湖北
今天最強的鋼鐵和光伏，大漲都屬于同樣的邏輯，那就是反內卷概念。
光伏板塊因為傳聞，為破除“內卷式”競爭，國內頭部光伏玻璃企業計劃自7月開始集體減產30%，預計7月國內玻璃產量將下降至45GW左右。目前的光伏行業已連續8周深度虧損，平均毛利潤-362.9元/噸，已經到了誰生產的多，誰就虧更多的地步。
而鋼鐵板塊則是因為傳出消息，在7月4日至15日，唐山啟動史上最嚴限產令，全市26家鋼廠高爐同步休風停產，轉爐冶煉周期延長40%-50%，燒結機、軋鋼等配套設備強制停產比例超30%。分析下這次的限產可以導致全國鐵水日產量減少5-8萬噸，相當于全國總產能的4%-6.5%。
行業拐點，任重而道遠
現在這兩個行業面臨同一個問題，增產不增收，產能過剩嚴重，供給需求不匹配，生產的越多虧損越嚴重。
然后再因為產能過剩觸發囚徒困境，企業為保住市場份額，即使虧損也要堅持生產，最后就導致全行業利潤都被壓縮到生存線以下。
行業出清是周期發展肯定經歷的過程，不過供給側調控是長周期級別的行情邏輯，短期想取得效果，需要政府大力介入調控才行，僅憑行業自覺減產很難做到反內卷。
在短期這兩個板塊的供給缺口依然很大，消耗庫存還需要漫長的時間，所以行業的拐點出現還需要很久才能看到，此次的反彈僅僅還是只能看作超跌的一個反彈，不用這么興奮。
謹慎高位股
今天和昨天類似，只是行情和昨天相比更加的強化，高位股從昨天滯漲演化成了大跌，資金更是從低位大面積進攻，跑去拉光伏、鋼鐵這種幾年沒動的超跌板塊。
從大盤指數角度來說，還是很堅韌強勢，所以也就導致資金還愿意去在場內炒作，不過在大盤未能有效突破之前，更多的還是愿意尋找底部的板塊去進攻。短期來看，追高難度再增加風險很大，而像昨天提到的去低吸反而會更有效。
中期看，指數這里依然還是老觀點，正在處于3浪主升段，沒必要為一兩天天的波動焦慮，多點耐心，持股待漲。
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