美聯儲議息會議作為全球金融市場的核心關注點,其決策直接影響著美國乃至全球經濟的走向。作為美國的中央銀行,美聯儲通過調整聯邦基金利率,在控制通脹與促進就業之間尋求平衡。

在每年8次的議息會議中,聯邦公開市場委員會的12名成員基于經濟數據(如GDP、CPI、失業率)討論貨幣政策,最終以多數投票通過為原則決定利率調整。

美聯儲的利率政策對全球資本市場具有“牽一發而動全身”的效應:

1.美元與匯率市場:加息通常推動美元升值,吸引國際資本回流美國,導致新興市場貨幣承壓;降息則削弱美元吸引力,利好風險資產和商品出口國貨幣。

2.股市與債市:高利率環境抑制企業融資和消費信貸,可能引發美股回調;低利率則降低借貸成本,刺激股市上漲,但長期寬松可能催生資產泡沫。

3.大宗商品:黃金作為美元計價資產,與美元指數呈現顯著負相關。例如,2022年美聯儲激進加息導致美元走強,金價一度跌破1600美元/盎司;而2024年降息預期升溫后,金價反彈至2100美元高位。

黃金的“無息屬性”使其對利率變動高度敏感:

·加息周期:美元資產收益率上升,黃金的持有成本增加,資金從避險資產流向美債等有息資產,金價承壓。

·降息周期:實際利率(名義利率-通脹率)下降,疊加美元貶值預期,黃金的保值需求激增。例如,2008年全球金融危機后,美聯儲零利率政策推動金價上漲逾300%。

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展望后市,美聯儲若維持利率不變并發表偏派鷹的表態,或引發市場再次波動;若暗示年底前降息窗口,則可能提振黃金并抑制美元走強。

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