中訪網數據 杭州銀行股份有限公司(股票代碼:600926)宣布將提前贖回其發行的"杭銀轉債"(債券代碼:110079)。根據公告,自2025年4月29日至5月26日期間,公司股票已有15個交易日收盤價不低于當期轉股價格的130%,觸發有條件贖回條款。
關鍵信息如下: 1. 贖回登記日為2025年7月4日,贖回對象為當日收市后登記在冊的全部"杭銀轉債"持有人。 2. 贖回價格為100.4932元/張(含當期應計利息0.4932元)。 3. 最后交易日為2025年7月1日,最后轉股日為2025年7月4日。 4. 贖回款將于2025年7月7日發放,債券同日摘牌。
值得注意的是,截至2025年6月3日收盤,"杭銀轉債"市價為147.594元/張,遠高于贖回價格。公司提醒投資者注意在限期內轉股或賣出,避免因強制贖回造成投資損失。
對于不同投資者類型,稅務處理有所不同:個人投資者實際到手金額為100.3946元/張(稅后),居民企業為100.4932元/張(含稅),而合格境外機構投資者在稅收優惠期內可獲全額贖回款。
本次贖回完成后,"杭銀轉債"將自2025年7月7日起在上海證券交易所摘牌。公司特別提示,被質押或凍結的債券需在停止交易日前解除限制,以免無法轉股而被強制贖回。
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