為貫徹落實國務院國資委《關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》，廣東省國資委《關于推動省屬企業(yè)司庫體系建設的指導意見》，積極響應廣新集團對興發(fā)鋁業(yè)司庫系統(tǒng)的建設要求，興發(fā)鋁業(yè)結合公司資金管理業(yè)務特點，在項目組和相關業(yè)務部門三個月的通力協(xié)作與努力下，于近期成功上線司庫系統(tǒng)，標志著公司資金管理數字化建設取得突破性進展。

▲系統(tǒng)上線啟動會

“專項工作組”的組織保障

為保障司庫項目順利推進，在公司"數字化變革推進委員會"的指引下，公司成立了以黨委書記、董事長王立為組長，黨委委員、財務總監(jiān)鄭建華，集團副總經理楊樺、財務管理中心主任羅瑞燕為副組長，財務部、信息數字中心為組員的專項工作組，同時協(xié)調營銷中心、采購中心協(xié)助開展司庫項目建設。工作組以6月30日項目交期倒排工作任務，構建了精確到小時的項目滾動任務分解結構，將明細任務落實到每個人與時間點，日清日結建設計劃，實施日報跟蹤與周復盤雙軌落實機制，為項目提供有力的計劃與組織保障。

“問題閉環(huán)處理機制”的進度保障

在應對諸如OA、財務共享、ERP、司庫、MDM系統(tǒng)、統(tǒng)一認證系統(tǒng)等內部系統(tǒng)集成與業(yè)務重構工作和外部銀行系統(tǒng)對接與協(xié)議簽訂事宜時，項目組實施三級問題響應機制，實行"異常問題8小時內解決，業(yè)務與流程問題24小時專題研討解決，跨部門協(xié)同問題48小時協(xié)調解決"的閉環(huán)處理機制，切實保障項目問題能夠得到即時響應并妥善處理，為項目提供有力的進度保障。

構建興發(fā)資金司庫管理體系

▲項目組對關鍵用戶的培訓與考核

司庫系統(tǒng)作為廣新集團重點推行項目，在興發(fā)鋁業(yè)的成功上線，促進了公司資金業(yè)務流程、資金管理制度、資金風控體系的完善，以及銀企直聯(lián)、監(jiān)督考核等多方面建設。后續(xù)，興發(fā)鋁業(yè)將以司庫系統(tǒng)建設為契機，定期對資金使用的合法合規(guī)性、資金內控有效性、信息系統(tǒng)安全性等開展監(jiān)督檢查，提高資金使用安全規(guī)范水平；定期評估司庫體系的運行效果和用戶反饋，識別不足之處，針對性改進和優(yōu)化，充分發(fā)揮司庫系統(tǒng)效用，構建業(yè)財資稅一體化管理平臺，為打造世界一流企業(yè)貢獻力量。

來源 財務管理中心、信息數字中心審核 王志華、楊樺初審 羅瑞燕、羅國球編輯 賴美美

(興發(fā)鋁業(yè))