周末在外面溜達，看了一圈新聞，沒有特別值得寫的事情。

地震有很多人在聊，對于供應(yīng)鏈的沖擊，稀有金屬這邊可能有些機會，但是公司都很小，不值得參與，目前環(huán)境博弈太激烈，容易買單。

再就是車企要重組的新聞，也有些小伙伴私信我，我也沒啥特別感覺，之前東風(fēng)的反饋很一般，投資者已經(jīng)不太容易被刺激到了。

還有港口，2024年我國港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量繼續(xù)穩(wěn)居世界第一，全國港口貨物吞吐量176億噸，集裝箱吞吐量達3.3億標箱，繼續(xù)穩(wěn)居世界第一；同期，在全球貨物和集裝箱吞吐量排名前十的港口中，我國分別占八席和六席。

該數(shù)據(jù)延續(xù)我國港口業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，但增速較2023年有所放緩（2023年貨物吞吐量177億噸），主要是外貿(mào)結(jié)構(gòu)調(diào)整。上海港、寧波舟山港等頭部港口貢獻主要增量，中西部港口增速亮眼，看點是"陸海聯(lián)動"效應(yīng)。

這周和朋友交流有兩個要點再跟大家敲黑板聊聊——

1）新的資金循環(huán)，過去日本講渡邊太太，是他們借低息日元買全球，而我們現(xiàn)在可能看到了一個新的趨勢變化，有一批在日本生活的中國人，實際上實現(xiàn)了借低息人民幣買全球這個操作。

這是一個非常有意思的套息交易的逆轉(zhuǎn)，只有一小撮人現(xiàn)在在做這件事，不知道后面會變成什么樣的趨勢。

人民幣已經(jīng)是亞洲最便宜利率的大貨幣了。

2）空氣資產(chǎn)的回撤可能會超出大家的想象。這里面的代表就是雙成藥業(yè)，過去因為各種各樣的原因，題材、事件、新聞，各種刺激有一些質(zhì)地并不是非常好的空氣資產(chǎn)，因為市場情緒的提升有比較大的漲幅，而這些公司的估值早已出現(xiàn)系統(tǒng)性的下殺循環(huán)，這是因為市場流動性交易中樞在下降，而這個會讓劣質(zhì)公司快速失血。

3）再跟蹤下我們的兩個投顧組合。

匯智乾坤本周延續(xù)之前的思路高切低，繼續(xù)補低位的紅利。同時左側(cè)布局的板塊當(dāng)前并沒有偏離成本線太多，且邏輯還在持續(xù)演繹，數(shù)據(jù)和相關(guān)政策也在等待進一步落地，本周繼續(xù)發(fā)車買了一些。

恒生消費這邊我們call得比較早，也是左側(cè)布局的思路，盡管消費數(shù)據(jù)看現(xiàn)在是承壓的，但經(jīng)過過去幾年的調(diào)整，龍頭公司已經(jīng)調(diào)整好姿態(tài)了，當(dāng)下低迷的數(shù)據(jù)對股價來說并不是很大的壓力。同時又有不斷的刺激消費的舉措，下行的空間也相對有限，消費方向我們繼續(xù)持基本面左側(cè)的思路應(yīng)對。鋼鐵這邊也是一樣的，之前上車一方面是就是主要看供給端限產(chǎn)的思路，之前已經(jīng)有企業(yè)落地了，后面可能還有更多鋼廠跟上，繼續(xù)等行情演繹。

匯智乾坤從前年開始就主要在投紅利，比如第一大持倉的銀行板塊目前大家的持有體驗都很不錯；去年924以來又快速補充組合中的高彈性產(chǎn)品，目前都有不錯的回報，且現(xiàn)在已經(jīng)陸續(xù)高位止盈。組合目前整體來看是紅利打底，但因為市場還是有一些結(jié)構(gòu)性的機會，所以組合也加入了一些目標盈的專車品種，比如之前的北證50，持有人是全面盈利，安全下車。

最近新增加的的鋼鐵和恒生消費也是專車品種，發(fā)車和調(diào)倉也相對比較靈活，所以建議跟投了的小伙伴開啟一鍵跟車，防止漏車，跟不上組合的思路了。還沒有跟車的小伙伴，下方二維碼掃描后可以關(guān)注，跟投。

搬磚b計劃這邊跟隨美股回調(diào)有一些回撤，不過因為組合的分散配置，整體的回撤是低于指數(shù)的，同時指數(shù)的回撤又確實比個股來得溫和得多。所以尤其在這種時期，用組合的形式去參與市場就顯得尤為重要了。除了回撤方面，又因為是組合的形式，對于抄底來說，相對安全很多。

近期搬磚小組b計劃申購的人數(shù)和金額都有很明顯的增加，的確有很多小伙伴是在逆勢抄底的。正好有些基金的額度也有所放寬，想要抄底的小伙伴都可以掃描下方二維碼參與。

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素材來源：官方媒體/網(wǎng)絡(luò)新聞

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