趁A股休假，外資“偷襲 ”港股了！

5月2日港股走勢(shì)強(qiáng)勁，尤其是恒生科技指數(shù)大漲超過3%，距離完全修復(fù)又邁出了有力一步！

要知道，國內(nèi)假期，港股主要的博弈資金就是外資了，那么他們憑什么看好港股？我們不但看看消息面，也深度關(guān)注一下港股四大指數(shù)表現(xiàn)，為節(jié)后行情做好準(zhǔn)備。

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最重要的一環(huán)，就是貿(mào)易爭端有望緩和。

商務(wù)部新聞發(fā)言人稱，對(duì)經(jīng)貿(mào)問題談判“正在進(jìn)行評(píng)估”。加之美國自稱與眾多國家的談判進(jìn)展順利，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升。

而周五晚間最值得關(guān)注的是，人民幣匯率強(qiáng)勁反彈，甚至達(dá)到了懂王發(fā)瘋前的水平，這個(gè)幅度遠(yuǎn)大于美元貶值幅度。

表面上，外資對(duì)于人民幣資產(chǎn)修復(fù)的預(yù)期，相當(dāng)之高。

我們來看看恒生四大指數(shù)表現(xiàn)，細(xì)品一下滋味。

恒生科技指數(shù)大漲3.08%，領(lǐng)漲品種是汽車股，4月銷售數(shù)據(jù)獲得市場(chǎng)認(rèn)可。其他互聯(lián)網(wǎng)、電商都有不俗表現(xiàn)，與蘋果關(guān)聯(lián)的消費(fèi)電子也有修復(fù)，舜宇光學(xué)、比亞迪電子修復(fù)力度也不錯(cuò)，體現(xiàn)外資對(duì)貿(mào)易關(guān)系緩和的預(yù)期。

值得關(guān)注的是，港交所披露摩根大通增持比亞迪，平均成本高達(dá)396.39港元，比當(dāng)前價(jià)格高3、4個(gè)百分點(diǎn)之多，有力佐證了電動(dòng)汽車的新核心資產(chǎn)低位。

與此同時(shí)，增持阿里巴巴，小幅減持美團(tuán)，對(duì)科技的關(guān)注度提升。

看恒生指數(shù)，目的是分析資金偏好。顯然，恒生科技中的四大行、能源等藍(lán)籌、高股息品種明顯弱勢(shì)，表明市場(chǎng)避險(xiǎn)需求顯著降低。加之四大行業(yè)績?nèi)跤陬A(yù)期，節(jié)后風(fēng)險(xiǎn)偏好有望偏科技成長和貿(mào)易修復(fù)。

港股醫(yī)藥表現(xiàn)不俗，這里關(guān)注點(diǎn)，是修復(fù)還是創(chuàng)新。修復(fù)代表就是藥明系這類市場(chǎng)在海外的品種，領(lǐng)漲表明是跟著貿(mào)易關(guān)系的修復(fù)。

而康方、信達(dá)這樣的是走創(chuàng)新的，也是前期領(lǐng)漲品種，且并未因?yàn)樾迯?fù)行情而出現(xiàn)所謂高低切換，走勢(shì)很健康。

高盛也調(diào)高了藥明康德目標(biāo)價(jià)，醫(yī)藥的格局可以更大點(diǎn)，創(chuàng)新+修復(fù)雙擎。

恒生消費(fèi)總體平穩(wěn)，就是百勝中國大跌。外貿(mào)概念創(chuàng)科、海爾、申洲等也出現(xiàn)修復(fù)，其他衣食住行普漲。

關(guān)于百勝，要說外資投行的影響力是真大，摩根大通調(diào)低其目標(biāo)價(jià)之后就立刻崩。

不過，貝萊德則真金白銀提升了蒙牛、李寧的持股比例。

而從大邏輯上來看，如果貿(mào)易爭端緩和，對(duì)于提升消費(fèi)信心也是有利的。

總的來看，港股5月2日的表現(xiàn)，體現(xiàn)了人民幣資產(chǎn)修復(fù)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升的積極態(tài)勢(shì)。科技重估、行業(yè)景氣、貿(mào)易受損修復(fù)等行情有望繼續(xù)，而避險(xiǎn)品種則相對(duì)邏輯減弱。

關(guān)于恒生科技的解析，可以參考近期文章《》，節(jié)后我們繼續(xù)跟蹤關(guān)注。

5日港股休假，因此2日表現(xiàn)有望延續(xù)到6日的行情，也能帶動(dòng)A股進(jìn)一步修復(fù)。繼續(xù)過節(jié)，等待節(jié)后賺錢，加油了！

木魚ETF原創(chuàng)分享，假期愉快！