今日市場出現了最不想看到行情，高開放量調整，最后造成了全面板塊的震蕩下跌，而這樣的對人氣的傷害非常大，所以今日對于大多數交易者來說，是持籌者的盛宴，而持幣者的災難！所以市場節(jié)奏非常重要，跟上節(jié)奏，把握節(jié)奏，才能在這樣的復雜的市場中活下來，獲得價值。

而今日板塊里，最超預期的必定是機器人，而機器人之所以能在大多數人認為分歧的情況下，走出來了弱轉強，而且出現了一堆的反包行情，這個還是要感謝這里沒有機構是關鍵，整體多是游資和散戶為中心，所以不存在過度的砸盤問題。所以今日核心重還是要重點講一下機器人的思考！

一、為什么游資集體出擊了機器人？

1、消閑派1.2億+松江東路1.2億+六一中路1.08億！出擊了KL！

2、陳小群4980萬！出擊了JD！

3、機構1.35億+消閑派7860萬+咸寧大道5946萬！出擊DF!

4、消閑派9309萬+余哥7302萬+流沙河6594萬！出擊JL！

二、原因是什么？

1、情緒思考：機器人上一波龍頭是山東礦機整體也只有7板，8板斷了！而最后泰爾接力，沒有想到昨日加速了之后，今日再一次換手推動到了9板。所以情緒上就出現了爆發(fā)性，而老龍沒有死，還能走出地天板的反包，整體也說明了推動性。而之前重組的化纖也是12板，所以未來最大的壓力是在11到12板的風險。

2、想象空間：未來25年將出現50萬億以上的市場，而這是中國唯一超過地產10萬市場的行情，而全是全球要在發(fā)力爆發(fā)的行情，不會因為一個國家不做，而停止不行。這個是全球人類的驅動力。

3、事件驅動：12 月 10 日消息，特斯拉發(fā)布了一段視頻，展示了其人形機器人 Optimus 在復雜地形上行走的最新進展。視頻顯示，Optimus 能夠在布滿護根物的山丘斜坡上穩(wěn)步行走。特斯拉 CEO 埃隆?馬斯克在社交媒體上表示，該機器人能夠通過神經網絡控制其電動肢體，無需遠程操控即可實現在這種崎嶇的地形上行走。

4、有確定性：而明年華為+特斯拉，都將量產第一款商用機器人，而這樣的爆發(fā)性足夠讓市場拼命去挖掘市場，因為未來一定會出現萬億市值的公司，而現在市場最大不超過1000億，這樣成長性，預期未來3年內就會出來！而且可能會非常多，這個才是關鍵！也是爆發(fā)核心驅動力！

三、當下最看好哪個核心中軍龍頭？

當下相關機器人漲停以到了42億，占據了最大的面積，所以從這里選擇上是有難度的。但是如果從機器人入手來說，是可以的。而當下對我來說，從上面的價值思考來看，整體分成了為兩個。

第一、就是以減速器為中心！ 根據行業(yè)信息，目前人形機器人用減速器單價為萬元級別，成本極高，預估后續(xù)的降本路徑大概為：

送樣階段（萬元級別/套）→小批量生產（幾千元/套）→大批量生產（1-2千元/套）
預計批量量產后單臺機器人減速器價值量占比約12%-25%左右，是機器人各零部件中價值量占比最高的環(huán)節(jié)之一。

第二、就是以傳感器為中心！（而這里的思考就是特斯拉發(fā)布的新技術，帶來了爆發(fā)性。根據T視頻介紹，目前Optimus可以實現不依賴視覺的復雜地形行走，僅使用本地計算機處理傳感器數據，2-3毫秒就能完成。自主行走是目前T-Bot工廠端測試的重點任務，較年初通過率有顯著提升，此次視頻證明Optimus已具備野外平穩(wěn)行走任務，未來室外多場景多功能應用令人期待。）

六維力矩傳感器是人形機器人中壁壘最高的環(huán)節(jié)：手腕和腳腕各用2個。目前無法替代，價值量極高。參考行星滾柱絲杠，因為進口成本問題，國產化成為必然路徑，國內廠商迎來爆發(fā)契機。

而通過這里，我再從這里選出現了兩個公司是認為是比較有推動性的公司，而這里可能會成為行業(yè)發(fā)展的重要中軍龍頭！

四、受益公司：

1、XXXX=====減速器龍頭：公司國內首款專用于人形機器人的微型RV減速器已進入研發(fā)最后階段。2023年公司與卡機器人簽訂戰(zhàn)略合作協議，荸卡機器人計劃向公司分批次采購約5萬套RV減速器，首批采購數量約3000套等。

市占率達到15%，僅次于納博特斯克，是國內廠商第一公司業(yè)務涵蓋了工業(yè)機器人的核心零部件，包括RV減速器、冷鏈物流、機器人拋光打磨等自動化集成線。最主要的機器人產品是RV減速機，需求量約占減速機總需求量的49%，且多用于精密控制需求高的機器人，占據了工業(yè)機器人總成本的30%，我國已是全球最大工業(yè)機器人需求市場，占比約50%，為RV減速器產業(yè)發(fā)展提供強大動力。

更牛的是：公司最新研發(fā)“XT減速器”！能解決RV減速器因為剛性、精度、壽命用在人形機器人上較差問題，同時還能解決RV減速器沒有解決體積太大的問題。

2、XXXX=====傳感器龍頭：公司作為國內唯一 公開宣布送樣華為機器人團隊、樣品測試順利、近期將完成驗收的廠商，無論是H鏈的確定性，還是高端力傳感器的產品力，都是最佳佐證。相比于T鏈，H鏈作為國產機器人的主線，炒作周期短、潛力與彈性更大。

傳感器行業(yè)三大特征:產品少量多樣、市場大而細分、無國產龍頭。面對單一產品天花板有限的困境，全球傳感器龍頭往往具備雙C效應(category&compound)，而公司是國內唯一加速成長的傳感器平臺，陸續(xù)完善溫度、電量、水質等傳感器的布局，協同效應加持下整合母公司的制造、降本、客戶能力，賦能產品線的擴充。在整體經濟環(huán)境偏弱的情況下，25年仍能保持雙20的增長。

更多學思考：點贊+轉折+留言：我想了解傳感器+減速器的國內頭部玩家！

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發(fā)+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：今日大盤如預期完成了2.2萬億的交易量，而這個早盤就我們就有了精確的判斷，但是不如預期的是進一步走高開震蕩回落，而這樣的震蕩回落，整體是弱勢的，而且?guī)缀跞姘鍓K全是高開回落，而明日核心重點就是，看哪個板塊第一個完成反包突破，而且還是放量的，而這個板塊就能第一個獲得流動性的溢價，所以明日的核心重就在這里找答案。雖然是高開回落，但是整體還是多頭不變，核心重點看10日均線的支撐，如果能反包就是進一步看多為中心！如果不能，那可能又就是在這個區(qū)間的震蕩結構，而今日3500還是沒能突破，這個只能等下一次的機會了，可能就是要等1月才更有推動性了，而下周核心重點就是看12號的經濟會議的結果是否在板塊面積上出現更大的刺激！

情緒面：整體情緒有修復，但是下午出現了分歧了，看明日的結構性了。漲停116家，跌停6家，封板率64%，而高度11板，而連板總數32家。

板塊上：當下的核心主線整體來看只有:機器人+AI應用+大消費，而最強勢板塊：機器人+大消費+AI應用！雖然出現了分歧，但是整體還是以這三個板塊為中心的思考不是變。最牛的還是機器人的反包和推動性，而高標還有持續(xù)。而主攻：低價+芯片+金融科技。

機器人：今日龍頭泰爾股份9板，再一次加速推動，而人氣龍頭是愛仕達18天11板，但是整體來看，大中軍的思考可能是另外的巨輪與建設中出現，這個更值得重視。而且有33家漲停，1字板有1家，13家整體是有晉級推動性的。

大消費：今日龍頭是一鳴食品11板，今日再一次全面爆發(fā)，而后排也開始有推動了，4家一板塊，之后看是否加速和后排的爆發(fā)了。

AI應用：今日龍頭是天娛數據科4板，但是今日整體出現大面積下降，而且龍頭明顯以不給力了，反而金財加速封單，所以這里的核心重點看這里的結構性發(fā)展。如果不能持續(xù)爆發(fā)，明日也可能出現退潮的可能性。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、上海：聚焦集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導產業(yè)等梳理潛在重點并購標的企業(yè)清單 組織優(yōu)質上市公司與標的企業(yè)對接

2、上海：鼓勵傳統行業(yè)上市公司開展同行業(yè)、上下游并購和吸收合并 尋求第二增長曲線開展跨行業(yè)并購，上海：支持上市公司收購有助于強鏈補鏈、提升關鍵技術水平的優(yōu)質未盈利資產（對于上海科技公司來說是利好，整體可能出現更大的重組的可能性。）

3、上海：用好100億元集成電路設計產業(yè)并購基金 設立100億元生物醫(yī)藥產業(yè)并購基金，力爭到2027年在集成電路、生物醫(yī)藥、新材料等重點產業(yè)領域培育10家左右具有國際競爭力的上市公司 形成3000億元并購交易規(guī)模，激活總資產超2萬億元，集聚3-5家有較強行業(yè)影響力的專業(yè)并購基金管理人。（這個是以城市為單位的思考。）

跟蹤商品題材：

一、生豬15.93（-0.44%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.6萬（0.66%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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