財聯(lián)社6月8日電,中信證券研報指出,在三季度末到四季度可能到來的指數(shù)牛市的關鍵入局點前,我們還將經歷3~4個月的過渡階段,本期聚焦重點探討這個階段的環(huán)境和應對思路。從宏觀面來看,內需和價格信號仍偏弱,還需要看到更多反內卷和提振內需的實際舉措;海外不確定性依然較大,后續(xù)美國減稅法案落地可能成為海外新一輪市場動蕩的誘因;從市場層面來看,A股小微盤和題材普遍在高位,在經過4~5月的極致演繹后,可能會出現(xiàn)波動。從應對思路來看,抵御宏觀擾動依賴AI這樣的高景氣度產業(yè)趨勢,近期北美在AI應用端在發(fā)生新的積極變化,中國市場不久也會跟上;跨市場的均衡配置是另一條應對思路,港股的流動性還在持續(xù)改善,如果隨海外市場出現(xiàn)波動是較好的增倉機會。
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