2025年2月28日，由用友網(wǎng)絡(luò)主辦的“AI智上，成就一流財(cái)務(wù)——2025大型企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)智化峰會——AI智馭司庫躍遷及管理融合”專題論壇在北京國家會計(jì)學(xué)院成功舉辦。作為2025大型企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)智化峰會的重要分論壇之一，本次會議聚焦全球司庫管理的數(shù)智化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新，吸引了來自央國企、地方企業(yè)、學(xué)術(shù)界及科技領(lǐng)域的數(shù)百名代表參會。論壇通過政策解讀、技術(shù)分享、實(shí)踐案例等多維度探討，展現(xiàn)了AI技術(shù)賦能下司庫管理的全新圖景。

新標(biāo)準(zhǔn) 新能力

——政策與技術(shù)的雙重驅(qū)動

1.從中央到地方：司庫建設(shè)政策新趨勢

用友網(wǎng)絡(luò)全球司庫業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人趙偉剛系統(tǒng)回顧了我國司庫建設(shè)的政策脈絡(luò)。他指出，自2022年國務(wù)院國資委發(fā)布司庫一號文以來，中央企業(yè)率先啟動司庫體系建設(shè)，并通過兩次驗(yàn)收逐步完善標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前，全國已有17省10市發(fā)布地方司庫政策，地方國企進(jìn)入“追趕階段”。他強(qiáng)調(diào)，數(shù)據(jù)治理與信創(chuàng)國產(chǎn)化是司庫建設(shè)的基礎(chǔ)，而AI技術(shù)的融入將推動司庫從“結(jié)算型”向“戰(zhàn)略型”躍遷，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)深度融合與風(fēng)險(xiǎn)智能防控。

2.企業(yè)數(shù)字化發(fā)展中的司庫建設(shè)新價(jià)值、新動力

用友網(wǎng)絡(luò)全球司庫高級專家張鳴深入解析了AI技術(shù)在司庫管理中的落地場景。他提出，AI技術(shù)的“感知層-認(rèn)知層-慧知層”三階段能力，可重塑司庫管理的效率與決策模式。例如，通過大模型實(shí)現(xiàn)資金預(yù)測精準(zhǔn)化、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警動態(tài)化，并結(jié)合用友YonGPT技術(shù)演示了智能生成資金分析報(bào)告的實(shí)際應(yīng)用。此外，張鳴強(qiáng)調(diào)，全球化合規(guī)與多幣種資金池管理是未來司庫建設(shè)的核心挑戰(zhàn)，需依托數(shù)智化平臺實(shí)現(xiàn)資源統(tǒng)籌與風(fēng)險(xiǎn)穿透。

Deep AI 新未來

——技術(shù)落地的場景化展示

1.AI+全球司庫 Show：技術(shù)賦能下的創(chuàng)新實(shí)踐

用友專家團(tuán)隊(duì)聯(lián)合數(shù)智員工現(xiàn)場演示了AI技術(shù)在司庫管理中的前沿應(yīng)用。場景包括智能賬戶監(jiān)控、自動化結(jié)算、融資合同智能解析等。例如，通過RPA技術(shù)實(shí)現(xiàn)銀行流水實(shí)時(shí)采集與風(fēng)險(xiǎn)比對，結(jié)合大模型生成資金流動性分析報(bào)告，顯著提升操作效率與決策精準(zhǔn)度。此外，專家提出“金融工廠”概念，強(qiáng)調(diào)通過靈活配置金融產(chǎn)品規(guī)則，應(yīng)對復(fù)雜多變的全球金融市場。

2.成熟體系下的司庫產(chǎn)品新特色、新篇章

用友網(wǎng)絡(luò)全球司庫高級專家趙翔重點(diǎn)介紹了用友司庫產(chǎn)品的四大核心能力——“全球可視、以融助產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)無死角、決策強(qiáng)助力”。他展示了風(fēng)控中心、資金計(jì)劃、流動性管理工具等模塊的功能創(chuàng)新，例如通過“千人千面”工作臺實(shí)現(xiàn)崗位定制化操作，以及基于情景模擬的流動性風(fēng)險(xiǎn)緩釋方案。趙翔表示，用友司庫產(chǎn)品已服務(wù)超1萬家企業(yè)，并在央企招標(biāo)中占據(jù)市場領(lǐng)先地位。

新典范 新紅利

——企業(yè)實(shí)踐的深度分享

1.央企標(biāo)桿：中國汽車技術(shù)研究中心的數(shù)智化探索

中國汽車技術(shù)研究中心財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理李江濤分享了央企司庫建設(shè)的階段性成果。中汽中心通過構(gòu)建“賬戶管理一網(wǎng)通、資金預(yù)算一把尺、結(jié)算風(fēng)控一體化”的體系，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)賬戶直聯(lián)率90%、票據(jù)100%入池管理，并依托司庫駕駛艙實(shí)時(shí)監(jiān)控關(guān)鍵指標(biāo)。李江濤指出，業(yè)財(cái)融合與數(shù)據(jù)中臺是司庫價(jià)值釋放的核心，未來將深化AI在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與決策支持中的應(yīng)用。

2.地方國企創(chuàng)新：江蘇環(huán)保集團(tuán)的“顆粒歸倉”實(shí)踐

江蘇環(huán)保集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理陸軍以“降本求利”為核心，介紹了地方國企司庫建設(shè)的特色路徑。通過統(tǒng)一融資管理、建立四大資源池（資金池、票據(jù)池等），集團(tuán)資金歸集率提升至99%，并試點(diǎn)供應(yīng)鏈金融實(shí)現(xiàn)“內(nèi)部銀行”功能。陸軍強(qiáng)調(diào)，司庫建設(shè)需平衡集中管控與業(yè)務(wù)靈活性，并通過制度設(shè)計(jì)解決非全資子公司資金歸集的合規(guī)難題。

3.天津能源集團(tuán)：小財(cái)務(wù)架構(gòu)下的數(shù)智化突圍

天津能源集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型負(fù)責(zé)人張久祎分享了地方能源企業(yè)的轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)。該集團(tuán)以財(cái)務(wù)公司為載體，建成覆蓋賬戶、預(yù)算、結(jié)算、風(fēng)控的全鏈條司庫體系，資金歸集率從67%提升至78%。張久祎表示，司庫建設(shè)需“一把手”推動，并通過分階段實(shí)施逐步攻克技術(shù)與管理瓶頸，未來將探索AI在現(xiàn)金流預(yù)測與稅務(wù)管理中的深度應(yīng)用。

AI驅(qū)動司庫管理邁向“智慧大腦”時(shí)代

本次論壇通過政策、技術(shù)與實(shí)踐的多維碰撞，揭示了數(shù)智化時(shí)代司庫管理的三大趨勢：
一是政策引領(lǐng)與技術(shù)創(chuàng)新并重，央地協(xié)同推動司庫標(biāo)準(zhǔn)升級；
二是AI深度融入核心場景，從操作效率提升轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略決策賦能；
三是業(yè)財(cái)融合成為價(jià)值突破點(diǎn)，通過數(shù)據(jù)貫通實(shí)現(xiàn)資源全局優(yōu)化。

用友網(wǎng)絡(luò)全球司庫專家團(tuán)在互動總結(jié)中指出，未來司庫管理將逐步演變?yōu)槠髽I(yè)“智慧大腦”，通過AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)前瞻預(yù)判、資源動態(tài)配置與全球化合規(guī)協(xié)同。此次會議不僅為行業(yè)提供了可復(fù)制的轉(zhuǎn)型路徑，更標(biāo)志著司庫管理從“財(cái)務(wù)工具”向“戰(zhàn)略引擎”的跨越，為企業(yè)應(yīng)對復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展注入新動能。