A股三大指數(shù)今日集體反彈，截至收盤，滬指漲1.16%重返3200點(diǎn)，深成指漲2.25%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.27%，北證50指數(shù)漲4.86%。全市場成交額16590億元，較上日縮量819億元。全市場近5000只個(gè)股上漲。

盤面上，大消費(fèi)股集體爆發(fā)，嬰童、免稅、電商等多股方向大漲，王府井等多股漲停。消費(fèi)電子概念股展開反彈，朝陽科技等漲停。統(tǒng)一大市場概念股持續(xù)活躍，飛力達(dá)等多股漲停。

關(guān)稅戰(zhàn)再度白熱化，這波行情到底會(huì)怎么走？手里的股票該割肉還是抄底？以及投資者該關(guān)注什么？摩研君今天為大家歸納總結(jié)了一些自己的看法，供研粉們參考。

01

強(qiáng)硬反制，股民應(yīng)該怎么做

特朗普繼3月宣布對中國輸美商品加征34%“對等關(guān)稅” 后，于4月8日進(jìn)一步將稅率提升至84%，涉及稀土、藥品、半導(dǎo)體等關(guān)鍵領(lǐng)域。

我們今天隨即啟動(dòng)第二次強(qiáng)硬反制，自4月10日起對原產(chǎn)于美國的農(nóng)產(chǎn)品、汽車、飛機(jī)等商品加征50%關(guān)稅，對美關(guān)稅提高至84%。

我們主打的就是一個(gè)堅(jiān)決反制，奉陪到底！

這次關(guān)稅戰(zhàn)比2018年更加猛烈，目前已經(jīng)是白刃戰(zhàn)了，之所以這次市場在暴跌后快速修復(fù)反彈，這主要得益于管理層的秒級(jí)響應(yīng)，迅猛的政策維穩(wěn)，目前國家隊(duì)正在托底！管理層已經(jīng)出手救市，比如最近特別國債、消費(fèi)券等政策力度遠(yuǎn)超2018年，相當(dāng)于給市場打了強(qiáng)心針。

市場反應(yīng)最直接的就是反制概念的暴擊機(jī)會(huì)，中國對美反制措施里，稀土、農(nóng)業(yè)是王牌，近期農(nóng)業(yè)稀土也都出現(xiàn)了相應(yīng)的強(qiáng)勁反彈，北方稀土股價(jià)兩天漲了15%，農(nóng)業(yè)里的秋樂種業(yè)3天漲了1倍多。

但這類板塊波動(dòng)大，適合短線高手，邏輯上是只要繼續(xù)打，雙方關(guān)稅加劇，就會(huì)繼續(xù)炒，反之，一旦緩和了，隨著邊際遞減，這種炒作性也會(huì)容易快速兌現(xiàn)！

那么對于普通股民來說，如果持倉集中在出口型企業(yè)，海外營收占比較高的都要當(dāng)心，這一塊是重大利空領(lǐng)域；如果拿的是電力、公路等“高股息”則資產(chǎn)無需過分擔(dān)憂。

02

中美關(guān)稅，利好這4大領(lǐng)域

中美關(guān)稅的博弈仍在進(jìn)行中，未來走勢尚未明朗，這個(gè)過程中受關(guān)稅影響較大的行業(yè)難免會(huì)承壓，國產(chǎn)替代領(lǐng)域壓力和機(jī)遇并存，區(qū)域合作和消費(fèi)或迎來階段性發(fā)展機(jī)會(huì)。摩研君認(rèn)為可關(guān)注這4大領(lǐng)域

第一、統(tǒng)一大市場

核心邏輯：4月9日，商務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人就《關(guān)于中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系若干問題的中方立場》白皮書答記者問時(shí)表示，中國將繼續(xù)挖掘進(jìn)口潛力，把中國超大規(guī)模市場打造成為世界共享大市場，為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能。

相關(guān)公司：華光源海、飛力達(dá)、海晨股份、遠(yuǎn)大控股、中百集團(tuán)、東方創(chuàng)業(yè)、新賽股份、三羊馬、天順股份、上海雅仕、永泰遠(yuǎn)、廈門信達(dá)、瑞茂通、晉江航運(yùn)、燕塘乳業(yè)、暢聯(lián)股份、合百集團(tuán)、怡亞通、保稅科技等。

第二、消費(fèi)、零售、免稅店

核心邏輯：提升消費(fèi)是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的重要手段，年初以來多部門齊發(fā)力，推出多項(xiàng)有力措施積極促進(jìn)消費(fèi)，進(jìn)而拉動(dòng)內(nèi)需。中美關(guān)稅摩擦升級(jí)之后，國內(nèi)消費(fèi)的重要性無疑會(huì)被更加重視，想必會(huì)有更多的刺激措施推出，這個(gè)方向值得長期關(guān)注。

相關(guān)公司：德必集團(tuán)、格力地產(chǎn)、中百集團(tuán)、國芳集團(tuán)、歐亞集團(tuán)、愛嬰室、友阿股份、麗尚國潮、王府井、嶺南控股、海汽集團(tuán)、海南發(fā)展、中國中免、武商集團(tuán)、凱撒旅業(yè)、大商股份、友好集團(tuán)、永輝超市等。

3、一帶一路、中日韓自貿(mào)區(qū)

核心邏輯：在美國關(guān)稅的影響下，中韓自貿(mào)區(qū)可以充分發(fā)揮自身價(jià)值，為兩國貨物貿(mào)易提供制度保障，共同構(gòu)建一個(gè)規(guī)范穩(wěn)定可預(yù)期的框架，進(jìn)而促進(jìn)自貿(mào)區(qū)的公司發(fā)展。

相關(guān)公司：連云港、青島金王、青島食品、朗姿股份、日照港、春雪食品、好當(dāng)家、新華錦、青島雙星、海程邦達(dá)、中創(chuàng)物流、遼港股份、天順股份等

4、國產(chǎn)替代

核心邏輯：關(guān)稅反制大背景下，業(yè)界普遍預(yù)期美國對華出口將受到顯著影響，國內(nèi)一些產(chǎn)品的國產(chǎn)化進(jìn)程也料將提速，特別是像芯片半導(dǎo)體這種高端制造領(lǐng)域，國內(nèi)產(chǎn)品的國產(chǎn)化空間有望進(jìn)一步打開。

相關(guān)公司：中微公司、北方華創(chuàng)、盛美上海、拓荊科技、華海清科、芯源微、至純科技、精測電子、長川科技、華峰測控、華融化學(xué)、鋼研納克、紅寶麗、凱美特氣、國風(fēng)新材、富樂德、華潤微、國芯科技等

風(fēng)險(xiǎn)提示：以上內(nèi)容僅為個(gè)人觀點(diǎn)，供交流參考使用，所有內(nèi)容不做買賣操作依據(jù)，據(jù)此介入，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

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