,二是7月底的美聯儲議息會議,屆時我們關注消息即可。

今天,市場的焦點是雅下水電概念股大面積漲停,主要是受雅魯藏布江下游水電工程(本文簡稱雅下水電)開工影響,建材、民爆、工程機械、建筑、鋼鐵等板塊大漲。

達哥看到一個段子,分享給大家,權當圖一樂。

這個段子是這樣說的:1994年12月14日三峽水電站開工,此后A股走出了大牛市;如今,雅魯藏布江下游水電工程開工,也會走出大牛市。

達哥覺得,從市場角度來看,有兩個相似的地方。

首先,兩個工程開工之時,均處于牛市中初期。其中,1994年末處于牛市初期;當前雖然處于牛市初期,但更多地偏向牛市中期。

其次,在走勢上,兩大工程開工之前,均出現了一波凌厲的大漲。其中一段大漲行情出現在1994年8月至9月,另一段大漲行情出現在2024年9月至10月初。

當然,在達哥看來,無論是技術角度,還是政策角度,亦或是資金角度,都支持A股走出一波兩到三年的牛市行情。其中的邏輯,在之前的文章中陸續給大家分享過。

我們繼續回到今天的市場。

今天,雅下水電概念股表現良好,沒有出現先手割后手的情況,打破了“周末吹爆但在周一出現負反饋”的規律。從這個角度來說,雅下水電這個題材的賺錢效應,可能會持續兩三個交易日。

不過,需要注意的是,雅下水電題材更偏向資金投機性質,既然是題材投機,那么就不要盲目追漲,更不要眼紅。畢竟在高潮時去追漲,很容易受傷。

待這個題材分化后,市場資金大概率會重新回到機構主流賽道。從今天的表現來看,機構主流賽道如AI硬件等不少核心股出現了回調。

這種題材炒作分流主流賽道資金的情況,又遇上主流賽道核心公司股價回調,我認為是低吸主流賽道核心公司的機會,尤其是業績超預期及機構重倉的新賽道公司。

即便雅下水電題材分流資金,AI硬件走勢分化,但像固態電池、創新藥、稀土等板塊依然強勢上漲。

以固態電池為例,6月下旬板塊指數收出兩根中陽線,之后橫盤蓄勢了半個多月,今天對橫盤區間進行了突破。

前有兩根中陽線的“旗桿”,中有橫盤蓄勢,后有突破,這種走勢的板塊是值得繼續關注的。

以AI硬件為例,工業富聯、鵬鼎控股、新易盛、中際旭創等多家核心公司與龍頭公司,中報業績超預期,近期大漲之后,出現短暫休整或震蕩是很正常的現象。

多家核心公司與龍頭公司出現業績超預期,一般來說,行情高度不會如此之低。

以戰略礦產為例,今天稀土板塊再度大漲,銻礦股大漲,鎢礦股再創階段新高,這也是行情初步進入趨勢的表現。

中信建投指出,指數震蕩上行趨勢未改,新賽道釋放較強資金承接力,助推行情“上臺階”,若有短期調整,則是布局時機;行業配置方面,政策支持、技術迭代及需求放量三條主線催化“新機智藥”持續景氣。

可能大家對“新機智藥”這個詞語不熟悉,達哥解釋一下,它指的是新消費、機器人、人工智能和創新藥。

中信證券則指出,從催化因素和時序上看,新的宏觀敘事和事件催化在醞釀過程中,下半年通常是國產科技行業的密集技術發布周期,同時生物醫藥、航天航空、稀有金屬、產能優化等方向確定性持續增強。結合市場環境、催化因素以及綜合量化指標研判,建議關注AI應用、自主可控、創新藥、產能化解四大主題。

最后,達哥要說一件需要關注的事。

按照慣例,7月底將召開政治局會議,會議將大體確定下半年政策基調。近期,一些機構也對本次會議進行前瞻。

結合近期重要會議、各部門發布會等系列會議以及二季度我國經濟表現,國盛證券對7月的政治局會議有幾大前瞻。

前瞻1:經濟形勢上,應會肯定今年以來經濟頂住壓力、總體平穩、穩中向好,但應也會強調當前內外部壓力仍大,包括外部環境仍復雜多變、內需不足、經濟運行基礎仍不牢固等。

前瞻2:政策基調上,政策偏擴張大基調和擴內需大方向未變,預計會有新的增量政策出臺。

前瞻3:政策執行上,應會延續要求加力推動既定的存量政策落地,繼續儲備增量政策,并要求及時出臺、抓緊實施、狠抓落實。

前瞻4:重點工作上,特別關注區域合作、擴內需、促消費、穩樓市、穩股市、擴開放、強產業、促改革等具體舉措。

中信建投則指出,隨著7月底政治局會議的臨近,內需政策的交易性機會亦值得關注,或成短期市場情緒的分水嶺。

行至文末,達哥作一個總結:今天大盤突破前高3555點,意味著上行行情將延續。操作上,重視板塊個股。

板塊方面,雅下水電題材有所分流資金,對于主流賽道,可以考慮在分化震蕩的回調中進行低吸。

PS:想了解達哥的更多觀點,或想和達哥交流,請關注微信公眾號“道達號”。

(張道達)

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