今日華為廣告得了進一步的爆發，雖然我們最后一波肉沒有吃到，但是中間的肉也不錯，因為還是提前10月17日就做了研究，只能說賺了認識內的錢。而今日沒有再上是觀察到了盤面并不如預期的強，而且高開太多了。還有一個重點，就是今日核心重點放在了軍工的思考，而今日軍工迎來了更大的推動爆發性！而游資也在今日做了高低切換！而這包括了：六一路、方新俠、消閑派、余哥等+機構，整體今日布局超過了10億，這個以說明了我們提前預判的重要性。

有預期、有業績、有位置！

一、為什么看好軍工？

1、第十五屆中國國際航空航天博覽會將于2024年11月12日至17日在珠海國際航展中心舉行！首次開辟專門展示無人機、無人船、無人系統的“第二展區”。本屆航展吸引了47個國家和地區超890家企業參展。不少觀眾反映門票“一票難求”。（包括低空經濟博覽會與全球無人系統大會）

2、連續2年行情低迷，而2025年到2026將迎來了大量了訂單的交付帶來的業績的增長。

3、11月的一些大事件驅動。（這個從全球大局上可以看到有很多變化。）

軍工是我認為最難研究，也是最怕研究的行業，而且還有很多東西不能說。

二、資金開始集體布局：

從這里可以看到，整體游資也算是再一次集體出動，而這樣的出動也是比較少見，而整體就是做的高低切換的模式，同時也有技術面與基本面的支撐。整體可以看到就是六一和別的游資還有機構聯合合力推動的爆發性。

三、為什么龍頭是它？

1、全球唯一全產業鏈超材料技術平臺公司，注意是“技術平臺”。在超材料領域，專利申請總量位居全球第一，實現超材料底層技術專利覆蓋。從此外，公司領銜起草并發布了全球第一份超材料領域國家標準《電磁超材料術語》，打破了歐美對前沿科技的技術和標準壟斷，在超材料標準制定上擁有一定話語權。

2、公司已取得超材料相關專利5800多項，全球占比86%。

3、目前超材料主要應用于尖端軍工隱身市場，制成隱身結構件直接裝配到軍機上，主要裝備于J20，今年J35、H20開始放量，今后軍艦、潛艇、戰車、導彈、無人機市場廣闊，據東方財富23年研報，2030年開始，導彈將成為最大應用市場，軍工超材料市場規模將超過100億/年。

4、24年開始，第四代超材料開始大規模生產，第四代超材料較第三代在多項性能上實現了數量級增長，成本明顯下降，應用面大幅擴張。

5、國資參股，權益結構清晰：這里有一些就不講了，整體來講還是國家的！

6、隱身材料在現代戰爭中不可或缺，戰機為主要應用領域

隱身技術是現代電子對抗中的一個重要的環節，可降低目標被電磁波、聲波和可見光等探測手段發現和追蹤的技術手段的總稱，其目的在于避免目標被截獲或使其被探測距離大幅度縮短。常見的有外形隱身、結構隱身、材料隱身等類型，用于降低被光學、聲學、雷達、紅外等偵測手段探測到的風險。隱身技術的優劣將直接決定武器裝備及作戰人員在戰場上的生存及突防能力，關乎戰爭的走向。

目前隱身技術被廣泛運用于現代武器裝備中，比較有代表性的隱身武器包括隱身戰機、隱身車輛、隱身艦船、隱身導彈等。但由于各類隱身裝備體積、熱量、機動性有差異，對隱身性能的要求亦不同，實際使用中采用不同的隱身方式。

幾乎是他們一家壟斷，別人想做也沒有這個技術，這個是他牛的關鍵性。

7、重要性：看下圖就明白了，因為怕講多了發不出去！要明白沒有這個材料，你在敵人面前就是活靶子，有了這個就是隱身俠！

8、供不應求：

2023年，709基地一期完工，產能60噸，2024年9月中旬開始，709基地二期陸續投產，產能100噸，基地編號均系軍方賦予。

公司整體是以產定銷，產多少銷多少，也就是產多少，銷多少，而且關鍵是沒有貨，如今公司業績只與產能相關”這是劉若鵬的原話，唯一無二的產品模式、訂單模式決定了他唯一無二的想象力。

9、業績與財務思考：

第一、賬上現金就有57億，這樣的公司說明不銷錢，而且商譽以下降到只有3.2億。而且總負債吸8.4億，也就是穩穩現金流，只是產能不夠，不然賺多少多可以。

第二、估值思考：2022年超材料營收8.73億元，個人估計大約相當于交付產品20噸，2023年超材料營收12.75億元，大約相當于交付產品30噸。而當下新的產能擴大了，而且增速也放大了，你們說業績也跑多少？未來估值應該怎么算呢？

而這里就不講了，留一下思考，或是你自己寫一下，不然也可以點贊+轉發+留言：我想學習當年32倍軍工材料之王的價值思考！（先申明不做推薦 ，只是學習我們研究的思考和打法。就像今天為什么敢水下直接低吸？昨日為什么也敢上，這個是核心關鍵，國為別人多認為很高了，而這個才是認識的關鍵！）

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：今日大盤整體進一步的震蕩向上，而且突破了我們說有3314的壓力，雖然最后沖高回落了，但是突破了就是持續震蕩向上，證明了未來的趨勢就是持續震蕩看向上的，整體看多到8號的思路是不變的，但是要注意，這里是震蕩結構，而不是走的是大爆發的向上，這一點是不同的，而之后重點看4168的壓力，而整體今日也是保持1.9萬億的交易量，雖然明日判斷進一步的分岐和風險，但是只要交易量足夠，反而還是有可為之處，只是看自己怎么做選擇。但建議高標不要去追究，風險性比較大，而整體做防守為中心的思考。（今日AI量化倉位50%）

情緒面：今日明顯開始分岐了，而明日可能大面積的退潮，風險性 更大。而今日跌停2家，主要是高標的下跌，漲停122家，封板率69%，而連板總數34家，高度9板。

板塊上：今日新的核心主線還是大科技，而最強勢板塊：光伏+并購重組+華為產業！明日可能分岐，而光伏在利好的推動下，可能進一步的，但是持續性不好判斷，整體大科技為中心，而并購最多的全是半導體的推動 。而主攻：風電+新能源汽車+低空經濟。

華為產業：龍頭是智度股份3板，而另外的思考就是最強的人氣龍頭是海能達，20天16板的，而主要有就是預期業績上可能大的爆發的思考。但是明日可能會迎來的更大的分岐。

軍工：今日龍頭是光啟技術5天3板，而且今日是從下下起來，更是反包完成的的推動性，未來的價值意義越來越大，而另外游資也是全面上車，而后排的套利也出現了推動性。

并購重組：光智科技8板龍頭，當下的龍頭華立9板也是并購和華為的結合體。預期明日可能多會分岐，如果不能持續反而可能這個板塊直接下降到6板，所以未來高度就會鎖定在9板的成為了短期的高度壓制，如果進一步的爆發，那就看后期的思考了！

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、在美上市的大全新能源、晶科能源、阿特斯盤前大漲，漲幅分別達16%，7.3%、5.2%。（放寬制裁光伏了，帶動了爆發。）

2、國資委：超前布局、梯次培育量子科技、核聚變、生物制造、6G等未來產業。

3、上市7個交易日 首只百億中證A500ETF即將誕生

4、工信部：下一步 培育壯大低空經濟、商業航天、生物制造等新產業新賽道

跟蹤商品題材：

一、生豬17.6（0.74%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.25萬（0.69%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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