股市風云、變幻莫測，沒有任何投資者可以保證在股市中永遠立于不敗之地。市場上有很多優秀的投資者，投資策略和方法可以拿來作為借鑒，但是務必要明白的是，別人的思想即使是精髓也永遠是別人的，最重要的是如何在浩如煙海的理論中找到最適合自己的，并將其轉化為自己的投資風格，這需要長時間的實踐積累。因此，投資者進入實戰以后，一定要注重知識的積累和融會貫通，根據自己的偏好，不斷調整投資策略，久而久之一定會形成自己的投資風格。

莊家想控盤一只股票，那它的資金預算與分配是怎么樣的？

莊家的坐莊資金主要可以分為兩部分：一塊是建倉資金，在底部“鎖倉”，在高位套現，莊家賺錢主要就靠這部分資金；另一塊則用來拉抬、操縱股價的控盤資金。這兩塊資金需要相互配合，由于其性質不同，所起的作用也不同，原則上的使用方法就更加不同。

（1）控盤資金主要是以持幣為主，建倉資金主要是以持股為主。

（2）控盤資金主要是以短線操作為主，建倉資金主要是以中長線操作為主。為了穩妥起見，莊家的運作資金只要按照目標市價，能夠在控制了目標上市公司流通量30%~40%份額作為“底倉”的基礎上，用另外的資金去控制、操作其余未控盤部分30%~40%份額，以短炒的方式進進出出，通過反復買賣來保持股價的平衡運行，把握買進賣出控制股價的節奏和影響，基本上就已可以成功運作該項目了。此外，莊家一般還要特別備有一筆應對突發情況的資金，這些資金一般在平時是不會輕易動用的，只有在突然變故出現危機的關鍵時刻才能動用。因為一旦出現意外無法應付，很可能會使莊家的整個運作計劃失敗，并帶來極其重大的損失。資金數額一般只需為總資金的5%~10%即可。

假如：一只目標上市公司股票的價格是3元，流通量是2億股，那么在理論上我們只需要持有6億元就可以全部買下所有的股票，但是，在實際收購過程中這是不可能的。一旦我們在市場上開始大量地收集、鎖定一些流通股票時，股價自然就會因為流通量減少而開始逐步上漲。因此，莊家在市場建倉吸籌的時候，一般都是悄悄地進行的，以免節外生枝，影響自己的操作計劃。

如果事先準備了5億元資金準備坐莊上面所說的那只目標上市公司股票，首先，我們就必須要暗中以3.6億元左右資金在3元附近價位上收集到1.2億股，這樣就控制了占股票總流通盤60%份額的“底倉”，這就是我們用來做長線的莊家成本（或稱為長線莊家），也是我們未來獲取暴利的根基所在。其次，我們只需要用余下的1.4億元控制、操縱那剩下的8000萬股未鎖定流通籌碼即可。

按照此時3元的市價，只占其額度的46%左右，一般只要達到能夠控制、操縱未鎖定流通籌碼的30%左右，項目就基本上已經大功告成，這就是我們用來做中線的成本（或稱為中線莊家）。

接下來，我們在運作上所需要做的，只是在拉抬股價上漲的過程中用少量資金通過不停地買進賣出，維持股價向上運行一路上不賠不賺即可，這個資金的成本就是我們用來做短線的成本（或稱為短線莊家）。

那么，若是未來的股價上漲到了6元，則全部的股票流通市值就已經由6億元變成了12億元。而我們前期所掌握控制的3.6億元“底倉”就已經升值達到了7.2億元。此時，只要我們維持股價不出現大幅度下挫就能夠全身而退，暴利就完全可以迅速地得以兌現。

在整個拉抬股價的過程中，我們的控盤能力是會隨著股價的逐步上漲而開始逐漸下降的，除非我們擁有足夠的資金量能夠維持高企的股價所需。在整個股價上升的過程之中，我們可以通過中線莊家不停地高拋低吸賺到利潤，使自己做中線資金量的贏利部分能夠維持與股價的上漲同步的態勢，這才是中線莊家的真正意義所在。

莊家在建倉吸籌時，其個股形態一般會形成常見的某些特征，下面我們對這些特征作一個簡單的總結：

1，上漲后縮量震蕩

上漲后縮量震蕩是指當股價離開底部后出現上漲，卻出現了縮量，股價此時中止了上漲行情，開始震蕩。這往往是由于主力在底部未能收集到足夠的籌碼，卻又不愿在低位讓更多人買到低價的籌碼，所以才采用上漲的方式將股價推高到一個新的價格平臺繼續吸籌，是主力經常采用的一種建倉方式。

A.上漲后縮量震蕩出現時，股價往往處于股價離開底部區域后的上漲初期。

B.上漲后縮量震蕩出現時，要有明顯的上漲及縮量情況。

C.上漲后縮量震蕩出現時，股價不能跌破重要支撐位。

①上漲后縮量震蕩出現時，成交量必須有明顯的縮量。

②上漲后縮量震蕩出現時，股價往往以放量長陽的形式出現，之后的震蕩幅度也往往以這根長陽為準。

③上漲后縮量震蕩出現時，往往不會破壞掉均線的多頭格局，而是對其進行修正。

2，低位縮量中陽

低位縮量中陽指的是股價在底部震蕩行情中，當股價震蕩走低時，會出現一根縮量的中陽以上的陽線，將股價拉回到之前的價位。這種情況的出現，是因主力在低位的大舉吸籌所致，是主力前一天打低股價后逢低吸籌所慣用的一種方式，也是投資者低位買入股票的良機。

A.當主力建倉時的低位長陽出現時，必須是在股價的低位區。

B.當主力建倉時的低位長陽出現前，往往會出現一根較長的低位長陰線。

C.當主力建倉時的低位長陽出現時，成交量必須處于近期較低水平。

①當低位縮量中陽出現前，股價必定會出現中陰以上的下跌，中陽是主力吸籌引發的上漲，而此時由于市場人氣不足，參與的人少，因此無須大量即可推升股價。

②當低位縮量中陽出現時，成交量往往處于近期較低水平，若中陽出現時放量較大，說明此處仍非底部，因市場參與者較多，主力必須放出大量才能拉拾股價，后市會繼續震蕩走低。

③低位縮量中陽如果接連出現在低位，表明主力吸籌跡象很明顯，股價即將啟動上漲。

3，低位尾盤放量下跌

低位尾盤放量下跌是指股價在震蕩下跌行情中，幾乎全天都處于縮量震蕩的走勢，可是在分時圖上，尾盤卻突然出現放量的下跌，甚至是創出新低或以跌停收盤。這往往表明，主力是借尾盤壓低股價，次日好在低位大舉吸收籌碼，因此是主力建倉時常用的方式之一。

A.低位尾盤放量出現時，股價正處于震蕩行情中，往往創出新低。

B.低位尾盤放量出現時，分時圖上呈明顯的尾盤放量形態，但全天的成交量并不大。

C.低位尾盤放量出現的次日，往往會出現一根長陽將昨日失地全部收回。

①低位尾盤放量出現時，往往是主力在借收盤前對股價的順勢打壓，目的是制造恐慌，以方便次日在低位吸收籌碼。

②低位尾盤放量出現時，若次日無法收復昨日失地，則股價往往有繼續震蕩的需求。

③低位尾盤放量出現時，往往是主力實現控盤后的最后一跌，也是主力控盤前慣用的方式，因此是極好的低位買進的機會。

當然，我們還可以通過仔細觀察盤中的交易情況，以確認主力是否會在不久的將來拉升股價，因為有相當一部分股票在行情起來之前是有一些征兆的。股價啟動前的征兆有哪些？

1、盤中出現脈沖式上沖行情

所謂脈沖式行情，是指股價在較短的時間內突然脫離大盤走勢而上沖，接著又很快地回落到原來的位置，而且在這一波快速行情中，并沒有對倒之類放大的成交量。

盤面清淡的成交已經告訴我們，主力在這一段時間內也沒有參與市場的運作（但不表示主力沒有關注這家股票），所以主力的市場感覺也不會很好。換句話說，主力也不知道萬一將股價打上去，市場上會有多少拋盤出來，而跟風的接盤又會出來多少。因此主力在正式拉升股價前必須要先試拉一下，看看市場的反應，業內稱為“試盤”，所以就出現了脈沖式的上沖行情。

也有一種可能是主力想多打掉一些拋盤。為了在以后的拉升中減掉一些壓力，主力希望拋出來的賣單盡量在股價拉升前出來，這樣在以后拉升股價的過程中，賣壓就會小一些，如果股價起來以后，市場跟進的買單比較多，那么主力還可以作為賣方將籌碼倒給市場。所以主力是想通過往上打一下引出市場的拋盤，然后再選擇適當的時機進行拉升。這種情況表明主力的資金比較充足，對股價的上升高度也比較有信心。

2、盤中出現壓迫式下探走勢但尾市往往回穩

這種走勢比較折磨人，盤中出現較大的賣壓，股價步步下探，但尾市卻又往往回升。

誰都知道，這樣的走勢的結果就是引來更多的割肉盤。但為了使這種走勢成立，主力一般都需要加一些力，否則單靠放單的力量肯定是不夠的。這里所說的力無非就是籌碼，賣出的籌碼。因此盤中會出現一些較大的賣單，甚至為了加深市場的影響還會做一些向下的對倒盤。

我們可以仔細觀察其交易的自然性，一般來說會有很多非正常的接拋盤現象出現。

主力做出這種態勢的目的是想加大建立短期倉位的力度，也就是希望買到更多的低價籌碼，屬于誘空的手法。讓市場在此位置大量割肉給主力，然后主力再做一波行情，順利的話主力會在股價回升的過程中將前面買進的籌碼倒給市場。

以上分析了兩種股價拉升前的異樣征兆，實際上一定還會有其他的征兆出現，股友們可以順著這樣的思路提出自己的見解。市場研判從來就沒有定規，只要是合理的就是好的。

最后，如果你還是無法分辨，又想要去嘗試，那么，最好避免風險的辦法就是不要一次性的重倉買入，而應選擇首批輕倉買入，以應對突然出現股價變化的情況發生。并且如果后續行情走出來時可以使用金字塔買入法。

第一次買入金額：在確定好買入時機后，需要設定第一次買入的金額。一般來說，首次買入的金額應占總投資金額的30%-50%，以確保投資組合的穩定性。在市場波動較大的情況下，初次買入的金額可以適當減少，以降低風險。

第二次買入金額：在第一次買入后，如果股票出現上漲趨勢，可以根據實際情況適當增加買入金額。第二次買入的金額一般占總投資金額的30%左右，具體可根據市場情況和個人風險承受能力進行調整。

第三次買入金額：在第二次買入后，如果股票持續上漲并創出新高，可以再次增加買入金額。第三次買入的金額一般占總投資金額的10%左右，此時應謹慎調整，避免過度追漲。

設定賣出點：在買入股票后，需要設定合適的賣出點。一般來說，賣出點應設定在股票漲幅過大或出現明顯風險信號的位置。具體的賣出點可以參考技術指標，如均線、MACD、RSI等。同時，還需關注市場情緒的變化，如出現恐慌性拋售等異常現象時，應盡快離場。為了降低風險，賣出點應根據市場走勢和個人風險承受能力進行靈活調整。

簡而言之，金字塔操作法就是試探性操作策略，在運作任何一個股票之初，先建立小倉位，如果該股票的走勢正如自己所料，符合上述“通常股票上升趨勢”，則再加碼。

而現在很多人都喜歡滿倉殺入，滿倉拋出，其實這種做法是不對的，如果是一只龍頭，那么你就成為了放牛娃；如果你滿倉追在山頂又可能讓你血本無歸，所以不管在什么情況下都不應該滿倉做，最好的做法就是分批買入和賣出，同時，切記：在價格上漲途中，執行逢高攤平操作，而不是下跌時逢低攤平。