貴州
水電站近兩年提到很久了，這個周末正式落地。同時發(fā)布了《關(guān)于組建中國雅江集團有限公司的公告》。題材不新，但投資規(guī)模1.2w億，堪比再造3個三峽，所以數(shù)字很超預(yù)期，整個熱度也很高。
有機構(gòu)測算了中國電建和中國能建的彈性，1.2萬億總投資，工程費用占比60%，建設(shè)周期15年，每年工程金融480億。對公司業(yè)績影響：
識圖：中國能建
周末這個水電站的分歧還挺大，有人覺得消息落地，容量票業(yè)績增量有限，而且有很多潛伏盤會兌現(xiàn)。另外的就認為這是大題材，數(shù)字也超預(yù)期，基建與指數(shù)共振的話會成為主線。
個人的判斷是，如果按照過去，會先去思考題材有沒有接力價值，潛伏盤會帶來什么樣的博弈，隔日競價是強是弱，不同情況又該如何去分別應(yīng)對。但現(xiàn)在量化市場，每個周末熱度最高的題材重要性沒那么大，做接力的反饋不是很好。要么是大單一字買不到，如果連前排一字都買到了，那說明有資金兌現(xiàn)了。
并且市場并不是只有這一個題材，周末發(fā)酵的除了水電站，還有宇樹機器人、穩(wěn)定幣、反內(nèi)卷、AI算力、稀土等，而上周五市場輪動的題材有軍工、化工、AI、機器人、電力、半導(dǎo)體、醫(yī)藥，所以選擇并不是唯一的，還是要看資金認同哪個方向。我一般做強勢題材的主升浪，上周五$航空航天ETF(SZ159227)$創(chuàng)了新高加了點，軍工有明確的事件預(yù)期，資金會一直在里面折騰，至少現(xiàn)在看來趨勢沒破，肯定是沒走完的。
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