全球關稅博弈加??！半導體國產替代迎“黃金時代”！

這時必須要把握產業(yè)鏈核心標的的投資機遇！

隨著中美關稅政策持續(xù)博弈，美國對半導體設備、材料、芯片等關鍵環(huán)節(jié)的關稅壁壘與出口管制，深刻影響全球產業(yè)鏈格局。

一方面，高關稅推升進口成本，倒逼下游廠商加速驗證國產供應鏈；

另一方面，中國關稅減免政策為國產廠商創(chuàng)造替代空間。

在此背景下，國產替代已從“選擇題”變?yōu)椤氨卮痤}”，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術突破與市場份額提升具備確定性。

這時我們值得我們關注的公司要符合以下三點：

1.技術壁壘高、國產化率低的細分領域龍頭。

2.具備技術突破能力、產能擴張明確的平臺型企業(yè)。

3.契合新能源、AI等新興需求的第三代半導體廠商。

設備環(huán)節(jié)

北方華創(chuàng)：平臺型龍頭，覆蓋刻蝕、CVD、薄膜沉積等設備，8nm制程設備實現(xiàn)批量交付，14nm設備進入驗證階段，業(yè)績持續(xù)高增長。

中微公司：刻蝕機全球領先，5nm等離子體刻蝕機已用于國際大廠產線，市占率快速提升。

材料環(huán)節(jié)

滬硅產業(yè)：300mm大硅片國產化標桿，產能釋放疊加客戶認證加速，市占率穩(wěn)步提升。

南大光電：ArF光刻膠打破國際壟斷，已通過客戶驗證，國產替代空間巨大。

江豐電子：濺射靶材龍頭，全球市占率超5%，高端靶材進口替代加速。

設計制造

兆易創(chuàng)新：存儲芯片龍頭，NOR Flash全球市占率第三，車規(guī)級產品加速突破。

紫光國微：FPGA芯片，國產替代需求旺盛，業(yè)績高增長可期。

中芯國際：代工龍頭，14nm良率追平臺積電，先進制程研發(fā)穩(wěn)步推進。

第三代半導體

三安光電：碳化硅襯底龍頭，產能全球第二，新能源車訂單飽滿；

士蘭微：IGBT芯片，自供襯底實現(xiàn)成本優(yōu)勢，市占率快速提升。

有兩家業(yè)績異常突出的單獨放出來，更值得大家重點關注！

第一家：業(yè)績暴增38159%+半導體領域晶圓減薄設備領域打破國外壟斷

這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱萊公眾號：神板，發(fā)送大牛。通過子公司切入半導體，打破日本巨頭壟斷，實現(xiàn)國產100%替代，良品率達98.5%，超日本巨頭，已進入半導體頭部企業(yè)中芯國際、長江存儲等產業(yè)鏈，其公司設備價格比進口低30%-40%，中央?yún)R金聯(lián)合中央結算新進3680萬股，有望成為下一只正丹股份！

第二家：半導體芯片業(yè)績暴增63898%！+市占率全球第一

2024年扣非凈利潤業(yè)績暴增63898%，安防傳感器芯片全球份額第一，市占率30%，車規(guī)級芯片進入比亞迪、蔚來供應鏈，國家隊國家大基金二期持股2954萬股，華為通過參股公司持股791萬股，關鍵是，公司股東數(shù)不足8000人，籌碼高度集中，超400家機構紛紛搶籌。隨著全球半導體產業(yè)的復蘇，業(yè)績有望再創(chuàng)新高，暴漲在即！