今日市場走了兩個極端分化，大盤下跌0.65%，但是上漲超過3500家，漲停冰點持續修復，漲停超過80家，但是老游資大量割肉：章盟主：五洲割肉2.15億，漢得1.32億。呼家樓：太辰光1.59億大虧19.38%。小鱷魚：7510萬割肉天孚通信。這個就是當下割裂的市場，所以節奏不對，努力也白費啊

而當下最熱的就是DEEPSEEK，已成為了最強的核心主線了，那龍頭是誰呢？應該不用講，肯定是美格智能。這個已成為了資金的共識了，如果這個是核心主線，情緒龍頭也有了，那中軍會誰?誰才是哪個五洲或視覺呢？

而中軍龍頭的特點：100億以上、有價值、最好低估值、資金認可。而符合的有兩家公司，而東方和小鋼。為什么是他們？而最看好的還是云服務相關的，將會產生巨價值！

一、驅動因子：

事件1：中國頭部云計算率先接入deekseep.代表Ai新方向，云計算服務商，可以向用戶提供高效安全快捷的算力。

事件2：華為小藝已接入了DEEPSEEK，看來這個以全面打通了。（所以未來炒作可能會持續，而且算力和云服務會更大用應用）

而因此引發了港股300億的金山云大漲38%，而低成本的思考，必然會引發全面的云服務應用大幅上升，而這個才是真實受益，而不管未來哪個大模型爆發還是小模型，只要爆發多會用到云服務，這個邏輯才是成立，越多人用越有價值！很多人沒有搞清楚，像這樣有的快速爆發，自己是來不及布局自己的服務器和芯片的，最好的方式就是租云服務，這個才是最好的應對！

二、近水樓臺先得月！

1、Deepseek出現之后，將直接顛覆云的盈利模式。

過去多年，國內云廠由于客戶要求定制化開發，利潤率整體極低或者虧損，24年國內云的邏輯沒有演繹，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放緩和模型平權的標志性事件，意味著24年海外巨頭價值創造最明顯的業務云，將有望在國內復刻，【國內云廠即將迎來利潤率和規模雙擊的趨勢，重新進行估值】

拿阿里舉例，阿里目前市值里云給的都是負估值，市場僅討論電商業務的競爭。騰訊，為什么金融科技企業服務業務毛利率會持續上升，云也有不少貢獻。

海外云廠基本上交易在25年10x ps左右。更重要的是，AI的拉動下，保守估計海外云市場已經在過去1年半漲出了一萬億美元以上的市值。而國內，全部巨頭加在一起，可能連千億的市值都沒有給到。所以是嚴重低估的！

2、云對標：

阿里云，浙江數據 騰訊云，東華軟件

華為云，云賽智聯 百度云，奧飛數據

浪潮云，浪潮信息 天翼云，中國電信

3、誰才是哪個近水樓臺？

deepseek作為新杭州六小龍，在云上或是別的思考，第一考慮必定是浙江或是杭州當地的，因為近可以更好夠通，而且當地政府也希望肥水不流外人田的思考，所以最重要的思考就是阿里云，而阿里云是當下中國最大的云服務公司，當然會更安全！

三、為什么是它？

1、實錘確定：2025年2月3日，全資子公司浙江省數據管理官微發文，成功完成DeepSeek-R1的適配并實現DeepSeek-R170B參數及以下全部蒸餾模型的部署。本次調試部署基于沐曦曦云C系列國產GPU集群，從而實現了國產大模型+國產算力芯片的全國產化核心技術組合。

2、數據中心：公司與阿里云合作，共同投資158億元建設浙江云計算數據中心。截至2024年6月底，浙江云(規劃10800個機柜、共計20萬臺服務器)已上電機柜數1069個，可運行服務器21000臺。此外，杭鋼云項目已啟用機柜2897個、在架服務器約22442臺。

3、國資云：擴容與優化設計項目一階段工作已全面完成，目前國資云已支持25個國資監管系統的平穩運行。

4、低位低價+高凈資產：整體背后是浙江國資委控股，整體價格低于6塊以下，而且凈資產就達到了5.8，賬戶上現金達到了48億，這樣的優資的思考是不錯的。

而中間這里還發生了一個非常搞笑的事，那就是今日整體成交4.23億，但是一家機構拋了3.5億，你在逗我玩嗎？就這樣搞基民的錢嗎？好不容易抓一個大牛啟動了，你出貨了，結果全被有通道的接走了，他們接的真的叫爽?。≌w的思考就到這里吧，只是復盤思考，不做推薦，更多的研究思考就留給鐵粉了：點贊+轉發+留言：我想了解DeepSeek漲停潮！誰才是真正“龍頭”？

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝?。?/strong>

總盤情況：今日大盤整體高開低走，再從滬深300指數來看，再一次受壓在30日均線，之后核心重點就是什么時候能突破是關鍵，或是說3859的壓力是什么時候能突破就是打開空間的時間，之后看60日均線的壓力，而從結構來看，還是看好整體的發展性，但核心重點就是22號低點不能下破，之后就是看多到2月13號，也就是3782的支撐，而上證3203的支撐不能下破，之后看30日均線的突破是關鍵，如果能突破，整體就是打開了空間格局思考。

情緒面：今日情緒整體開始修復，漲停82家，封板率74%，跌停45家，而連板總數14家，高達5板。看后期的爆發，今日新炬主動換手是最好的事。

板塊上：當下的核心主線有：人工智能+機器人+AI智能體，而最強勢板塊：AI智能體+機器人+人工智能！整體還是以科技為中心，雖然和英偉達相關的出現了下崩 ，但是整體并不影響整個中國的未來的科技的爆發，反而讓中國贏下了一波大的爆發性的可能，核心思考就是技術的突破，而主攻：華為產業+存儲器。

AI智能體：龍頭是新炬網絡5板，周四打板上車到現在已有了33%，而今日主動開板就好事，龍二泛微今日也是進一步的走強3板，而之后后面的爆發，而今日看到的是開普云、拓爾思也爆了20CM的爆發性。

機器人：龍頭是冀凱股份11天9板，而且是連續2天地天板再一次激活了人氣的爆發，而之后的實益達和巨輪智能的再一次爆發成為了核心重點了。但是當下不能追，建議多看少動，之前布局的持有就好。

人工智能：龍頭是美格智能3板，而另外就是每日互動2板，早盤一度封板達到了150億美格。而每日57億，而當下這里會出現更多的推動性，但這個概念太多極端，所以好的東西要等分岐，而分岐之后是否能更大第二波，因為單一性反而是有難度的，所以這的時候還不如大類的人工智能。

人工智能：龍頭是壘知集團3板，而另外的龍頭是幻方為代表的每日和美格的爆發值得重視，假期之后大概率還會持續一字，而且以出現了更大爆發，但是大概率只是炒概念，因為實際受益的并沒有找到，或是說影響不大，這一點要注意。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、世界黃金協會：2024年中國市場黃金ETF資產管理總規模飆升150% 創歷史新高。2024年全球黃金年度需求總量4975噸 創歷史新高

2、AI智能體：OpenAI、豆包、華為、百度等大廠近期紛紛推出AI智能體，AI智能體在C端硬件落地正進入臨界點。

跟蹤商品題材：

一、生豬16.36（4.27%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.75萬（-0.64%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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