昨天美股盤前，華爾街還在擔心危機邊緣的美債，而開盤后最懂老鼠倉的大統(tǒng)領(lǐng)告訴大家，“是時候買入DJT了！”

所有人看到這帖子都氣笑了，美股美債都跌成狗了還在這惡心我們嗎？

一、人人皆知的內(nèi)幕交易？

1點20分，懂王宣布延期90天關(guān)稅，一句話拯救在危機邊緣的美債，標普500暴漲9.5%，納指暴漲12%，上周五歷史上最大規(guī)模的賣空交易瞬間被擠爆；

對沖基金也被耍的團團轉(zhuǎn)，周一的大跌對沖基金虧損4%，昨晚史詩級暴漲才漲2%。

關(guān)稅延期消息發(fā)布的10分鐘前，標普500的看漲期權(quán)暴增了21倍，懂王團隊的老鼠倉永遠不會缺席。

毫無消息推動下，標普500在5分鐘之內(nèi)漲了1%，但又跌了回去，直到1點20分延期消息披露后美股直線拉升。

標普500看漲期權(quán)的回報高達3000%，也有人買了10萬美元的末日期權(quán)，短時間內(nèi)變成2100萬美元。

精準且大手筆的買Call操作，誰都知道這是老鼠倉了，但你能說這是內(nèi)幕交易嗎？以后有人追究起來，懂王可以說我沒發(fā)帖子叫你們買嗎？

除此之外，懂王團隊的議員Taylor Greene在4月2號的暴跌后，開始抄底受關(guān)稅影響最大的NIKE、蘋果、DELL，只要關(guān)稅推遲，這3只票肯定暴漲。

根據(jù)規(guī)則，美國議員要在買股票后的45天內(nèi)披露自己的持倉。

上述這位Taylor greene已經(jīng)被調(diào)查涉嫌內(nèi)幕交易，她也是唯一一個在這周披露持倉的議員，還有其他沒披露的人呢？

二、Bill ackman的喊單成功率還在上升

個人猜測，bill ackman可能也提前知道了要延期，因為他是華爾街里第一個喊關(guān)稅要延期90天的大佬。確認延期后立馬出來舔懂王，這是交易藝術(shù)的教科書！

但說不定Ackman在背地里狂噴懂王，因為NIKE是他的第六大持倉股，現(xiàn)在持倉市值為11.2億美元，NIKE前幾天因為關(guān)稅跌到2017年以來最低的水平。

每當Ackman在社交媒體上喊單時，往往就是市場反轉(zhuǎn)的底部。

三、延期90天打臉？再次反共識的方向

昨天提到美債暴跌可能會讓basis trade爆倉/破產(chǎn)，從而牽連美股繼續(xù)下跌，都指望鮑威爾出來降息，結(jié)果是懂王延期救了美債。

大多數(shù)觀點認為懂王這次暴露了弱點，這下所有人都知道他怕的是美債暴跌，而不是美股暴跌；因為他目標是營造衰退情景，打壓股市/DOGE打壓經(jīng)濟，逼迫美聯(lián)儲降息。

但美債收益率并沒有被壓低，面臨對沖基金瀕臨爆倉時，懂王選擇延期90天是無奈之舉。

這看起來讓懂王很沒面子，因為前一天咬定了不會延期，沒有談判可言，第二天就選擇延期，似乎一點談判的籌碼都沒拿到，還被中歐反制了，太打臉了？

但換個角度想，為什么昨晚反彈如此夸張？正是因為懂王再次創(chuàng)造了“反市場共識的方向”，反共識=市場最厭惡的不確定性。

Bill gross：“股票價格取決于Trump的心情，以及第二天是否扭轉(zhuǎn)了之前的政策。”

回顧近段時間，每當市場往共識的方向交易時，懂王每次都給市場搞出一個90%的人都想不到的事情，然后市場波動率極大，昨晚關(guān)稅延期就是一個例子。

更多反市場共識的例子：

大餅儲備→沒收儲備→市場失望下跌；

所有人預(yù)期關(guān)稅力度不大→超大力度→全球暴跌→關(guān)稅延期→美股暴漲；

反映到研究上就是昨晚高盛預(yù)計美國衰退，在關(guān)稅延期后又立馬撕了報告，撤回衰退預(yù)估。

在這種不斷創(chuàng)造“反共識”的情況下，對他來說有什么好處？

那就是通過內(nèi)幕交易給自己家族賺了很多錢，只要錢到手了，他會在乎自己的言行不一致嗎？就問你市場反沒反彈吧...

但這次中國的反擊力度，懂王大概率自己都沒想到會這樣。

外資的思想框架：按照以前的劇本，我們會反擊，但反擊力度不會升級再升級，可這次我們的反應(yīng)不一樣；這也是反共識的一點，所以導致近期市場的走勢波動那么大，因為很多事情都在往反共識去走。

四、接下來市場怎么走？

雖然關(guān)稅延期，但仍然不要放松警惕，就像上述所說的，懂王一直在創(chuàng)造反共識；小心當所有人都放下警惕，以為這次要好好談判時，他再來一次180度調(diào)轉(zhuǎn)預(yù)期。

對于A/H股來說，125%的關(guān)稅扔過來后，市場期待更大規(guī)模的刺激政策+中美談判；而傳言稱出口給互聯(lián)網(wǎng)股的H20算力卡不會被禁，可能是黃仁勛談判成功了，也有可能這是中美雙方談判的籌碼之一。

回顧2018-2020年期間，A/H股在“談判僵局”階段也是下跌的。

無論如何，在經(jīng)歷了這段時間不斷的變化后，更加要做好倉位管理，應(yīng)對trump不斷創(chuàng)造的反共識。

另外，我之前是不相信東升西降這件事，起碼短期內(nèi)不會，不過經(jīng)歷這次最大型的內(nèi)幕交易后，懂王這樣肆無忌憚利用美國根基換取個人利益，西降是必然的，東能不能升要靠自己爭氣了。