在“一帶一路”的戰略驅動和“國內國際雙循環”的發展格局下,越來越多的企業走向國際市場?!白叱鋈ァ逼髽I面臨著境外資金管控、跨境支付結算、外匯風險管理、境外投融資管理、跨境流動性等方面的全球財資管理難題。2025年4月,《關于印發跨國公司本外幣一體化資金池業務管理規定的通知(征求意見稿)》擬將前期試點較為成熟的高版本本外幣一體化資金池試點政策推廣至全國。
在這一背景下,下文匯總了中國聯通、中國化學等5家央國企搭建境外資金池,構建境內外、本外幣資金管理體系的實踐與資訊,以期為讀者提供全球資金運營的洞見和參考。
《2024—2025年中國司庫報告》
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推進境外資金池搭建(點擊文字,閱讀更多)
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中國聯通國際有限公司:全球資金集中管理實踐
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中國化學:中國化學國際投資公司推進境外資金池搭建
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中國石油:通過財資中心提升資金管理和運用效率,助力全球業務增長
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中交財資:高質量打造中交集團境外資金管理和金融服務平臺
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中廣核華盛公司:搭建全球資金池,提升境外資金集中管理效能
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中國聯通國際有限公司:全球資金集中管理實踐
中國聯通集團不斷完善境外收支結算體系,建立境外公司資金池,2018年起,中國聯通國際有限公司(簡稱“聯通國際”)開始搭建資金池,依托中銀香港等金融機構本地資金池,對香港本地運營資金實現應歸盡歸,在符合屬地外匯管制條件下,最大程度實現資金跨主體、跨地域的集中管理和統籌調度,提高資金利用效率,為海外國家公司提供安全、高效、統一的對外結算和內部清算服務。
為支持境外所有非管制地區的資金歸集,聯通國際提出跨境資金歸集、逆時區資金劃轉和跨幣種資金掃劃等需求,金融機構持續跟進,逐步完善,拓展資金集中管理范圍。
圖 資金歸集技術攻堅方案
原文詳情:中國聯通國際有限公司:全球資金集中管理實踐
來源:財資一家
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中國化學:中國化學國際投資公司推進境外資金池搭建
2024年3月,中國化學國際投資公司(簡稱“國際投資公司”)完成整體境外資金池架構的搭建工作。
國際投資公司作為集團公司境外資金運營平臺,充分利用中國香港國際自由港和金融中心的綜合優勢,深入研究、攻克難點,穩步發展各項財資運營業務取得一定成績,主動作為、力爭打造成為集團海外投融資中心、資本運作中心、海外資金中心。
此次搭建的境外資金池是利用中資銀行境外完善的行內系統,依托其全面的渠道支持和信息化服務,通過統一平臺實現同行內各入池企業境外賬戶信息可視、境外付款管理、境外多幣種資金歸集、運營資金的保值增值等4大功能,助力國際投資公司提高境外資金歸集覆蓋面和財務運營效率,進一步提升集團全球資金運營水平。
圖 境外資金池架構
更多詳情:中國化學:中國化學國際投資公司推進境外資金池搭建
來源: 中國化學財務
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中國石油:通過財資中心提升資金管理和運用效率,助力全球業務增長
2008年,中油財務有限責任公司于香港注冊成立了全資子公司——中國石油財務(香港)有限公司(簡稱“中油財務香港”),定位為中國石油唯一的離岸財資中心。中油財務香港整合并促進中國石油的離岸資金管理業務,為集團的海外營運提供全面的金融服務,支持集團國際化發展戰略。
中油財務香港與跨國銀行合作,設計了全球資金流動性管理架構(圖),將國際事業的全球交易實體納入一個獨特的“雙層主賬戶”資金集中架構,分別對應中油財務香港和國際事業兩個主體。該方案允許國際事業子公司存放在多家合作銀行的盈余資金每天自動歸集至財資中心在香港的主賬戶,再統一向其他市場支付或用于投資來增加收益。
圖1 全球資金流動性管理架構
更多詳情:中國石油:通過財資中心提升資金管理和運用效率,助力全球業務增長
來源:香港金融管理局、香港投資推廣署
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中交財資:高質量打造中交集團境外資金管理和金融服務平臺
作為中交集團境外資金集中管理平臺、境外資金融通平臺、境外融資平臺,中交財資管理(香港)有限公司(簡稱“中交財資”)始終秉持“立足集團,服務集團”的經營理念,堅持內部金融服務和輔助管理“雙重屬性”,聚焦“三提三降”中心工作,深化海外戰略踐行者、金融服務供給者、外部資源引入者和金融風險管理者的“四者”定位,全力支持中交集團“公司國際化”轉型升維和“三型”世界一流企業建設。
更多詳情:中交財資:高質量打造中交集團境外資金管理和金融服務平臺
來源:財資一家
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中廣核華盛公司:搭建全球資金池,提升境外資金集中管理效能
中廣核華盛公司與中國銀行合作,搭建了全球資金池體系,推進境外資金管理、資金歸集相關工作。中廣核華盛公司依托境外財資中心核心業務和內部網銀系統,實現了對境外企業電子化資金歸集和業務處理。
根據中廣核華盛公司海外戰略定位和日常業務需要,公司在中銀香港搭建了四層式結算中心的資金池架構,以公司的財資主賬戶為中心,對內通過本外幣一體化資金池通道連接境內集團總部,對外延伸到各海外成員單位所在地?!?/p>
更多詳情:中廣核華盛公司:搭建全球資金池,提升境外資金集中管理效能
來源:財資一家
《2024—2025年中國司庫報告》以“數智化動能,共建中國式司庫”為主題,從高質量發展和中國式司庫、司庫體系建設和管理重點、未來司庫洞察和發展趨勢三個視角展開,全維度刻畫和勾勒中國式現代化司庫的發展全景。
《2024—2025年中國司庫報告》
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值得一提的是,本次司庫報告通過收集、調研、訪談、對標,形成了多類型、多屬性、多規模、多階段的企業案例樣本庫,包括央企,國企,民企和上市公司等。此次,報告對標桿案例進行特別策劃、獨立成冊,即《標桿案例集》,進一步發揮司庫標桿引領,持續挖掘具有借鑒意義和典型價值的中國司庫建設樣本。通過綜合實踐、卓越司庫和智慧財務三個維度加以展開論述。
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