今日滬指全天窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指沖高回落。截至收盤，上證指數(shù)漲0.27%，深證成指漲0.39%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.51%。全市個(gè)股漲多跌少，全市上漲個(gè)股超3600只；全市全天成交1.94萬億元，較上一日放量成交2265億元，內(nèi)資主力資金凈賣出392.7億元。
盤面上，AI應(yīng)用方向全天強(qiáng)勢(shì)，智能醫(yī)療概念漲幅居前，美年健康、光正眼科、貝瑞基因、安必平等多股漲停；AI教育大幅拉升，全通教育、國(guó)新文化、傳智教育等封板；算力產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)活躍，液冷服務(wù)器、光模塊、數(shù)據(jù)中心電源等方向震蕩走強(qiáng)，科華數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港等漲停；

AMC板塊漲幅居前，銀寶山新、杭齒前進(jìn)封板；機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈午后加速反彈，長(zhǎng)盛軸承再創(chuàng)歷史新高，奮達(dá)科技、浙江榮泰、新時(shí)達(dá)漲停；半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈一度沖高，科思科技、和科達(dá)封板。此外，房地產(chǎn)、消費(fèi)股、農(nóng)業(yè)股等盤中均有所表現(xiàn)。
跌幅方面，近期大漲的影視股集體陷入調(diào)整，光線傳媒跌超13%，橫店影視、華策影視跌停或跌超10%；DeepSeek概念陷入分歧，多只高位概念股大跌，居然智家、夢(mèng)網(wǎng)科技跌停；黃金、貴金屬等走勢(shì)低迷，興業(yè)銀錫跌超5%；汽車整車板塊震蕩下挫，安凱客車跌近7%；銀行、保險(xiǎn)等表現(xiàn)疲軟，寧波銀行、浦發(fā)銀行領(lǐng)跌、此外。煤炭、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、電商等方向表現(xiàn)不佳。

圖片來自于東財(cái)choice

消息面上，1、民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)今日上午在京召開，任正非、馬云、王興興等出席；2、國(guó)有金融資本管理體制改革再下一城，五金融機(jī)構(gòu)股權(quán)劃轉(zhuǎn)至中央?yún)R金；3、DeepSeek朋友圈持續(xù)擴(kuò)容！超200家企業(yè)、多地政務(wù)系統(tǒng)、世界級(jí)云計(jì)算巨頭等均已接入；4、高盛上調(diào)了中國(guó)資產(chǎn)的目標(biāo)價(jià)，預(yù)計(jì)MSCI中國(guó)和滬深300未來12個(gè)月分別有16%、19%上行空間；5、國(guó)資委發(fā)文指出，持續(xù)提升中央企業(yè)控股上市公司質(zhì)量，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)市值管理。

今日市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)震蕩，滬指繼續(xù)穩(wěn)住3300，兩市成交額較上周五放大2270億，達(dá)1.97萬億元。滬深300和A500震蕩，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，尤其科創(chuàng)板，跳空收陽，微盤股指數(shù)小漲創(chuàng)節(jié)后新高，北證50也小漲，守住5日線。行業(yè)表現(xiàn)上來看，通信、消費(fèi)者服務(wù)、機(jī)械漲幅居前，有色、煤炭、傳媒跌幅居前。

1、今天AI應(yīng)用方向全天強(qiáng)勢(shì)。消息面上DeepSeek朋友圈持續(xù)擴(kuò)容，超200家企業(yè)、多地政務(wù)系統(tǒng)、世界級(jí)云計(jì)算巨頭等均已接入。2月15日，微信灰度測(cè)試上線了一個(gè)“王炸”功能——AI搜索接入DeepSeek-R1大模型。作為月活超13億的超級(jí)入口和超豐富多元的內(nèi)容生態(tài)，微信接入DeepSeek-R1模型后，將直接推動(dòng)AI搜索、智能客服、個(gè)性化推薦等功能的升級(jí)，后續(xù)大概率還會(huì)打通各種微信小程序和企微等進(jìn)入AI agent布局等更高階段。

這一王炸動(dòng)作意味著，DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)AI應(yīng)用，將進(jìn)入更廣度生態(tài)賦能和更深度產(chǎn)業(yè)融合階段。從海外AI映射到中國(guó)AI輻射，2025年的DeepSeek+行情將超越23年的ChatGPT+行情，中國(guó)AI敘事和中國(guó)資產(chǎn)重估才正式鋪開。從DS帶來AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)來看，未來全球AI的發(fā)展會(huì)表現(xiàn)為：歐美發(fā)源開花，東方落地結(jié)果，全球AI平權(quán)共享共富。

2、今天有一件大事值得關(guān)注：民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)召開。據(jù)央視新聞視頻報(bào)道畫面，參加座談會(huì)的民營(yíng)企業(yè)家包括：寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群、阿里巴巴創(chuàng)始人馬云、飛鶴乳業(yè)董事長(zhǎng)冷友斌、正泰集團(tuán)董事長(zhǎng)南存輝、宇樹科技創(chuàng)始人王興興、新希望董事長(zhǎng)劉永好、華為創(chuàng)始人任正非、比亞迪董事長(zhǎng)王傳福、韋爾股份董事長(zhǎng)虞仁榮、小米董事長(zhǎng)雷軍、奇安信董事長(zhǎng)齊向東、騰訊董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官馬化騰等。

這一輪中國(guó)科技資產(chǎn)重估行情催化是DS開源事件，造成這一差別的主要原因在于核心科技公司和優(yōu)質(zhì)軟件股很多都在港股上市，比如騰訊、小米。另外就是，港股整體估值較低，港股軟件板塊估值較A股折價(jià)30%-40%，形成資金虹吸效應(yīng)，造就了港股相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。今天參會(huì)企業(yè)家名單，科技股差不多一半都在港股。對(duì)于中國(guó)的估值重估，就是應(yīng)該重估最能代表中國(guó)未來的資產(chǎn)，基本都集中在港股市場(chǎng)。

3、今天有一件大事值得關(guān)注：五金融機(jī)構(gòu)股權(quán)劃轉(zhuǎn)至中央?yún)R金中國(guó)信達(dá)、中國(guó)東方、長(zhǎng)城資產(chǎn)和中證金融相繼公告，其股東將部分股份劃轉(zhuǎn)至中央?yún)R金公司，劃轉(zhuǎn)完成后中央?yún)R金將成為這四家重要金融機(jī)構(gòu)的控股股東。這次把三大AMC從財(cái)政部劃給中央?yún)R金，主要目的是：“角色分離”。這樣就可以解決又當(dāng)裁判員又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員的問題，也是為了落實(shí)“管辦分離、政企分開”的精神。

而中證金融公司66%股權(quán)轉(zhuǎn)給中央?yún)R金，預(yù)示著一輪金融業(yè)的整合正拉開序幕，券商合并重組要加速了。中央?yún)R金是郭嘉隊(duì)的代表，在關(guān)鍵時(shí)刻往往起到，穩(wěn)定市場(chǎng)效果。這意味著“國(guó)家隊(duì)”資金進(jìn)一步壯，。這對(duì)市場(chǎng)特別是金融板塊來說，絕對(duì)是好消息。國(guó)家隊(duì)資金的注入，將帶動(dòng)證券板塊的反彈，從而進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)上漲。

4、今天高盛上調(diào)了中國(guó)資產(chǎn)的目標(biāo)價(jià)，預(yù)計(jì)MSCI中國(guó)和滬深300未來12個(gè)月分別有16%、19%上行空間。高盛表示，預(yù)計(jì)人工智能的廣泛應(yīng)用將會(huì)使得中國(guó)公司的每股收益在未來十年每年提高2.5%。DeepSeek R1以及其他中國(guó)人工智能模型，具備全球競(jìng)爭(zhēng)力和成本效益，改變了中國(guó)科技的敘事。增長(zhǎng)前景的改善以及可能的信心提振，將會(huì)提升中國(guó)股票的公允價(jià)值15%-20%，并可能帶來超過2000億美元的資金流入。

2025年全球資本正在重新評(píng)估全球科技投資版圖，中國(guó)股市迎來前所未有的“牛市催化劑”。DeepSeek的突破不僅顛覆了全球AI計(jì)算成本結(jié)構(gòu)，也改變了投資者對(duì)中國(guó)科技企業(yè)的看法。隨著華爾街投資機(jī)構(gòu)紛紛上調(diào)中國(guó)市場(chǎng)的評(píng)級(jí)，中國(guó)股市有可能迎來一輪類似美國(guó)云計(jì)算巨頭2023-2024年崛起的投資熱潮。

從美聯(lián)儲(chǔ)降息、國(guó)內(nèi)政策寬松，到全球AI投資邏輯的轉(zhuǎn)變，中國(guó)市場(chǎng)正在進(jìn)入一個(gè)“黃金周期”。隨著全球資金的涌入，2025年可能成為中國(guó)股市的“斯普特尼克時(shí)刻”，一個(gè)見證中國(guó)科技騰飛、AI產(chǎn)業(yè)崛起的歷史性拐點(diǎn)。全球資本已開始下注，未來資金是否會(huì)繼續(xù)加碼？中國(guó)股市的新時(shí)代是否已開啟？讓我們拭目以待吧！