7月22日,煤炭板塊午后集體爆發(fā),截至收盤(pán),晉控煤業(yè)(601001)、山西焦煤(000983)、昊華能源(601101)、潞安環(huán)能(601699)、山煤國(guó)際(600546)、淮北礦業(yè)(600985)等多只煤炭股漲停。期貨價(jià)格同比上漲,焦炭、焦煤主力合約午后開(kāi)盤(pán)后雙雙漲停,分別報(bào)1697.5元/噸、1048.5元/噸。
消息面上,當(dāng)日午間,一則有關(guān)“煤礦生產(chǎn)核查”的通知流傳于市:國(guó)家能源局綜合司近日發(fā)布了《關(guān)于組織開(kāi)展煤礦生產(chǎn)情況核查促進(jìn)煤炭供應(yīng)平穩(wěn)有序的通知》(下稱(chēng)《通知》)。《通知》提到,今年以來(lái),全國(guó)煤炭供需形勢(shì)總體寬松,價(jià)格持續(xù)下行,部分煤礦企業(yè)“以量補(bǔ)價(jià)”,超公告產(chǎn)能組織生產(chǎn),嚴(yán)重?cái)_亂煤炭市場(chǎng)秩序。本次核查范圍為山西、內(nèi)蒙古、安徽、河南、貴州、陜西、寧夏、新疆等8省(區(qū))的生產(chǎn)煤礦,已進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的煤礦參照生產(chǎn)煤礦進(jìn)行核查。
澎湃新聞?dòng)浾邚闹袊?guó)煤炭運(yùn)銷(xiāo)協(xié)會(huì)了解到,該文件內(nèi)容屬實(shí),何時(shí)開(kāi)始核查尚不確定。
據(jù)通知,具體核查內(nèi)容包括:一是煤礦2024年全年原煤產(chǎn)量是否超過(guò)公告產(chǎn)能(其中已進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的煤礦以公告的建設(shè)規(guī)模為準(zhǔn),下同),2025年1-6月單月原煤產(chǎn)量是否超過(guò)公告產(chǎn)能的10%;二是企業(yè)集團(tuán)公司在安排2025年計(jì)劃時(shí),是否向所屬煤礦下達(dá)超過(guò)公告產(chǎn)能的生產(chǎn)計(jì)劃及相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo);三是煤礦在安排2025年季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃時(shí),是否存在不均衡、不合理的情況。
浙商證券在研報(bào)中提到,當(dāng)前煤炭行業(yè)供給再次過(guò)剩,企業(yè)陷入低效的惡性競(jìng)爭(zhēng),政府強(qiáng)調(diào)“反內(nèi)卷”,后續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策的預(yù)期增加,有望通過(guò)限產(chǎn)、優(yōu)化產(chǎn)能、遏制低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等措施扭轉(zhuǎn)行業(yè)困境。
從煤炭市場(chǎng)來(lái)看,今年以來(lái),全國(guó)煤炭供需形勢(shì)總體寬松,煤炭均價(jià)同比下行。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2025年上半年,全國(guó)規(guī)模以上原煤產(chǎn)量24億噸,同比增長(zhǎng)5.4%。6月份,規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量4.2億噸,同比增長(zhǎng)3%,增速比5月份放緩1.2個(gè)百分點(diǎn);日均產(chǎn)量1404萬(wàn)噸。
此外,值得注意的是,早在7月14日,中國(guó)煤炭運(yùn)銷(xiāo)協(xié)會(huì)就發(fā)文強(qiáng)調(diào),“煤炭企業(yè)要守牢安全穩(wěn)定底線,科學(xué)把握生產(chǎn)節(jié)奏,提升煤炭供給質(zhì)量。加強(qiáng)行業(yè)自律,整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng),促進(jìn)煤炭市場(chǎng)供需平衡。”
該機(jī)構(gòu)表示,當(dāng)前行業(yè)內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境急劇變化,煤炭企業(yè)要充分認(rèn)識(shí)煤炭供需形勢(shì)錯(cuò)位失衡的嚴(yán)峻性和復(fù)雜性,嚴(yán)格落實(shí)電煤中長(zhǎng)期合同制度,強(qiáng)化用戶(hù)分級(jí)分類(lèi)評(píng)估管理,完善合同失信約束性舉措,推動(dòng)合同履約兌現(xiàn),維護(hù)電煤中長(zhǎng)期合同制度嚴(yán)肅性。
光大證券表示,目前,隨著夏季用電高峰到來(lái),動(dòng)力煤需求季節(jié)性回升。疊加“反內(nèi)卷”整治政策推進(jìn),煤炭行業(yè)中長(zhǎng)期預(yù)期向好,當(dāng)前煤價(jià)已處于階段性底部。
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