隨著中國(guó)資本市場(chǎng)的不斷發(fā)展和成熟，量化投資作為一種基于數(shù)學(xué)模型和技術(shù)分析的投資方法逐漸受到越來越多投資者的關(guān)注。尤其是在A股市場(chǎng)中，散戶交易活躍、短線操作頻繁的特點(diǎn)，使得能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)變化并精準(zhǔn)捕捉機(jī)會(huì)的量化投資策略顯得尤為重要。根據(jù)券商數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中國(guó)公募量化產(chǎn)品的總規(guī)模已達(dá)到3235億元，占全市場(chǎng)量化基金規(guī)模的16%左右，在不斷變化的市場(chǎng)中，量化投資憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)依然展現(xiàn)出強(qiáng)勁的生命力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

信達(dá)澳亞基金2022年就成立了量化團(tuán)隊(duì)，加大了對(duì)量化投資領(lǐng)域的投入，旨在通過科學(xué)化、系統(tǒng)化的投資方法為客戶提供穩(wěn)定且具有競(jìng)爭(zhēng)力的回報(bào)。面對(duì)當(dāng)前A股市場(chǎng)以短線交易為主導(dǎo)的特點(diǎn)，信達(dá)澳亞認(rèn)為量化投資能夠利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行買賣指令的優(yōu)勢(shì)，快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，并有效分散風(fēng)險(xiǎn)，從而為投資者帶來相對(duì)穩(wěn)定的收益。

信達(dá)澳亞基金副總經(jīng)理魯力指出，公司已經(jīng)構(gòu)建了一套獨(dú)特的HAI量化體系。這套體系不僅結(jié)合了人工交易的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，還融入了先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法，使得模型能夠在不同的市場(chǎng)條件下進(jìn)行自我優(yōu)化。HAI量化體系的最大優(yōu)勢(shì)在于將投研部門深厚的產(chǎn)業(yè)研究能力與量化模型強(qiáng)大的算力相結(jié)合，確保投資決策既具備深度又覆蓋廣泛。

具體來說，信達(dá)澳亞的量化團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一個(gè)超過100項(xiàng)測(cè)試指標(biāo)的因子測(cè)試平臺(tái)，用于篩選和驗(yàn)證有效的阿爾法因子。此外，他們還創(chuàng)新性地引入了另類因子，這些因子不同于傳統(tǒng)的基本面或技術(shù)面因子，而是基于人工智能技術(shù)對(duì)盈利預(yù)測(cè)等復(fù)雜問題進(jìn)行建模，這一舉措增強(qiáng)了模型對(duì)未來市場(chǎng)趨勢(shì)的預(yù)判能力。

值得注意的是，盡管量化投資通常被視為一種較為抽象和技術(shù)驅(qū)動(dòng)的投資方式，但信達(dá)澳亞量化投資體系當(dāng)中，更多的還是可解釋、可以講明白、可以重復(fù)的部分。針對(duì)零售客戶對(duì)于情緒價(jià)值的需求，信達(dá)澳亞致力于提供更加個(gè)性化的服務(wù)和支持，幫助客戶建立信心并維持長(zhǎng)期合作關(guān)系。

信達(dá)澳亞基金通過構(gòu)建HAI量化體系，實(shí)現(xiàn)了人類智慧與人工智能的有效結(jié)合，為投資者提供了不同的投資選擇。同時(shí)，公司在客戶服務(wù)方面也做出了積極努力，力求在專業(yè)性和人性化之間找到最佳平衡點(diǎn)。未來，隨著更多先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用及市場(chǎng)環(huán)境的變化，信達(dá)澳亞將繼續(xù)探索量化投資的新模式，助力投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本文相關(guān)內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。