這一輪牛市，最大的題材可能出現了。

今天是第一個交易日，市場的想象空間巨大。能不能賺大錢，就看能不能挖到金子了。

2月5日的市場有3個特征：

1、關稅壓力之下，市場整體不弱，題材集中且活躍，兩市上漲超3400家個股上漲，超100家個股漲超10%。

2、小盤股相對表現較好，紅利股或大盤股表現較差。

這個邏輯，我們在《》的文章，以及直播時分享過了。

3、deepseek果然引爆了市場，這個題材可能會持續一段時間。

2月5日，市場表現最好的就是，DeepSeek概念、算力租賃、計算機、半導體等板塊。

這些基本上都是泛Deepseek概念，算法、算力、數據三大板塊的延伸。

我們認為，Deepseek題材可能會炒一段時間，邏輯是：

1、這個題材和概念，呈現的結果是真的，不會被證偽。

相關的論文，以及實驗都公開了，并且它是完全開源，完全免費的，用戶體驗也比其他模型好很多。

簡單來說，無論它是怎么來的，它最后呈現出來的東西，是真的，不是假的。

2、市場的想象空間比較大。

當年chatGPT橫空出世，單英偉達一家都漲了15倍，相關概念都飆升了10萬億美元。

現在deepseek橫空出世，英偉達、微軟等科技巨頭都宣布接入，完全擁抱deepseek。

deepseek不僅搶占chatGPT部分市場份額，還會極大的撬動更多應用場景。

總之，未來的想象空間巨大。

3、中美博弈背景下，它身上有很多其他含義。

DeepSeek的創始人都去開會了，各種官方場合也都拿它當典型案例。

之前的上市公司蹭chatGPT，大家心理都知道，騙子居多。

現在，終于來了一個能打的了。

所以，它的“地位”，齊肩華為，甚至超越華為。

也就是說，它站在了風口，充當了重要標簽，后續很多相關政策肯定會不斷出臺。

所以，我們認為，DeepSeek概念，可能是近幾年A股市場最大、最具想象空間的概念了。

如果A股有大牛市，那么deepseek這個概念可能會成為主邏輯，隔一段時間就會爆炒，龍頭股也會在大漲中大浪淘沙，換來換去。

那么，哪些可能會成為龍頭呢？

這個概念是最新出來的，今天是第一天交易。

一般來說，開盤漲停，封單量大、換手率低的個股有望成為龍頭。

1、今天有11只DeepSeek相關概念股開盤即漲停。

分別是：浙江東方、杭鋼股份、三六零、天娛數科、每日互動、美格智能、華金資本、航錦科技、優刻得、安凱撒和安恒信息。

2、從封單金額和封單量看：

無論從封單數量，還是封單金額，浙江東方都是第一，封單超1144萬手（11億股），金額超64億。

它是DeepSeek直接受益概念，主要是股權投資的邏輯，但是如果DeepSeek想要成為超級題材，那么必然會超過DeepSeek本身。

也就是說，浙江東方可能是第一階段的龍頭，但是后面可能會有想象力更大的標的。

再看其他標的：杭鋼股份、三六零、天娛數科、每日互動等集合競價后封單量均超百萬手，行鋼股份居次席，接近47億元。

美格智能封單接近93萬手，占流通股比例超過51%，居首。另外，每日互動封單占比超過34%，居次席。

3、從換手率看：

航錦科技集合競價換手率為0.04%，為最低。另外，美格智能和浙江東方的換手率均不到0.06%。

當然，想象空間也不止這幾只股票，相關概念還有：

最后，簡單回顧一下春節期間的行情：

A股躲過一輪暴跌；同時，也沒趕上一輪暴漲。

1、中國大模型deepseek橫空出世，歐美股市蒸發1.2萬億美元。

1月27日，中國大語言模型deepseek橫空出世，用極其低的成本訓練出極其強大的AI模型。

歐美科技股暴跌，英偉達一夜蒸發4.3萬億人民幣，歐美科技股一夜蒸發1.2萬億美元。

2、2月3日（周一），歐美市場劇烈波動，V型大逆轉。

先是上周六（2月1日），美國總統特朗普宣布對墨西哥和加拿大施加25%的關稅，對CN加10%，于2月4日生效。

然后加拿大、CN、墨西哥開始反擊，紛紛出臺報復性措施。

受此消息影響，等周一開盤后，美元指數飆升，加元、墨西哥比索、離岸人民幣匯率暴跌。相應的，股市也跟著大幅下跌。

但是市場還沒怎么發酵，特朗普又相繼宣布，在跟墨西哥和加拿大溝通后，加關稅的時間又推遲了30天。

然后歐美市場開始V型大逆轉，報復性反彈。

注意，川普對CN的10%并沒有撤銷。

但是，他還表示，已安排好與CN的磋商會議；這才剛剛開始。如果無法與CN達成協議，關稅將大幅提升。

3、港股在A股開盤前一天狂漲。

2月4日，香港股市也大漲，恒生指數漲2.8%，恒生科技指數大漲5.06%，領漲板塊主要是，Ai概念股，半導體，以及汽車股。

驅動因素也很明顯，就是deepseek大模型成功的驅動，港股投資者知道A股肯定會爆炒這個概念，所以提前埋伏；

另一個就是，1月份新能源汽車銷售數據公布了，小米、小鵬的銷售太猛了，帶動整個行業飆升。

展望2025年，市場肯定還受川普主導，但是國內市場仍然有機會，目前看，概率最大的機會就是deepseek概念。

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