廣東
睿思網訊：3月10日，嘉實物美消費REIT發布公告，以2024年12月31日為收益分配基準日，進行2024年度第二次分紅。
公告顯示，該基金自基金合同生效日（2024 年1月31日）至本次收益分配基準日的累計可供分配金額為人民幣 61,970,754.89元，2024年已經分配金額為人民幣28,360,001.90元，本次可供分配金額為人民幣33,610,752.99元，本次擬分配金額為人民幣3300萬元，占前述可供分配金額的98.18%。本次分紅方案0.8250/10份。
本次分紅權益登記日為2025年3月13日，場內除息日為2025年3月14日，場外除息日為2025年3月13日；場內現金紅利發放日為2025年3月19日，場外現金紅利發放日為2025年3月17日。分紅對象為權益登記日登記在冊的本基金全體持有人。本基金收益分配采取現金分紅方式，不支持紅利再投資，本次分紅免收分紅手續費。
根據《嘉實物美消費封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》中“基金收益分配的分紅豁免機制”的相關約定，本基金首次發售時的基礎設施項目在 2024 年完整會計年度為本基金投資者實現的預期可供分配金額為人民幣6700萬元。按照本基金實際運作情況，自基金合同生效日2024年1月31日至2024年12月31日期間的累計可供分配金額為人民幣61,970,754.89元，按年化口徑計算1為人民幣67,503,858.01元，高于分紅豁免機制約定的2024年完整會計年度預期可供分配金額。因此，本基金2024年度未觸發分紅豁免機制。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
