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睿思網訊：7月23日，中銀基金管理有限公司發布公告，中銀中外運倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金（場內簡稱“外運REIT”，擴位簡稱“中銀中外運倉儲物流REIT”，證券代碼：508090）將于2025年7月29日在上海證券交易所正式上市交易。
本基金合同自2025年6月26日起生效，總份額為4億份，運作方式為契約型封閉式，合同期限為40年。基金發售價格為每份3.277元，發售日期為2025年6月23日至6月24日，募集期間扣除認購費用后的有效凈認購金額為13.11億元人民幣。
本次發售采用向戰略投資者定向配售、向符合條件的網下投資者詢價發售以及向公眾投資者定價發售相結合的方式。戰略配售最終發售份額為2.8億份，占比70%；網下發售最終發售份額為8400萬份，占比21%；公眾發售最終發售份額為3600萬份，占比9%。
截至2025年7月22日，本基金場內份額總數為399,992,526.00份，其中本次上市交易份額為119,992,526.00份，限售份額為280,000,000.00份。本基金已認購“中銀資管-中外運倉儲物流基礎設施1期資產支持專項計劃”全部份額，穿透取得無錫、昆山、金華、千燈、天津及成都等地倉儲項目公司的完全所有權或經營權利，以獲取項目租金、物業費等穩定現金流為主要目的。
根據招募說明書及基金可供分配金額測算報告，本基金2025-2026年度預測可供分配金額分別為627,525,933.35元和645,574,622.81元，凈現金流分派率（年化）分別為5.56%和5.72%。
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