近年來的A股市場缺乏指數(shù)型行情，盤面以結(jié)構性行情為主，市場波動較大。在這樣的市場背景下，量化私募憑借其相對亮眼的業(yè)績逐步發(fā)展壯大。

為了給讀者提供一些參考，筆者按照公司規(guī)模分類（100億元以上、50-100億元、20-50億元、10-20億元、5-10億元、5億元以下），分別梳理出了各規(guī)模組中近一年收益居前10的量化私募（旗下有3只以上私募產(chǎn)品在私募排排網(wǎng)有近一年業(yè)績展示）。

百億量化私募增至39家！聚寬投資重回百億！

百億量化私募作為量化私募中的頭部公司，備受市場關注。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2025年5月底，管理規(guī)模超100億元的量化私募共有39家，相比上個月新增1家，為來自北京的聚寬投資。

按核心策略來劃分，股票策略私募占33家，占比超8成；多資產(chǎn)策略私募占5家，期貨及衍生品策略私募占1家。按私募的辦公城市劃分，上海占18家，接近“半壁江山”；北京占9家，海南澄邁占4家。

按員工人數(shù)來看，員工人數(shù)在50人以上的百億量化私募有24家；在100人以上的有7家，他們分別是：靈均投資（156人）、佳期私募（156人）、九坤投資（154人）、寬德私募（119人）、明汯投資（111人）、因諾資產(chǎn)（110人）、天演資本（100人）。

私募排排網(wǎng)資料顯示，聚寬投資成立于2017年3月，是聚寬量化平臺旗下私募基金，核心策略為股票策略。聚寬的創(chuàng)始人、CEO、投研總監(jiān)高斯蒙，畢業(yè)于西安交通大學計算機科學與技術專業(yè)，在校期間已獲得ACM/ICPC、MCM、CUMCM等眾多國內(nèi)外數(shù)學建模編程競賽獎項，先后工作于微軟亞洲研究院、百度等知名科技公司，個人積累超10年二級市場中高頻量化交易經(jīng)驗；2015年創(chuàng)立國內(nèi)知名的量化投研平臺--聚寬（JoinQuant.Com)，積累了充沛量化人才資源；2017年創(chuàng)立了聚寬投資，2021年聚寬投資管理規(guī)模突破百億。

聚寬投資有45只產(chǎn)品在私募排排網(wǎng)有近一年業(yè)績展示，收益均值為***%，在百億量化私募中居第11名。其有近五年業(yè)績展示的產(chǎn)品則有5只，近五年收益均值為***%。

[應監(jiān)管要求，私募產(chǎn)品不能公開展示業(yè)績，文中涉及收益數(shù)據(jù)用***替代。]

龍旗科技、幻方量化居百億量化私募前3強！

截至2025年5月底，在私募排排網(wǎng)有3只及以上產(chǎn)品有近一年業(yè)績展示的百億量化私募共有25家。其中，旗下產(chǎn)品近一年收益均值在***%以上的百億量化私募占19家；在***%以上的占8家。

"旗下產(chǎn)品近一年收益均值"居前10的百億量化私募分別是：龍旗科技、黑翼資產(chǎn)、寧波幻方量化、天演資本、寬德私募、誠奇資產(chǎn)、世紀前沿、量派投資、茂源量化、鳴石基金，均為股票策略私募。

其中，冠軍私募是來自杭州的龍旗科技，其有12只產(chǎn)品在私募排排網(wǎng)有業(yè)績展示，近一年收益均值約為***%，今年1-5月收益均值接近***%。

資料顯示，杭州龍旗科技于2011年成立，并于2014年4月獲得AMAC私募基金管理人牌照，并先后成立香港和新加坡公司。自成立以來，公司榮獲了多項業(yè)內(nèi)大獎。其中，2024年榮獲了私募“金牛獎”“金陽光獎”“金長江獎”“金排獎”等多項榮譽。

在5月16日的一場活動中，杭州龍旗科技創(chuàng)始人朱曉康發(fā)表了題為《用AI投資AI，以科技賦能科技》的演講。他指出，科技創(chuàng)新是量化投資的基石，龍旗科技在成立以來的近14年中，在不斷進行著獨立創(chuàng)新與技術迭代：從基本面量化到全面轉(zhuǎn)向機器學習，從量價數(shù)據(jù)的應用到引入更多另類數(shù)據(jù)，龍旗的超額收益不斷創(chuàng)出新高的背后，是一輪又一輪的創(chuàng)新驅(qū)動。

此外，作為我國私募量化巨頭的寧波幻方量化則位列第3名。其有11只產(chǎn)品在私募排排網(wǎng)有業(yè)績展示，近一年收益均值約為***%，今年1-5月收益均值約為***%。

資料顯示，寧波幻方量化的實控人是DeepSeek的創(chuàng)始人梁文鋒。寧波幻方量化從2008年開始使用機器學習等技術探索全自動量化交易。2017年全面應用深度學習技術進行交易。公司的策略和開發(fā)團隊由奧林匹克數(shù)學、物理、信息學金銀牌得主，ACM金牌得主，AI領域大牛和領軍人物，拓撲學/統(tǒng)計學/運籌學/控制論各學科博士等組成。公司連續(xù)多年獲得了私募金牛獎。

50-100億規(guī)模：天算量化、蒙璽投資、微觀博易等居前10！

截至2025年5月底，在私募排排網(wǎng)有3只及以上產(chǎn)品有近一年業(yè)績展示的50-100億規(guī)模量化私募共有16家。

"旗下產(chǎn)品近一年收益均值"前10強分別是：天算量化、洛書投資、千衍私募、平方和投資、蒙璽投資、深圳量道投資、超量子基金、均成資產(chǎn)、磐松資產(chǎn)、微觀博易，上榜“門檻”接近***%，其中股票策略私募占7家。

其中，該規(guī)模組冠軍是來自北京的天算量化。其有4只產(chǎn)品在私募排排網(wǎng)有業(yè)績展示，近一年收益均值接近***%，今年1-5月收益均值接近***%。

資料顯示，天算量化成立于2015年，是國內(nèi)最早一批使用人工智能技術進行股票和期貨量化投資的私募基金。公司核心團隊畢業(yè)于麻省理工學院、清華大學、北京大學等全球知名院校；研究人員多為全球/全國數(shù)學、物理、計算機等學科奧賽金牌獲得者。產(chǎn)品條線涵蓋指數(shù)增強、量化對沖、多空策略等多個條線。

此外，來自北京的微觀博易有3只產(chǎn)品在私募排排網(wǎng)有業(yè)績展示，近一年收益均值接近***%，位列第10。

資料顯示，微觀博易成立于2015年12月，是一家以低延遲程序化交易為主的私募基金公司。公司投研人員均畢業(yè)于斯坦福、牛津、芝加哥、哥倫比亞、清華、北大、中科院等海內(nèi)外知名院校，曾就職于Citadel、IMC、Optiver、Morgan Stanley、Akuna Capital等世界一流程序化交易機構，以及MSRA、華為、阿里、曙光、百度、字節(jié)跳動、滴滴等行業(yè)知名企業(yè)。

20-50億規(guī)模：云起量化、海南盛豐居前5！

截至2025年5月底，在私募排排網(wǎng)有3只及以上產(chǎn)品有近一年業(yè)績展示的20-50億規(guī)模量化私募共有24家。"旗下產(chǎn)品近一年收益均值"前10強的上榜“門檻”超***%，其中股票策略私募占8家。

該規(guī)模組近一年收益位居前5的私募分別是：云起量化、廣州守正用奇、盛冠達、海南盛豐私募、倍漾量化。

其中，海南盛豐私募有11只產(chǎn)品在私募排排網(wǎng)有業(yè)績展示，近一年收益均值約為***%，位列第4；今年1-5月收益均值接近***%。

資料顯示，海南盛豐私募成立于2022年1月，公司核心投研團隊均畢業(yè)于清華、北大、人大等國內(nèi)知名高校，公司構建了指數(shù)增強、市場中性、量化選股等多元化的策略庫，致力于為客戶獲取穩(wěn)定且可觀的長期收益。公司客戶群體主要為國內(nèi)中大型證券、期貨、FOF等機構投資者。

10-20億規(guī)模：博弈資產(chǎn)、橡木資產(chǎn)居前2！

截至2025年5月底，在私募排排網(wǎng)有3只及以上產(chǎn)品有近一年業(yè)績展示的10-20億規(guī)模量化私募共有22家。"旗下產(chǎn)品近一年收益均值"前10強的上榜“門檻”超***%，均為股票策略私募。

該規(guī)模組近一年收益位居前5的私募分別是：博弈資產(chǎn)、橡木資產(chǎn)、安子基金、靖奇投資、順義成投資。

該規(guī)模組冠軍是來自青島的博弈資產(chǎn)。其有5只產(chǎn)品在私募排排網(wǎng)有業(yè)績展示，近一年收益均值接近***%，今年1-5月收益均值約為***%。

資料顯示，博弈資產(chǎn)成立于2017年1月，公司采用人工邏輯與量化選股相結(jié)合的投資策略，在深入研究的基礎上構建投資組合，追求高卡瑪策略表現(xiàn)，同時嚴格控制投資風險，力求獲得長期穩(wěn)定的投資回報。

5-10億規(guī)模：上海紫杰私募位列榜首！

截至2025年5月底，在私募排排網(wǎng)有3只及以上產(chǎn)品有近一年業(yè)績展示的5-10億規(guī)模量化私募共有28家。"旗下產(chǎn)品近一年收益均值"前10強的上榜“門檻”接近***%，其中，股票策略私募占4家，期貨及衍生品策略私募占3家。

該規(guī)模組近一年收益位居前5的私募分別是：上海紫杰私募、樸時投資、光億旺達私募、量盈投資、衍合投資。

5億以下規(guī)模：系綜(上海)私募、華澄私募居前2！

截至2025年5月底，在私募排排網(wǎng)有3只及以上產(chǎn)品有近一年業(yè)績展示的5億以下規(guī)模量化私募共有38家。"旗下產(chǎn)品近一年收益均值"前10強的上榜“門檻”超***%，其中，股票策略私募5家，期貨及衍生品策略私募占3家。

該規(guī)模組近一年收益位居前5的私募分別是：系綜(上海)私募、華澄私募、全成基金、上海涌融私募、杭州金時資產(chǎn)。

規(guī)則說明

【排行數(shù)據(jù)來源】：基金管理人/托管人，整理自私募排排網(wǎng)

【收益計算說明】：排行榜單以每月最后一個交易日作為統(tǒng)計截止日計算凈值。若期間有分紅、拆分情況發(fā)生，則使用分紅再投資后的累計凈值計算收益率。

【數(shù)據(jù)階段性說明】：私募排排網(wǎng)收錄的數(shù)據(jù)均帶有周期性，不代表管理人/投資經(jīng)理的研究、投資、管理能力的長期保證，不作為私募管理人之間的長期能力對比。投資者可通過私募排排網(wǎng)展示的該代銷產(chǎn)品成立以來歷史凈值、歷史規(guī)模等詳細信息，了解其完整業(yè)績表現(xiàn)。

【排行說明】：排行范圍僅限于深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責任公司（“我司”）代銷產(chǎn)品且不包含管理規(guī)模小于1000萬、成立期限少于6個月的產(chǎn)品，具體排行規(guī)則請詳見私募排排網(wǎng)平臺。當月榜單將在次月公布，具體公布日期將根據(jù)實際情況為準。

【風險揭示】：投資有風險，本資料涉及基金的過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產(chǎn)品未來收益。我司無法對排行所用基礎數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性作出實質(zhì)性判斷和保證，投資者須以中國證監(jiān)會資本市場電子化信息披露平臺、基金管理人官方網(wǎng)站及其委托的基金估值核算機構發(fā)布的內(nèi)容為準。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等銷售文件，充分認識產(chǎn)品的風險收益特征，并根據(jù)自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。我司不從事任何基金評價業(yè)務，相關頒獎/排行均為內(nèi)部評選/評定結(jié)果，僅供參考。