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這是靜姐第396篇原創筆記

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過去幾天，特朗普的對等關稅政策正式落地后，全球股市接連遭遇重創，市場避險情緒迅速升溫。

其實早在今年3月份的策略分析中，我就多次提到美股大跌和恐慌情緒蔓延的可能性，但當時顯然沒人愿意聽進去。

現在市場真的大跌、真的恐慌了，可能大家會希望我直接說“明天就不會跌”之類的話，但這顯然不太現實。市場的波動有其自身的規律，不可能因為短期情緒就徹底扭轉。

總的來說，A股會比港股安全，內需板塊會比其他板塊安全，少跌當贏了。風險我就不重復說了，周末大家都看到以美國，以納斯達克為首的指數瘋狂下跌，中東那邊下午先開盤也是下跌6%起步，所以明天港股比較懸，因為港股受國際資金影響更大，A股相對更封閉。

全球環境瞬間變色，我們也不是完全沒有預料到。我都猜到了，國家高層難道會想不到嗎？我個人是不太悲觀的，明天也很有可能來個低開高走的走勢。

從各方面來看，中國政府顯然已經做好了充分準備，并且有相應的應對措施。只是這些措施需要時間來逐步實施，不可能像“梭哈”一樣倉促應對。

國家政策的目標從來不是單純為股民服務，而是為了整個民族的長遠利益和社會各階層的廣泛利益。我們也不應該因為手里拿著點股票，就覺得天都要塌下來。

人民日報也明確喊話：未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具已經留有充分調整余地，隨時可以出臺。

國家的立場一直非常明確。一方面要與特朗普硬剛到底，另一方面會全力支持國內市場以及除美國以外的全球市場。

我的策略是繼續躺平，因為我的持倉本來就是消費和農業，而這兩個板塊正是這次對美反制的潛在收益領域。科技板塊短期內可能會被牽連，畢竟納斯達克跌得最慘，而且出口美國的電子消費品占比較高。但從長期來看，牛市的邏輯并沒有改變，反而可能成為下一階段的入場點。

如果按照我的策略，現在其實都不建議全倉操作。不要急于抄底，而是要等風險充分兌現后再考慮入場。

同時也不要恐慌，因為整體A股的估值仍然偏低，從去年9月份以來上漲幅度并不大。

而且聽過我《宏觀經濟框架》課程的人都知道，整個十年一遇的大牛市底層邏輯早已將“東升西降”和“美國衰退”等因素納入考量。

就像我們的股市一樣，下跌其實是一種機遇。對于國家來說，美國這次對全球加征關稅，也可能是中國建立一個排除美國的新全球循環體系的開始。

在這種關鍵時刻，意識形態的區別表露無遺。一個人的立場如何，將直接決定他能否在下半場分到國家發展的紅利。不可能一邊抱怨，一邊還能穩穩賺錢。

去年9月份美國宣布降息的那一刻，其實已經大勢已去。目前這場關稅戰，不過是把僅存的所有底牌都亮出來，進行最后的殊死一搏。因為按照民主黨原來的路線，已經很難阻止中國的崛起。

特朗普對全球宣戰的本質在于：過去美國享受貿易逆差的同時向順差國輸出美元，而順差國賺了美元后又買美債，這種“美元潮汐循環”已經玩不轉了。

于是，他用超高的關稅筑起一道墻，試圖阻止這種傳統玩法，然后利用現存的美元霸權優勢再玩一把討價還價，把能拿到的好處都拿到。最終的目標是全球戰略收縮，安駐在美洲搞洲內自循環，這也不難理解他前段時間說加拿大和墨西哥是他的“一個洲”，還開口要買巴拿馬和格陵蘭島。

對于中國而言，從去年9月份開始就已經轉守為攻。無論是特朗普還是拜登當選，我們都有兩手準備。雖然特朗普經常出人意料，但他的套路其實并不難懂。7年前我們挺過來了，這一次顯然有更加充分的準備，贏的概率更大，只是需要時間去證明，不可能搞什么速勝論。畢竟，這是一場持久戰。

股市上漲對于輿論來說杠桿效應是很大的，如果明天a股能夠反其道而行，東升西落的敘事會被進一步加強。

AI時代已經到來，不要因為一個關稅戰就忘了第四次工業革命的紅利。恰恰是在第四次工業革命開始的時候，各國都想要分得最大利潤（尤其是中美兩國），所以出現爭端是很正常的。

最重要的還是發展好自己的生產力，調配好適應本國的生產關系，才能最大程度獲得產業革命的紅利。這也是為什么高層經常強調“做好自己的事，他強任他強”。

所以，最后的結論是：波動難以避免，但趨勢沒有變。

明天直接受益于中國反制措施的板塊會有機會，主要是農產品稀土和自主可控。大內需板塊在二季度將成為上漲主線，可以在下跌后繼續加倉。

風格上，紅利價值板塊的機會高于成長板塊。

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靜姐簡介：

全球百強金融學本碩 | 18年金融從業+投資實戰經驗

頂級外資機構高管+前券商投顧總監

富途證券10大財經博主| 新財富ETF收益率全省前茅

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