四川
農業板塊作為典型的必選消費品類，具備相對穩定的需求和政策的大力支持，在當前復雜多變的外部環境下，農業板塊或成為資金避險的重要選擇。同時從產業周期來看，當前主要的肉類蛋白、 農產品 價格大多處于筑底回升的階段，優質的細分行業龍頭有望實現業績的持續穩定增長。
日前，發改委會議號召穩產能穩豬價。2024年二季度以來，生豬價格持續走弱。無論是能繁母豬還是新生仔豬都持續增加，且今年產業端集體增重，并且去年三、四季度豬價基數較高。從CPI角度，如果后續豬價繼續下跌，或對CPI造成拖累，政府層面存在監管訴求。政策干預下，市場或受到反轉預期的催化。
中泰證券表示，隨著豬周期變短以及預測難度的變大，買股價的位置（性價比）比博弈豬周期（基本面反轉）的勝率更高。當前生豬板塊頭均市值底部+關注度底部+持倉底部，已經可確認股價基本處于底部區域（繼續向下的風險相對較低），而股價處于底部時，任何風吹草動都可能催化股價大漲。
農業50ETF（516810）緊密跟蹤中證農業主題指數，覆蓋養殖業、農化制品、飼料、種植業等細分領域，匯聚“養殖+種植”龍頭，前十大權重股合計占比超60%。當前農業板塊整體估值處于歷史較低位置，在豬周期反轉和新一代大模型等多重催化下，板塊長期投資價值凸顯。
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