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這是靜姐第401篇原創筆記

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自從4月以來，川普開啟的關稅戰，讓全球金融市場開啟恐慌模式，以美股跌幅為首，A股雖然在清明假期后經歷一兩天恐慌，但跟其他市場相比，已經算是跌幅較小的一個。

在東大的強勢對等反擊之下，本周以川普宣布除中國以外暫緩90天為標志，以東大“不予理睬”收尾，又以周末的消費電子豁免條款為后續，關稅戰的第一階段看似告一段落。

期間，西班牙首相來訪，阿根廷跟咱們續簽貨幣互換，歐盟和咱們對新能源車出口達成重要共識，一系列重要伙伴的轉向，顯得老美的關稅戰盡失人心。

在七年前東大提出“百年未有之大變局”之際，誰也無法想象如今能演變為每個人手機里的新聞，物價波動和資產變化。

7年前如果有人說東大將取代老美成為全球秩序領導者，大部分人都會覺得這是癡人說夢，而如今新一輪關稅戰之際，輿論幾乎一邊倒，跪族已寥寥無幾。每一個人都在見證“東升西降”的歷史時刻。

本周一開盤之前，已經跟大家分享過策略不需要太擔心，即便是暴跌也是一個黃金坑，并不影響我一直在說的十年一次大牛市的邏輯。

因為預見這一場牛市時早已把老美的衰退和東升西降的趨勢考慮在內，事實上老美的衰退才是中國資產長期走牛的關鍵因素。

納斯達克之所以能走二三十年的大牛市，正是因為老美占據科技和金融領導地位帶來的全球資金涌入，同時也是美元循環中的最后一環，即所有享受貿易順差的國家，最終都會把賺到的美元，用購買服務貿易（科技金融服務）和金融資產（美股美債）的形式，還給老美。

而這個長期的領先地位和美元霸權，都被此次川普強橫無理且出爾反爾的關稅戰，削弱且有可能走向支離破碎。但這是一個長期的過程，也不會一蹴而就，至少現在這么說，持相反意見的人已經越來越少了，因為整個趨勢的苗頭已經顯而易見。

“良禽擇木而棲，賢臣擇主而事”。舊秩序正在崩塌，新秩序將會重建。

對全球資本來說，原有的循環被打破后，很有可能形成以東大為核心的新循環，這跟我們完整的制造業產業鏈，還有一帶一路計劃，以及人民幣國際化，這些核心的競爭力和戰略布局都緊密相關。

無論你信與不信，東大早就在為這一刻的到來做好萬全的準備，只是誰都沒有想到這一刻會以這么荒誕的方式來到。

最后說說策略吧。

在關稅戰的沖擊下，大家才體會到國內消費市場的重要。

而這早已經是24年12月重要經濟工作會議的首要任務，即便在3月份《提振消費專項行動方案》提出時，大多數人都抱以戲謔和嘲諷的口吻?，F在看來是還有別的路選嗎？高層是否早有先見之明？

消費和科技，是本輪大牛市的兩條主線，相關板塊會輪動向上。

這一次如果在我之前的建議下已經調整了消費和農業板塊，這一次的下殺其實并沒有什么的損失，而且很有可能還是盈利的。

科技板塊是這一次的重災區，但我很早就提示逐步減倉了，因為即便沒有關稅戰，科技在大漲之后也是需要獲利回吐和調整的，這次外部風險只是加速了它的調整進程而已。科技板塊這一次調整之后，很多都已經重回低估值區間。

最近最受關注的主線就是內需和自主可控，所以除了原來說的消費農牧之外，國產替代的主陣地芯片也重獲市場重視。

大家都關心大盤下跌是否已經結束，會不會重新開啟上漲模式？

可以說美股還沒結束，但A股已經穩住，很明顯GJ隊在下方托底，下跌空間有限。目前A股處在一個外部巨大沖擊后的修復階段，但是如果要重獲漲勢仍然需要國內對沖政策的配合。

但目前看來國內政策雖然準備充足，但是戰略定力仍在，這一狀態下A股難以重回強勢上升的趨勢，比較大的可能是在底部進行箱體震蕩，等待政策兌現。

但大盤目前已經進入了底部區間，左側加倉時間點已到，所以周五下午建議加倉芯片，想加倉恒生科技也可以適當加倉?？倐}位建議維持在7-8 層 ，仍然需要留有一定的倉位等待更低的位置或者右側確定反彈后的位置加倉。

暫且持倉耐心等待，尤其重點關注財政貨幣對沖政策的具體發布時點與相關細節，機會總是留給有準備的人的。

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靜姐簡介：

全球百強金融學本碩 | 18年金融從業+投資實戰經驗

頂級外資機構高管+前券商投顧總監

富途證券10大財經博主| 新財富ETF收益率全省前茅

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