今天是假期的最后一天，不過(guò)香港市場(chǎng)仍在交易，略超預(yù)期。

上周五我們發(fā)布文章時(shí)，美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)已經(jīng)跳了，不過(guò)后面基本都收回來(lái)，今天香港市場(chǎng)也是一樣，開(kāi)盤(pán)巨軟，自選里面沒(méi)幾個(gè)紅的，核心原因大家都知道——G2摩擦再度升溫，同時(shí)股市回到高位，雙方又有了博弈空間，矛盾再次浮出水面。

不過(guò)今天走的還是挺強(qiáng)的，收盤(pán)的時(shí)候基本都干回來(lái)了，不過(guò)市場(chǎng)就是不能舒服給個(gè)新高，我觀察到身邊有些低倉(cāng)位的小伙伴被搞的已經(jīng)想加倉(cāng)了，一把又縮回去，等第二腳了。

摩擦這塊的幾個(gè)細(xì)節(jié)我們也稍微跟大家跟蹤一下，不展開(kāi)多講了，不了解情況的小伙伴自己搜搜新聞，我列舉的都是比較重要的方面。

1）我們的戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源管制，卡脖子死死的，對(duì)美不松口，這可能是美國(guó)覺(jué)得我們合作低于預(yù)期最重要的方面。

2）海外學(xué)生簽證時(shí)代落幕，同時(shí)德州出臺(tái)針對(duì)華人購(gòu)房租房的新法律限制，資產(chǎn)一側(cè)開(kāi)始激進(jìn)排外。

其他方面的摩擦和沖突估計(jì)還會(huì)進(jìn)一步演繹，G2的關(guān)系是當(dāng)前市場(chǎng)的核心主題，上下全看G2，保持謹(jǐn)慎，咱們目前持有的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不多，等波動(dòng)率高峰過(guò)去，再撈起來(lái)。

我目前跟蹤的前瞻指標(biāo)主要是金和油，其次是港美股，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要看的指增和低波紅利。

油這邊有異動(dòng)，在增產(chǎn)新聞沖擊下，油價(jià)逆勢(shì)走高，同時(shí)帶動(dòng)了銅的走強(qiáng)，市場(chǎng)并沒(méi)有特別悲觀，油和金的共振，預(yù)示著地緣因素已經(jīng)成為資產(chǎn)定價(jià)最重要的影響因子，這與之前的情況有所不同。

OPEC+周六宣布，繼5月和6月的類(lèi)似增產(chǎn)之后，7月將每日增產(chǎn)41.1萬(wàn)桶原油，懲罰伊拉克、哈薩克斯坦等超配額生產(chǎn)的國(guó)家，并幫助沙特阿拉伯等產(chǎn)油國(guó)從美國(guó)頁(yè)巖油商手中奪回市場(chǎng)份額。

之前增產(chǎn)新聞出來(lái)，油價(jià)都跌，這次反而大漲，說(shuō)明供需因素在短期不敏感了，更重要的是地緣政治因素，增產(chǎn)計(jì)劃已基本被市場(chǎng)消化。市場(chǎng)在關(guān)注的可能是烏克蘭對(duì)俄羅斯的最新偷襲，以及俄羅斯后續(xù)石油生產(chǎn)。如果俄羅斯強(qiáng)力反擊的話，大宗這邊油和金依然有上漲空間。

目前有一些投資者在預(yù)期俄羅斯強(qiáng)勢(shì)反擊。。

港美這邊，主要是懂王交易，更具體的說(shuō)，是懂王的TACO交易，之前咱們專(zhuān)門(mén)做過(guò)短視頻，T always chickens out（懂王菜雞退縮），每次他大放言論引發(fā)市場(chǎng)大幅波動(dòng)，造成市場(chǎng)下跌，反而是買(mǎi)入的良機(jī)。只要波動(dòng)率高峰過(guò)去，等待回歸即可。這種交易策略在市場(chǎng)上已形成固定模式，即所謂的"TACO"交易。

香港市場(chǎng)這邊，我們一直沒(méi)上車(chē)恒生科技和恒生醫(yī)藥，僅持有恒生消費(fèi)。這波會(huì)重點(diǎn)觀察恒生科技和恒生醫(yī)藥是否出現(xiàn)合適的買(mǎi)入點(diǎn)，有可能會(huì)開(kāi)槍。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，我們繼續(xù)保持耐心，目前沒(méi)有特別關(guān)注的板塊，大家跟著且慢上面的“匯智”“B計(jì)劃”定投計(jì)劃就好。

這三個(gè)月發(fā)車(chē)的相關(guān)產(chǎn)品，匯智里面的易方達(dá)軍工浮虧4.11%，鋼鐵浮虧2.93%，摩根海外穩(wěn)健浮虧0.15%，其他頭寸感受都不錯(cuò)，獲利最厚的是匯添富高股息7.28%，耐心拿著就好了。B計(jì)劃這邊，只有摩根海外穩(wěn)健微套0.15%，其他頭寸的回報(bào)比國(guó)內(nèi)資產(chǎn)高不少，銀華海外數(shù)字的浮盈13.25%，納斯達(dá)克相關(guān)的都在8%以上。這一年咱們的投顧組合變化還是很大的，大家多關(guān)注發(fā)車(chē)信號(hào)和每周的直播。

說(shuō)回假期，躺在上海沒(méi)出門(mén)，機(jī)緣巧合與一位加拿大鄰居聊了大半天。老哥的中文名叫丁丁，深諳中國(guó)文化，覺(jué)得疊字可愛(ài)并且比較厲害。。。

我第一次和他這么深入的閑聊，對(duì)于全球流浪生活有了一些新的感受。老哥是加拿大人，來(lái)自蒙特利爾，而且是執(zhí)拗的法派，精通法語(yǔ)和英語(yǔ)，能說(shuō)中文和日語(yǔ)，大學(xué)畢業(yè)就來(lái)了亞洲，覺(jué)得自己的國(guó)家太無(wú)聊了，“so boring”“so many indians”，他在亞洲的第一站是東京，居住了四年。

再之后，他來(lái)到中國(guó)，已經(jīng)在這里生活了近十年，一起經(jīng)歷了上海比較難受的那段日子，沒(méi)走，就是覺(jué)得中國(guó)生活豐富多彩，城市變化快。

之前他是廣告公司的導(dǎo)演，自己做一些策劃案，現(xiàn)在協(xié)助一位加拿大老板在中國(guó)經(jīng)營(yíng)餐廳，計(jì)劃將餐廳開(kāi)設(shè)在白玉蘭廣場(chǎng)，同時(shí)也售賣(mài)一些加拿大品牌廚具，加拿大老板很像甩手掌柜，不常在中國(guó)，選擇他作為代表來(lái)經(jīng)營(yíng)一些業(yè)務(wù)。

我很喜歡和天南海北的人聊天，容易給自己帶來(lái)新視角新信息，他有一句話讓我印象深刻，他說(shuō)：“籠中的鳥(niǎo)認(rèn)為飛翔是一種病。”這就是他為什么在不同國(guó)家間遷徙，每次有籠中感的時(shí)候，他就選擇搬家。

我問(wèn)過(guò)自己很多次，是否有勇氣去深入探索不同的文化和生活，實(shí)話說(shuō)，我自己做不到。自己并不是那種渴望四處游歷、作為世界公民或全球流浪者的人。我的極限可能就是在比較熟悉的城市，留下一個(gè)“流浪在xx”的群聊，好朋友和記憶都被珍藏在那里，仿佛遠(yuǎn)去過(guò)，但又并沒(méi)有真的走遠(yuǎn)。

另外，假期有兩條來(lái)自小伙伴的分享，我也想與大家聊聊。

第一條是關(guān)于錢(qián)的。在兒童節(jié)那天，我們這些"老小孩"一起交流，發(fā)現(xiàn)“攢下的錢(qián)其實(shí)都是過(guò)期的欲望”。現(xiàn)在越來(lái)越明顯的是，你可以買(mǎi)到曾經(jīng)特別想買(mǎi)的東西，但那種渴望已經(jīng)消失了，沒(méi)法沒(méi)心沒(méi)肺的傻樂(lè)，留下的都是成年后的拘謹(jǐn)。這或許就是為什么大家覺(jué)得少年時(shí)的感覺(jué)特別好。回想起來(lái)，初中時(shí)候的1塊錢(qián)、5塊錢(qián)帶來(lái)的快樂(lè)與現(xiàn)在真的差別很大。

第二條分享來(lái)自圈內(nèi)的一個(gè)財(cái)經(jīng)KOL，他說(shuō)："我們應(yīng)該致力于通過(guò)增加兒童來(lái)讓更多的孩子過(guò)上兒童節(jié)。這才是地球人應(yīng)該做的。"

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