7月15日早盤，A股整體小幅高開。上證指數(shù)開盤報(bào)3519.81點(diǎn)，漲0.00%。深證成指開盤報(bào)10700.37點(diǎn)，漲0.15%。創(chuàng)業(yè)板指開盤報(bào)2211.40點(diǎn)，漲0.65%。受益于新易盛業(yè)績(jī)超預(yù)期，通信、電子等行業(yè)領(lǐng)漲，非銀金融、汽車、銀行等行業(yè)漲幅居前。近期熱度較高的科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）早盤小幅上行。

消息面上，7月14日，新易盛發(fā)布2025年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為37億元-42億元，比上年同期增長(zhǎng)327.68%-385.47%。報(bào)告期內(nèi)，公司受益于人工智能相關(guān)算力投資持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高速率產(chǎn)品需求持續(xù)增加，銷售收入和凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。

東海證券認(rèn)為，2025半年度業(yè)績(jī)預(yù)告密集釋出，受益于AIOT等下游需求持續(xù)旺盛和公司產(chǎn)品滲透加速，樂鑫科技、瑞芯微等端側(cè)AI廠商業(yè)績(jī)亮眼；xAI多模態(tài)大模型Grok 4正式發(fā)布，推理能力較前代提升10倍，HLE成績(jī)打破歷史記錄。當(dāng)前電子行業(yè)需求處于溫和復(fù)蘇階段，建議關(guān)注AIOT、AI驅(qū)動(dòng)、設(shè)備材料、消費(fèi)電子周期筑底板塊四大投資主線。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。